Lanson-BCC

DB:GQ6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €244.9m

Lanson-BCC Valutazione

GQ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GQ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.01
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GQ6 ( €36.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €30.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GQ6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQ6?

Metrica chiave: Poiché GQ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GQ6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GQ6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GQ6 su PE?
Rapporto PE10.3x
Guadagni€23.80m
Cap. di mercato€244.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GQ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GQ6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
SWA Schloss Wachenheim
10.7x6.5%€111.7m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
22.9xn/a€136.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.2xn/a€107.0m
GQ6 Lanson-BCC
10.3x5.4%€244.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GQ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GQ6 10.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GQ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GQ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GQ6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GQ6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.20
€42.00
+16.0%
7.1%€45.00€39.00n/a2
Mar ’26€36.60
€42.50
+16.1%
5.9%€45.00€40.00n/a2
Feb ’26€35.00
€42.50
+21.4%
5.9%€45.00€40.00n/a2
Jan ’26€34.60
€46.50
+34.4%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Dec ’25€34.80
€46.50
+33.6%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Nov ’25€39.20
€55.00
+40.3%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Oct ’25€40.60
€55.00
+35.5%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Sep ’25€43.80
€57.00
+30.1%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Aug ’25€44.60
€57.00
+27.8%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jul ’25€44.90
€57.00
+26.9%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jun ’25€47.60
€57.00
+19.7%
8.8%€62.00€52.00n/a2
May ’25€44.30
€57.00
+28.7%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Apr ’25€45.10
€57.00
+26.4%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Mar ’25€42.80
€48.50
+13.3%
7.2%€52.00€45.00€36.602
Feb ’25€40.60
€48.50
+19.5%
7.2%€52.00€45.00€35.002
Jan ’25€40.20
€53.00
+31.8%
11.3%€59.00€47.00€34.602
Dec ’24€39.00
€53.00
+35.9%
11.3%€59.00€47.00€34.802
Nov ’24€36.60
€53.00
+44.8%
11.3%€59.00€47.00€39.202
Oct ’24€36.90
€53.00
+43.6%
11.3%€59.00€47.00€40.602
Sep ’24€36.50
€53.00
+45.2%
11.3%€59.00€47.00€43.802
Aug ’24€38.60
€53.00
+37.3%
11.3%€59.00€47.00€44.602
Jul ’24€39.20
€53.00
+35.2%
11.3%€59.00€47.00€44.902
Jun ’24€42.80
€53.00
+23.8%
11.3%€59.00€47.00€47.602
May ’24€39.70
€40.00
+0.8%
2.5%€41.00€39.00€44.302
Apr ’24€35.70
€40.00
+12.0%
2.5%€41.00€39.00€45.102
Mar ’24€32.10
€37.00
+15.3%
5.4%€39.00€35.00€42.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€41.20
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lanson-BCC è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edouard des IsnardsArkeon Finance
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Simon HalesBarclays