Glanbia Valutazione
GL9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GL9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GL9 ( €10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GL9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL9?
Metrica chiave: Poiché GL9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GL9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$164.70m |
| Cap. di mercato | US$3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GL9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
SZU Südzucker | 50.4x | 61.27% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.6x | n/a | €604.2m |
NLM FRoSTA | 13.9x | 9.44% | €584.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
GL9 Glanbia | 21.6x | 17.59% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GL9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GL9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GL9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.60 | €16.29 +53.67% | 14.60% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €9.90 | €16.36 +65.21% | 14.37% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €9.80 | €16.97 +73.13% | 19.42% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €10.45 | €18.34 +75.54% | 19.97% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €14.43 | €20.39 +41.30% | 11.53% | €24.00 | €16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.23 | €20.74 +56.80% | 10.05% | €24.00 | €17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €14.52 | €20.32 +39.94% | 15.03% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.62 | €20.82 +42.41% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.82 | €20.81 +40.42% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.84 | €20.81 +31.38% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.96 | €20.78 +22.52% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.32 | €20.78 +19.98% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.32 | €20.61 +19.00% | 14.40% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €17.50 | €20.46 +16.91% | 14.62% | €26.00 | €14.50 | €9.90 | 10 |
| Apr ’25 | €17.36 | €19.60 +12.90% | 17.99% | €26.00 | €14.00 | €9.80 | 11 |
| Mar ’25 | €16.23 | €18.05 +11.21% | 15.76% | €24.00 | €14.00 | €10.45 | 10 |
| Feb ’25 | €16.00 | €16.42 +2.61% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.43 | 11 |
| Jan ’25 | €15.03 | €16.42 +9.24% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €13.23 | 11 |
| Dec ’24 | €15.31 | €16.42 +7.24% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.52 | 11 |
| Nov ’24 | €15.78 | €15.61 -1.11% | 10.75% | €17.40 | €12.00 | €14.62 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €15.48 +7.47% | 11.66% | €17.40 | €12.00 | €14.82 | 10 |
| Sep ’24 | €14.58 | €15.25 +4.60% | 12.20% | €17.40 | €12.00 | €15.84 | 11 |
| Aug ’24 | €14.00 | €14.80 +5.68% | 10.60% | €16.80 | €12.00 | €16.96 | 11 |
| Jul ’24 | €12.98 | €14.65 +12.87% | 10.74% | €16.80 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| Jun ’24 | €13.24 | €14.56 +9.97% | 10.53% | €16.40 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| May ’24 | €12.74 | €14.28 +12.05% | 10.89% | €16.40 | €12.00 | €17.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 15:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/04 |
| Guadagni annuali | 2025/01/04 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Glanbia plc è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Liam Rowley | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Alexander Sloane | Barclays |