Fevertree Drinks PLC

DB:FV8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €964.0m

Fevertree Drinks Valutazione

FV8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FV8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FV8 ( €8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FV8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FV8?

Metrica chiave: Poiché FV8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FV8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FV8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FV8 su PE?
Rapporto PE36.3x
GuadagniUK£21.90m
Cap. di mercatoUK£795.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FV8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FV8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.2xn/a€567.4m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.2%€1.9b
NLM FRoSTA
12xn/a€419.0m
FV8 Fevertree Drinks
36.3x29.8%€795.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FV8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FV8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FV8 36.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FV8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FV8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FV8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FV8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FV8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.25
€11.40
+38.2%
24.8%€18.23€7.90n/a17
Dec ’25€8.30
€11.34
+36.7%
24.5%€18.07€7.83n/a17
Nov ’25€8.70
€11.48
+32.0%
23.7%€17.91€7.76n/a16
Oct ’25€9.75
€11.78
+20.8%
23.2%€17.97€7.79n/a16
Sep ’25€10.40
€13.45
+29.3%
20.8%€17.79€8.30n/a16
Aug ’25€10.80
€14.19
+31.4%
19.4%€18.97€8.30n/a17
Jul ’25€12.70
€14.47
+13.9%
19.4%€18.88€8.26n/a17
Jun ’25€12.20
€14.63
+19.9%
19.6%€18.80€8.23n/a18
May ’25€12.90
€14.56
+12.8%
19.2%€18.73€8.19n/a18
Apr ’25€13.80
€14.35
+4.0%
20.3%€18.72€8.19n/a18
Mar ’25€13.30
€14.32
+7.6%
20.3%€18.67€8.17n/a19
Feb ’25€11.70
€14.48
+23.8%
20.5%€18.77€8.21n/a19
Jan ’25€12.00
€15.29
+27.5%
18.1%€20.08€9.90n/a19
Dec ’24€12.10
€15.58
+28.8%
17.0%€19.96€9.83€8.3020
Nov ’24€11.30
€15.62
+38.2%
17.2%€20.20€9.81€8.7019
Oct ’24€13.60
€15.32
+12.7%
18.7%€20.18€9.80€9.7520
Sep ’24€15.10
€14.72
-2.5%
20.4%€20.01€8.70€10.4020
Aug ’24€15.40
€14.19
-7.8%
23.4%€19.93€7.40€10.8020
Jul ’24€14.10
€13.71
-2.7%
22.9%€20.08€7.45€12.7020
Jun ’24€15.60
€13.43
-13.9%
21.8%€19.83€7.36€12.2020
May ’24€14.80
€12.79
-13.6%
20.8%€18.25€7.23€12.9020
Apr ’24€14.20
€12.27
-13.6%
20.3%€17.07€7.28€13.8019
Mar ’24€12.00
€11.46
-4.5%
18.0%€15.69€7.17€13.3020
Feb ’24€12.20
€11.56
-5.3%
17.8%€15.94€7.29€11.7020
Jan ’24€11.80
€12.27
+4.0%
20.8%€19.48€9.17€12.0020
Dec ’23€13.30
€12.21
-8.2%
21.8%€19.67€9.26€12.1020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 04:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fevertree Drinks PLC è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mandeep SanghaBarclays
Laurence WhyattBarclays
Ewan MitchellBarclays