Inghams Group Limited

DB:IH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €806.8m

Inghams Group Valutazione

IH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.35
Fair Value
79.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IH1 ( €2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IH1?

Metrica chiave: Poiché IH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IH1 su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniAU$89.60m
Cap. di mercatoAU$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
NLM FRoSTA
13.8x9.4%€579.1m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SZU Südzucker
52x56.5%€2.4b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
IH1 Inghams Group
15.8x9.0%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH1 15.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.16
€2.02
-6.6%
5.5%€2.11€1.71n/a10
May ’26€1.92
€1.94
+0.9%
5.7%€2.06€1.67n/a10
Apr ’26€1.82
€2.02
+11.1%
5.7%€2.15€1.74n/a10
Mar ’26€1.99
€2.13
+6.9%
6.4%€2.33€1.82n/a10
Feb ’26€1.92
€2.07
+7.6%
8.3%€2.30€1.74n/a10
Jan ’26€1.86
€2.03
+9.2%
8.0%€2.24€1.73n/a11
Dec ’25€1.91
€2.11
+10.5%
8.0%€2.33€1.80n/a11
Nov ’25€1.69
€2.08
+23.3%
7.7%€2.27€1.78n/a11
Oct ’25€1.75
€2.10
+20.2%
7.0%€2.27€1.78n/a10
Sep ’25€1.85
€2.17
+17.4%
11.9%€2.86€1.78n/a11
Aug ’25€2.20
€2.57
+17.0%
11.9%€3.04€1.91n/a11
Jul ’25€2.24
€2.58
+15.0%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Jun ’25€2.12
€2.58
+21.5%
11.7%€3.03€1.91n/a11
May ’25€2.20
€2.58
+17.1%
11.7%€3.03€1.91€1.9211
Apr ’25€2.14
€2.58
+20.3%
11.7%€3.03€1.91€1.8211
Mar ’25€2.14
€2.58
+20.3%
11.7%€3.03€1.91€1.9911
Feb ’25€2.58
€2.60
+0.9%
13.5%€3.21€1.97€1.9210
Jan ’25€2.40
€2.49
+3.9%
15.6%€3.24€1.86€1.8610
Dec ’24€2.32
€2.44
+5.2%
15.0%€3.18€1.83€1.9111
Nov ’24€2.28
€2.41
+5.6%
14.7%€3.18€1.83€1.6911
Oct ’24€1.99
€2.19
+10.3%
12.9%€2.83€1.71€1.7511
Sep ’24€2.06
€2.19
+6.5%
12.9%€2.83€1.71€1.8511
Aug ’24€1.64
€1.92
+16.9%
16.6%€2.42€1.32€2.2011
Jul ’24€1.57
€1.98
+26.1%
16.2%€2.52€1.38€2.2412
Jun ’24€1.67
€1.92
+14.8%
16.0%€2.43€1.33€2.1212
May ’24€1.65
€1.93
+17.1%
15.0%€2.51€1.37€2.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.00
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 05:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Inghams Group Limited è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
Alexander PatonCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc