Cal-Maine Foods Valutazione
CM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CM2 ( €98.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CM2?
Metrica chiave: Poiché CM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CM2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$426.94m |
| Cap. di mercato | US$5.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €398.5m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
CM2 Cal-Maine Foods | 11.6x | -44.9% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.18 | €81.94 -16.5% | 4.7% | €85.75 | €78.13 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €93.40 | €71.33 -23.6% | 5.1% | €74.99 | €67.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €79.98 | €71.33 -10.8% | 5.1% | €74.99 | €67.67 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €64.32 | €54.44 -15.4% | 10.2% | €59.98 | €48.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €65.54 | €54.44 -16.9% | 10.2% | €59.98 | €48.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €56.34 | €49.81 -11.6% | 12.1% | €55.86 | €43.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €55.02 | €52.92 -3.8% | 13.2% | €60.00 | €43.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | €52.44 | €52.92 +0.9% | 13.2% | €60.00 | €43.38 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €54.00 | €53.06 -1.7% | 13.2% | €60.15 | €43.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €53.00 | €47.81 -9.8% | 14.5% | €54.82 | €38.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €51.00 | €47.81 -6.3% | 14.5% | €54.82 | €38.37 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €52.00 | €45.18 -13.1% | 16.3% | €54.21 | €36.14 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €43.60 | €42.26 -3.1% | 13.4% | €49.62 | €35.83 | €93.40 | 3 |
| Nov ’24 | €42.60 | €43.75 +2.7% | 13.4% | €51.36 | €37.09 | €79.98 | 3 |
| Oct ’24 | €46.00 | €44.47 -3.3% | 12.2% | €51.09 | €37.85 | €66.86 | 3 |
| Sep ’24 | €43.80 | €43.45 -0.8% | 12.2% | €49.92 | €36.98 | €64.32 | 3 |
| Aug ’24 | €41.60 | €42.37 +1.8% | 10.5% | €48.68 | €36.06 | €65.54 | 4 |
| Jul ’24 | €41.80 | €44.24 +5.8% | 8.3% | €49.26 | €39.22 | €56.34 | 4 |
| Jun ’24 | €44.20 | €49.68 +12.4% | 12.7% | €54.70 | €39.20 | €55.02 | 4 |
| May ’24 | €44.20 | €49.68 +12.4% | 12.7% | €54.70 | €39.20 | €52.44 | 4 |
| Apr ’24 | €55.00 | €51.89 -5.7% | 15.6% | €61.81 | €39.67 | €54.00 | 4 |
| Mar ’24 | €53.50 | €52.01 -2.8% | 17.9% | €62.79 | €37.48 | €53.00 | 4 |
| Feb ’24 | €52.50 | €52.01 -0.9% | 17.9% | €62.79 | €37.48 | €51.00 | 4 |
| Jan ’24 | €49.40 | €52.01 +5.3% | 17.9% | €62.79 | €37.48 | €52.00 | 4 |
| Dec ’23 | €55.50 | €55.98 +0.9% | 21.1% | €68.82 | €36.98 | €43.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cal-Maine Foods, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Galbo | BofA Global Research |
| Craig Bibb | CJS Securities, Inc. |
| Alex Jarombek | Consumer Edge Research, LLC |