FTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.69
Fair Value
51.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FTZ ( €4.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTZ?
Metrica chiave: Poiché FTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTZ su PE?
Rapporto PE
29.2x
Guadagni
AU$45.08m
Cap. di mercato
AU$1.32b
FTZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
15.5x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29.2x
Rapporto equo PE
28.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€4.08
€5.21
+27.6%
7.1%
€5.65
€4.52
n/a
7
Mar ’26
€4.16
€5.48
+31.8%
6.8%
€5.94
€4.81
n/a
7
Feb ’26
€4.20
€5.48
+30.6%
7.2%
€6.01
€4.87
n/a
8
Jan ’26
€4.24
€5.48
+29.4%
7.2%
€6.01
€4.87
n/a
8
Dec ’25
€4.74
€5.48
+15.7%
7.2%
€6.01
€4.87
n/a
8
Nov ’25
€5.05
€5.45
+7.9%
7.4%
€5.92
€4.85
n/a
10
Oct ’25
€5.25
€5.42
+3.3%
7.0%
€5.95
€4.87
n/a
10
Sep ’25
€5.55
€5.40
-2.7%
6.5%
€5.90
€4.83
n/a
11
Aug ’25
€5.60
€5.40
-3.6%
6.5%
€5.90
€4.83
n/a
11
Jul ’25
€4.92
€5.40
+9.7%
6.5%
€5.90
€4.83
n/a
11
Jun ’25
€4.94
€5.40
+9.3%
6.5%
€5.90
€4.83
n/a
11
May ’25
€5.10
€5.19
+1.8%
7.1%
€5.69
€4.52
n/a
11
Apr ’25
€5.55
€5.16
-7.0%
12.8%
€6.03
€4.29
n/a
11
Mar ’25
€5.40
€4.83
-10.5%
10.8%
€5.75
€4.25
€4.16
11
Feb ’25
€5.35
€4.77
-10.9%
8.9%
€5.76
€4.25
€4.20
12
Jan ’25
€4.56
€4.75
+4.3%
7.1%
€5.50
€4.29
€4.24
11
Dec ’24
€4.30
€4.66
+8.4%
7.1%
€5.40
€4.21
€4.74
11
Nov ’24
€3.50
€4.34
+24.0%
11.8%
€5.37
€3.58
€5.05
11
Oct ’24
€3.50
€4.41
+25.9%
11.2%
€5.38
€3.58
€5.25
11
Sep ’24
€3.74
€4.41
+17.8%
11.2%
€5.38
€3.58
€5.55
11
Aug ’24
€4.32
€5.29
+22.5%
15.6%
€7.38
€4.33
€5.60
10
Jul ’24
€3.94
€5.26
+33.5%
16.4%
€7.32
€4.30
€4.92
9
Jun ’24
€3.78
€5.26
+39.1%
16.1%
€7.30
€4.28
€4.94
9
May ’24
€4.76
€7.29
+53.2%
21.2%
€9.51
€4.41
€5.10
11
Apr ’24
€5.35
€7.77
+45.3%
23.1%
€11.33
€4.43
€5.55
11
Mar ’24
€5.75
€8.32
+44.7%
21.4%
€11.92
€5.65
€5.40
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€5.29
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/13 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elders Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.