Conagra Brands Valutazione
CAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAO ( €23.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAO?
Metrica chiave: Poiché CAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$492.60m |
| Cap. di mercato | US$12.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SZU Südzucker | 49x | 89.9% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 13.8x | n/a | €556.9m |
NLM FRoSTA | 15.6x | n/a | €548.4m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7.5x | n/a | €57.1m |
CAO Conagra Brands | 24.6x | 17.6% | €12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.30 | €25.72 +10.4% | 7.1% | €28.84 | €22.24 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €24.74 | €27.99 +13.2% | 5.8% | €31.45 | €24.78 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €26.18 | €28.43 +8.6% | 5.8% | €31.71 | €24.98 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €25.87 | €29.70 +14.8% | 6.4% | €34.20 | €26.60 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €26.46 | €28.98 +9.5% | 6.5% | €33.25 | €25.86 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €28.89 | €28.13 -2.6% | 7.5% | €32.33 | €25.15 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €28.07 | €27.70 -1.3% | 7.7% | €32.57 | €24.43 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €27.93 | €27.61 -1.1% | 5.5% | €30.28 | €24.78 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €26.74 | €29.55 +10.5% | 4.8% | €31.74 | €27.07 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €26.66 | €29.64 +11.2% | 4.9% | €31.69 | €27.03 | n/a | 17 |
| May ’25 | €28.69 | €29.68 +3.5% | 4.8% | €31.80 | €27.12 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.35 | €27.65 +1.1% | 4.5% | €30.45 | €25.84 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €25.55 | €27.65 +8.2% | 4.5% | €30.45 | €25.84 | €24.55 | 18 |
| Feb ’25 | €27.05 | €27.62 +2.1% | 4.5% | €30.36 | €25.76 | €24.74 | 19 |
| Jan ’25 | €25.55 | €27.96 +9.4% | 7.3% | €33.63 | €25.45 | €26.18 | 17 |
| Dec ’24 | €25.80 | €29.07 +12.7% | 8.0% | €35.05 | €26.52 | €25.87 | 16 |
| Nov ’24 | €25.30 | €29.07 +14.9% | 8.0% | €35.05 | €26.52 | €26.46 | 16 |
| Oct ’24 | €25.75 | €34.00 +32.0% | 11.0% | €44.03 | €28.40 | €28.89 | 16 |
| Sep ’24 | €27.10 | €34.76 +28.3% | 7.1% | €43.03 | €32.39 | €28.07 | 15 |
| Aug ’24 | €29.50 | €34.41 +16.6% | 7.2% | €42.07 | €31.67 | €27.93 | 16 |
| Jul ’24 | €30.80 | €38.67 +25.5% | 7.5% | €42.78 | €33.12 | €26.74 | 16 |
| Jun ’24 | €31.95 | €39.46 +23.5% | 7.0% | €43.22 | €34.39 | €26.66 | 16 |
| May ’24 | €34.30 | €38.70 +12.8% | 6.8% | €41.93 | €33.73 | €28.69 | 16 |
| Apr ’24 | €34.42 | €38.17 +10.9% | 9.2% | €44.25 | €32.27 | €27.35 | 16 |
| Mar ’24 | €33.30 | €39.09 +17.4% | 9.5% | €45.27 | €33.01 | €25.55 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/05 06:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/24 |
| Guadagni annuali | 2024/05/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Conagra Brands, Inc. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Donald McLee | Berenberg |