Cal-Maine Foods Valutazione
CM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CM2 ( €83.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €172.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CM2?
Metrica chiave: Poiché CM2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CM2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | US$990.81m |
| Cap. di mercato | US$4.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CM2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
SZU Südzucker | 48.9x | 61.27% | €2.2b |
NLM FRoSTA | 13.8x | 9.44% | €580.4m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €609.4m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
CM2 Cal-Maine Foods | 4.7x | -65.86% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CM2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CM2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 2.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CM2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €83.10 | €91.03 +9.55% | 4.57% | €96.70 | €86.85 | n/a | 3 |
| May ’26 | €82.50 | €90.51 +9.71% | 5.37% | €95.36 | €85.65 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €83.20 | €93.86 +12.81% | 5.37% | €98.90 | €88.82 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €86.26 | €99.36 +15.19% | 5.37% | €104.70 | €94.03 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €102.10 | €99.36 -2.68% | 5.37% | €104.70 | €94.03 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €95.96 | €85.56 -10.83% | 1.12% | €86.53 | €84.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €93.40 | €71.33 -23.63% | 5.13% | €74.99 | €67.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €79.98 | €71.33 -10.81% | 5.13% | €74.99 | €67.67 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €64.32 | €54.44 -15.36% | 10.17% | €59.98 | €48.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €65.54 | €54.44 -16.94% | 10.17% | €59.98 | €48.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €56.34 | €49.81 -11.59% | 12.15% | €55.86 | €43.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €55.02 | €52.92 -3.82% | 13.23% | €60.00 | €43.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | €52.44 | €52.92 +0.91% | 13.23% | €60.00 | €43.38 | €82.50 | 3 |
| Apr ’25 | €54.00 | €53.06 -1.75% | 13.23% | €60.15 | €43.49 | €83.20 | 3 |
| Mar ’25 | €53.00 | €47.81 -9.79% | 14.50% | €54.82 | €38.37 | €86.26 | 3 |
| Feb ’25 | €51.00 | €47.81 -6.25% | 14.50% | €54.82 | €38.37 | €102.10 | 3 |
| Jan ’25 | €52.00 | €45.18 -13.12% | 16.33% | €54.21 | €36.14 | €95.96 | 3 |
| Dec ’24 | €43.60 | €43.75 +0.35% | 13.40% | €51.36 | €37.09 | €93.40 | 3 |
| Nov ’24 | €42.60 | €43.75 +2.70% | 13.40% | €51.36 | €37.09 | €79.98 | 3 |
| Oct ’24 | €46.00 | €43.45 -5.55% | 12.16% | €49.92 | €36.98 | €66.86 | 3 |
| Sep ’24 | €43.80 | €43.45 -0.81% | 12.16% | €49.92 | €36.98 | €64.32 | 3 |
| Aug ’24 | €41.60 | €42.37 +1.84% | 10.53% | €48.68 | €36.06 | €65.54 | 4 |
| Jul ’24 | €41.80 | €44.24 +5.84% | 8.31% | €49.26 | €39.22 | €56.34 | 4 |
| Jun ’24 | €44.20 | €49.68 +12.40% | 12.75% | €54.70 | €39.20 | €55.02 | 4 |
| May ’24 | €44.20 | €49.68 +12.40% | 12.75% | €54.70 | €39.20 | €52.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/01 |
| Guadagni annuali | 2024/06/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cal-Maine Foods, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Mayhew | BMO Capital Markets Equity Research |
| Peter Galbo | BofA Global Research |
| Craig Bibb | CJS Securities, Inc. |