Elders Limited

DB:FTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €695.9m

Elders Valutazione

FTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTZ ( €4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTZ?

Metrica chiave: Poiché FTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTZ su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniAU$45.08m
Cap. di mercatoAU$1.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.2%€1.9b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.2xn/a€567.4m
GTK Tonkens Agrar
7.1xn/a€12.5m
NLM FRoSTA
12xn/a€419.0m
FTZ Elders
25.6x25.8%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTZ 25.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.32
€5.55
+28.4%
7.2%€6.08€4.93n/a8
Dec ’25€4.74
€5.55
+17.0%
7.2%€6.08€4.93n/a8
Nov ’25€5.05
€5.45
+7.9%
7.4%€5.92€4.85n/a10
Oct ’25€5.25
€5.42
+3.3%
7.0%€5.95€4.87n/a10
Sep ’25€5.55
€5.40
-2.7%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Aug ’25€5.60
€5.40
-3.6%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Jul ’25€4.92
€5.40
+9.7%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Jun ’25€4.94
€5.40
+9.3%
6.5%€5.90€4.83n/a11
May ’25€5.10
€5.19
+1.8%
7.1%€5.69€4.52n/a11
Apr ’25€5.55
€5.16
-7.0%
12.8%€6.03€4.29n/a11
Mar ’25€5.40
€4.83
-10.5%
10.8%€5.75€4.25n/a11
Feb ’25€5.35
€4.77
-10.9%
8.9%€5.76€4.25n/a12
Jan ’25€4.56
€4.75
+4.3%
7.1%€5.50€4.29n/a11
Dec ’24€4.30
€4.66
+8.4%
7.1%€5.40€4.21€4.7411
Nov ’24€3.50
€4.34
+24.0%
11.8%€5.37€3.58€5.0511
Oct ’24€3.50
€4.41
+25.9%
11.2%€5.38€3.58€5.2511
Sep ’24€3.74
€4.41
+17.8%
11.2%€5.38€3.58€5.5511
Aug ’24€4.32
€5.29
+22.5%
15.6%€7.38€4.33€5.6010
Jul ’24€3.94
€5.26
+33.5%
16.4%€7.32€4.30€4.929
Jun ’24€3.78
€5.26
+39.1%
16.1%€7.30€4.28€4.949
May ’24€4.76
€7.29
+53.2%
21.2%€9.51€4.41€5.1011
Apr ’24€5.35
€7.77
+45.3%
23.1%€11.33€4.43€5.5511
Mar ’24€5.75
€8.32
+44.7%
21.4%€11.92€5.65€5.4011
Feb ’24€6.15
€8.32
+35.3%
20.2%€11.81€5.60€5.3511
Jan ’24€6.35
€8.25
+29.9%
20.0%€11.69€5.54€4.5611
Dec ’23€6.75
€8.71
+29.0%
19.1%€12.02€5.70€4.3011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 08:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elders Limited è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc