Conagra Brands, Inc.

DB:CAO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.8b

Conagra Brands Valutazione

CAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.54
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAO ( €20.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAO?

Metrica chiave: Poiché CAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAO su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniUS$329.10m
Cap. di mercatoUS$10.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
SZU Südzucker
50.7x63.97%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.6xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
13.9x9.44%€580.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
CAO Conagra Brands
33.4x18.51%€11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAO 33.4xMedia del settore 15.7xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.29
€24.09
+18.76%
7.13%€27.76€19.70n/a19
May ’26€21.63
€24.16
+11.68%
6.28%€27.46€20.37n/a19
Apr ’26€24.46
€25.48
+4.21%
6.28%€28.95€22.32n/a19
Mar ’26€24.55
€26.76
+9.04%
7.25%€29.93€23.07n/a18
Feb ’26€24.74
€27.99
+13.16%
5.81%€31.45€24.78n/a18
Jan ’26€26.18
€28.43
+8.60%
5.77%€31.71€24.98n/a18
Dec ’25€25.87
€29.70
+14.79%
6.40%€34.20€26.60n/a17
Nov ’25€26.46
€28.98
+9.54%
6.50%€33.25€25.86n/a17
Oct ’25€28.89
€28.13
-2.64%
7.53%€32.33€25.15n/a17
Sep ’25€28.07
€27.70
-1.30%
7.67%€32.57€24.43n/a17
Aug ’25€27.93
€27.66
-0.94%
5.45%€30.34€24.82n/a16
Jul ’25€26.74
€29.55
+10.52%
4.76%€31.74€27.07n/a16
Jun ’25€26.66
€29.64
+11.16%
4.91%€31.69€27.03n/a17
May ’25€28.69
€29.65
+3.36%
4.85%€31.77€27.10€21.6318
Apr ’25€27.35
€27.44
+0.33%
4.53%€30.21€25.64€24.4618
Mar ’25€25.55
€27.65
+8.24%
4.53%€30.45€25.84€24.5518
Feb ’25€27.05
€27.62
+2.11%
4.47%€30.36€25.76€24.7419
Jan ’25€25.55
€27.96
+9.44%
7.27%€33.63€25.45€26.1817
Dec ’24€25.80
€29.07
+12.66%
8.04%€35.05€26.52€25.8716
Nov ’24€25.30
€29.07
+14.89%
8.04%€35.05€26.52€26.4616
Oct ’24€25.75
€34.00
+32.02%
11.01%€44.03€28.40€28.8916
Sep ’24€27.10
€34.76
+28.27%
7.09%€43.03€32.39€28.0715
Aug ’24€29.50
€34.41
+16.65%
7.21%€42.07€31.67€27.9316
Jul ’24€30.80
€38.67
+25.54%
7.54%€42.78€33.12€26.7416
Jun ’24€31.95
€39.46
+23.52%
7.02%€43.22€34.39€26.6616
May ’24€34.30
€38.70
+12.84%
6.77%€41.93€33.73€28.6916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€23.72
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/02/23
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Conagra Brands, Inc. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg