Glanbia Valutazione
GL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GL9 ( €14.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL9?
Metrica chiave: Poiché GL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GL9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$297.30m |
| Cap. di mercato | US$3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
GL9 Glanbia | 13.3x | 4.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.57 | €20.32 +39.5% | 15.0% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.62 | €20.82 +42.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.82 | €20.81 +40.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.84 | €20.81 +31.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.96 | €20.78 +22.5% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.32 | €20.78 +20.0% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.32 | €20.61 +19.0% | 14.4% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €17.50 | €20.46 +16.9% | 14.6% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.36 | €19.60 +12.9% | 18.0% | €26.00 | €14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €16.23 | €18.05 +11.2% | 15.8% | €24.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €16.00 | €16.42 +2.6% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €15.03 | €16.42 +9.2% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €15.31 | €16.42 +7.2% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €15.78 | €15.61 -1.1% | 10.8% | €17.40 | €12.00 | €14.62 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €15.48 +7.5% | 11.7% | €17.40 | €12.00 | €14.82 | 10 |
| Sep ’24 | €14.58 | €15.25 +4.6% | 12.2% | €17.40 | €12.00 | €15.84 | 11 |
| Aug ’24 | €14.00 | €14.80 +5.7% | 10.6% | €16.80 | €12.00 | €16.96 | 11 |
| Jul ’24 | €12.98 | €14.65 +12.9% | 10.7% | €16.80 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| Jun ’24 | €13.24 | €14.56 +10.0% | 10.5% | €16.40 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| May ’24 | €12.74 | €14.28 +12.0% | 10.9% | €16.40 | €12.00 | €17.50 | 10 |
| Apr ’24 | €12.55 | €14.13 +12.5% | 11.2% | €16.40 | €12.00 | €17.36 | 10 |
| Mar ’24 | €11.66 | €13.89 +19.1% | 13.1% | €16.60 | €11.50 | €16.23 | 10 |
| Feb ’24 | €11.00 | €14.01 +27.3% | 11.9% | €16.25 | €11.50 | €16.00 | 10 |
| Jan ’24 | €11.13 | €14.09 +26.6% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €15.03 | 9 |
| Dec ’23 | €10.96 | €14.09 +28.6% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €15.31 | 9 |
| Nov ’23 | €10.70 | €14.05 +31.3% | 10.5% | €16.25 | €11.50 | €15.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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