Elders Limited

DB:FTZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €762.1m

Elders Valutazione

FTZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.69
Fair Value
51.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FTZ ( €4.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTZ?

Metrica chiave: Poiché FTZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTZ su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniAU$45.08m
Cap. di mercatoAU$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.8x1.5%€1.9b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
NLM FRoSTA
15.5xn/a€517.8m
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.2m
FTZ Elders
29.2x27.4%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTZ 29.2xMedia del settore 14.3xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.08
€5.21
+27.6%
7.1%€5.65€4.52n/a7
Mar ’26€4.16
€5.48
+31.8%
6.8%€5.94€4.81n/a7
Feb ’26€4.20
€5.48
+30.6%
7.2%€6.01€4.87n/a8
Jan ’26€4.24
€5.48
+29.4%
7.2%€6.01€4.87n/a8
Dec ’25€4.74
€5.48
+15.7%
7.2%€6.01€4.87n/a8
Nov ’25€5.05
€5.45
+7.9%
7.4%€5.92€4.85n/a10
Oct ’25€5.25
€5.42
+3.3%
7.0%€5.95€4.87n/a10
Sep ’25€5.55
€5.40
-2.7%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Aug ’25€5.60
€5.40
-3.6%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Jul ’25€4.92
€5.40
+9.7%
6.5%€5.90€4.83n/a11
Jun ’25€4.94
€5.40
+9.3%
6.5%€5.90€4.83n/a11
May ’25€5.10
€5.19
+1.8%
7.1%€5.69€4.52n/a11
Apr ’25€5.55
€5.16
-7.0%
12.8%€6.03€4.29n/a11
Mar ’25€5.40
€4.83
-10.5%
10.8%€5.75€4.25€4.1611
Feb ’25€5.35
€4.77
-10.9%
8.9%€5.76€4.25€4.2012
Jan ’25€4.56
€4.75
+4.3%
7.1%€5.50€4.29€4.2411
Dec ’24€4.30
€4.66
+8.4%
7.1%€5.40€4.21€4.7411
Nov ’24€3.50
€4.34
+24.0%
11.8%€5.37€3.58€5.0511
Oct ’24€3.50
€4.41
+25.9%
11.2%€5.38€3.58€5.2511
Sep ’24€3.74
€4.41
+17.8%
11.2%€5.38€3.58€5.5511
Aug ’24€4.32
€5.29
+22.5%
15.6%€7.38€4.33€5.6010
Jul ’24€3.94
€5.26
+33.5%
16.4%€7.32€4.30€4.929
Jun ’24€3.78
€5.26
+39.1%
16.1%€7.30€4.28€4.949
May ’24€4.76
€7.29
+53.2%
21.2%€9.51€4.41€5.1011
Apr ’24€5.35
€7.77
+45.3%
23.1%€11.33€4.43€5.5511
Mar ’24€5.75
€8.32
+44.7%
21.4%€11.92€5.65€5.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€5.29
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elders Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
William ParkCitigroup Inc
Piers FlanaganCLSA