Greencore Group plc

DB:GCG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Greencore Group Valutazione

GCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCG ( €2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCG?

Metrica chiave: Poiché GCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCG su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£869.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
GCG Greencore Group
18.8x9.4%€869.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCG 18.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.38
€2.39
+0.5%
12.3%€3.03€2.00n/a7
Dec ’25€2.32
€2.36
+1.8%
12.4%€3.00€1.98n/a7
Nov ’25€2.40
€2.36
-1.8%
12.4%€3.00€1.98n/a7
Oct ’25€2.16
€2.03
-6.0%
13.8%€2.40€1.56n/a7
Sep ’25€2.12
€2.01
-5.3%
13.8%€2.37€1.54n/a7
Aug ’25€2.08
€2.01
-3.5%
13.8%€2.37€1.54n/a7
Jul ’25€1.92
€1.87
-2.6%
18.5%€2.37€1.30n/a7
Jun ’25€2.02
€1.77
-12.3%
15.7%€2.23€1.29n/a7
May ’25€1.51
€1.35
-10.6%
18.0%€1.76€1.00n/a8
Apr ’25€1.32
€1.25
-5.3%
12.9%€1.52€1.00n/a8
Mar ’25€1.14
€1.25
+9.6%
12.9%€1.52€1.00n/a8
Feb ’25€1.16
€1.24
+6.5%
13.9%€1.52€1.00n/a8
Jan ’25€1.08
€1.19
+9.8%
16.6%€1.50€0.98n/a7
Dec ’24€1.08
€1.19
+9.8%
16.6%€1.50€0.98€2.327
Nov ’24€0.97
€1.07
+10.4%
7.0%€1.19€0.98€2.407
Oct ’24€0.81
€1.07
+31.8%
6.0%€1.17€0.99€2.167
Sep ’24€0.93
€1.07
+16.2%
6.0%€1.17€0.99€2.127
Aug ’24€0.96
€1.06
+10.8%
5.2%€1.14€0.99€2.087
Jul ’24€0.81
€1.00
+22.3%
8.4%€1.10€0.81€1.927
Jun ’24€0.90
€1.00
+10.7%
8.4%€1.10€0.81€2.027
May ’24€0.95
€0.98
+3.3%
9.1%€1.08€0.80€1.516
Apr ’24€0.85
€0.98
+15.4%
9.1%€1.08€0.80€1.326
Mar ’24€0.89
€1.00
+13.4%
20.9%€1.46€0.78€1.147
Feb ’24€0.88
€0.99
+12.9%
22.5%€1.47€0.79€1.167
Jan ’24€0.69
€1.09
+57.0%
22.8%€1.51€0.81€1.087
Dec ’23€0.72
€1.15
+58.8%
21.6%€1.51€0.87€1.087

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Greencore Group plc è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sriram GurijalaBarclays
Patrick FolanBarclays
Fintan RyanBerenberg