China Mengniu Dairy Company Limited

DB:EZQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

China Mengniu Dairy Valutazione

EZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.45
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EZQ ( €2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EZQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZQ?

Metrica chiave: Poiché EZQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EZQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EZQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EZQ su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniCN¥4.23b
Cap. di mercatoCN¥72.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EZQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SZU Südzucker
52.4x83.7%€2.4b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14xn/a€567.4m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€510.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.8xn/a€57.1m
EZQ China Mengniu Dairy
17.2x18.2%€78.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EZQ 17.2xMedia del settore 14.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EZQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 38.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EZQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.28
€2.44
+7.2%
16.1%€3.37€1.68n/a24
Mar ’26€2.12
€2.53
+19.2%
16.0%€3.51€1.75n/a24
Feb ’26€1.94
€2.45
+26.1%
18.5%€3.40€1.66n/a25
Jan ’26€2.08
€2.43
+16.8%
18.6%€3.40€1.66n/a25
Dec ’25€2.00
€2.34
+17.2%
20.3%€3.37€1.58n/a26
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.5%
21.8%€3.57€1.57n/a27
Oct ’25€2.10
€2.22
+5.7%
22.3%€3.52€1.53n/a27
Sep ’25€1.53
€2.29
+50.0%
25.0%€3.89€1.55n/a27
Aug ’25€1.51
€2.76
+83.0%
19.9%€3.90€1.55n/a27
Jul ’25€1.70
€2.98
+75.1%
18.1%€3.92€1.98n/a27
Jun ’25€1.65
€2.96
+79.4%
17.8%€3.88€1.96n/a27
May ’25€1.88
€3.03
+61.2%
18.1%€3.95€2.00n/a26
Apr ’25€1.90
€3.31
+74.1%
19.8%€4.97€2.16n/a27
Mar ’25€2.22
€3.89
+75.3%
19.5%€5.81€2.50€2.1228
Feb ’25€2.00
€3.93
+96.5%
19.4%€5.84€2.51€1.9428
Jan ’25€2.32
€4.25
+83.2%
14.5%€5.76€2.67€2.0828
Dec ’24€2.68
€4.48
+67.3%
11.6%€5.75€3.62€2.0028
Nov ’24€3.02
€4.58
+51.6%
10.8%€5.84€3.76€2.0228
Oct ’24€3.06
€4.59
+49.9%
10.9%€5.84€3.77€2.1028
Sep ’24€2.96
€4.73
+59.9%
10.3%€5.76€3.72€1.5328
Aug ’24€3.20
€4.79
+49.7%
7.6%€5.33€3.97€1.5128
Jul ’24€3.36
€4.89
+45.5%
7.0%€5.49€4.22€1.7027
Jun ’24€3.36
€5.04
+50.1%
6.8%€5.67€4.36€1.6527
May ’24€3.54
€5.06
+42.8%
7.4%€5.84€4.22€1.8827
Apr ’24€3.86
€5.23
+35.7%
8.3%€6.06€4.31€1.9024
Mar ’24€4.22
€5.68
+34.8%
8.0%€6.44€4.65€2.2228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€2.37
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Mengniu Dairy Company Limited è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)