Emmi Valutazione
FV6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FV6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FV6 ( €851 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1751.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FV6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FV6?
Metrica chiave: Poiché FV6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FV6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | CHF 220.29m |
| Cap. di mercato | CHF 4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FV6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
SZU Südzucker | 52x | 56.5% | €2.4b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17.8x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 13.8x | 9.4% | €579.1m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.4x | n/a | €70.1m |
FV6 Emmi | 19.8x | 6.3% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FV6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FV6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FV6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FV6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FV6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €851.00 | €976.22 +14.7% | 12.6% | €1,126.00 | €759.52 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | €976.22 0% | 12.6% | €1,126.00 | €759.52 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | €956.16 0% | 14.4% | €1,113.56 | €744.11 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €957.99 0% | 14.4% | €1,139.03 | €762.56 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €939.56 0% | 13.9% | €1,120.60 | €755.88 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €1,008.44 0% | 16.0% | €1,177.89 | €765.63 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €1,060.96 0% | 10.3% | €1,166.76 | €906.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €1,060.96 0% | 10.3% | €1,166.76 | €906.89 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €1,060.96 0% | 10.3% | €1,166.76 | €906.89 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €1,044.96 0% | 10.3% | €1,149.17 | €893.22 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €1,024.69 0% | 10.2% | €1,129.14 | €877.65 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €1,036.24 0% | 9.4% | €1,147.21 | €876.05 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €1,020.13 0% | 9.2% | €1,132.57 | €864.87 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €1,020.13 0% | 9.2% | €1,132.57 | €864.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €1,021.25 0% | 9.1% | €1,135.86 | €867.39 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €1,037.48 0% | 9.2% | €1,149.27 | €877.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €1,069.94 0% | 9.7% | €1,179.06 | €873.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €1,071.39 0% | 10.8% | €1,220.63 | €865.05 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €1,052.53 0% | 10.8% | €1,199.14 | €849.82 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €1,052.53 0% | 10.8% | €1,199.14 | €849.82 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €1,052.53 0% | 10.8% | €1,199.14 | €849.82 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €1,029.78 0% | 11.9% | €1,205.95 | €854.65 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €994.44 0% | 7.5% | €1,098.43 | €868.70 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €977.39 0% | 6.9% | €1,059.87 | €858.23 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €977.39 0% | 6.9% | €1,059.87 | €858.23 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €977.39 0% | 6.9% | €1,059.87 | €858.23 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 14:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emmi AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Pascal Furger | Bank Vontobel AG |