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China Mengniu Dairy Valutazione
EZQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZQ ( €1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥73.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €672.5m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.5x | 0.6% | €2.1b |
EZQ China Mengniu Dairy | 17.3x | 11.0% | €80.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EZQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore European Food ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EZQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.30 | €2.22 -3.4% | 22.3% | €3.52 | €1.53 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €1.53 | €2.30 +50.1% | 25.1% | €3.89 | €1.55 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €1.51 | €2.76 +83.0% | 19.9% | €3.90 | €1.55 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €1.70 | €2.98 +75.1% | 18.1% | €3.92 | €1.98 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €1.65 | €2.96 +79.4% | 17.8% | €3.88 | €1.96 | n/a | 27 |
| May ’25 | €1.88 | €3.03 +61.2% | 18.1% | €3.95 | €2.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €1.90 | €3.31 +74.1% | 19.8% | €4.97 | €2.16 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €2.22 | €3.89 +75.3% | 19.5% | €5.81 | €2.50 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €2.00 | €3.93 +96.5% | 19.4% | €5.84 | €2.51 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €2.32 | €4.25 +83.2% | 14.5% | €5.76 | €2.67 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €2.68 | €4.48 +67.3% | 11.6% | €5.75 | €3.62 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €3.02 | €4.58 +51.6% | 10.8% | €5.84 | €3.76 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €3.06 | €4.59 +49.9% | 10.9% | €5.84 | €3.77 | €2.10 | 28 |
| Sep ’24 | €2.96 | €4.73 +59.9% | 10.3% | €5.76 | €3.72 | €1.53 | 28 |
| Aug ’24 | €3.20 | €4.79 +49.7% | 7.6% | €5.33 | €3.97 | €1.51 | 28 |
| Jul ’24 | €3.36 | €4.89 +45.5% | 7.0% | €5.49 | €4.22 | €1.70 | 27 |
| Jun ’24 | €3.36 | €5.04 +50.1% | 6.8% | €5.67 | €4.36 | €1.65 | 27 |
| May ’24 | €3.54 | €5.06 +42.8% | 7.4% | €5.84 | €4.22 | €1.88 | 27 |
| Apr ’24 | €3.86 | €5.23 +35.7% | 8.3% | €6.06 | €4.31 | €1.90 | 24 |
| Mar ’24 | €4.22 | €5.68 +34.8% | 8.0% | €6.44 | €4.65 | €2.22 | 28 |
| Feb ’24 | €4.42 | €5.66 +28.1% | 9.9% | €6.95 | €4.18 | €2.00 | 28 |
| Jan ’24 | €4.18 | €5.62 +34.4% | 10.7% | €6.93 | €4.17 | €2.32 | 28 |
| Dec ’23 | €4.24 | €5.66 +33.5% | 10.7% | €6.97 | €4.19 | €2.68 | 28 |
| Nov ’23 | €3.61 | €5.95 +64.9% | 11.1% | €7.14 | €3.91 | €3.02 | 28 |
| Oct ’23 | €4.00 | €6.33 +58.3% | 8.1% | €7.46 | €5.58 | €3.06 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.