Conagra Brands, Inc.

DB:CAO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.7b

Conagra Brands Valutazione

CAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAO ( €26.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAO?

Metrica chiave: Poiché CAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAO su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$492.60m
Cap. di mercatoUS$13.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
CAO Conagra Brands
26.8x16.5%€13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAO 26.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.21
€28.43
+8.5%
5.8%€31.71€24.98n/a18
Dec ’25€25.87
€29.70
+14.8%
6.4%€34.20€26.60n/a17
Nov ’25€26.46
€28.98
+9.5%
6.5%€33.25€25.86n/a17
Oct ’25€28.89
€28.13
-2.6%
7.5%€32.33€25.15n/a17
Sep ’25€28.07
€27.70
-1.3%
7.7%€32.57€24.43n/a17
Aug ’25€27.93
€27.61
-1.1%
5.5%€30.28€24.78n/a16
Jul ’25€26.74
€29.55
+10.5%
4.8%€31.74€27.07n/a16
Jun ’25€26.66
€29.64
+11.2%
4.9%€31.69€27.03n/a17
May ’25€28.69
€29.68
+3.5%
4.8%€31.80€27.12n/a18
Apr ’25€27.35
€27.65
+1.1%
4.5%€30.45€25.84n/a18
Mar ’25€25.55
€27.65
+8.2%
4.5%€30.45€25.84n/a18
Feb ’25€27.05
€27.62
+2.1%
4.5%€30.36€25.76n/a19
Jan ’25€25.55
€27.96
+9.4%
7.3%€33.63€25.45n/a17
Dec ’24€25.80
€29.07
+12.7%
8.0%€35.05€26.52€25.8716
Nov ’24€25.30
€29.07
+14.9%
8.0%€35.05€26.52€26.4616
Oct ’24€25.75
€34.00
+32.0%
11.0%€44.03€28.40€28.8916
Sep ’24€27.10
€34.76
+28.3%
7.1%€43.03€32.39€28.0715
Aug ’24€29.50
€34.41
+16.6%
7.2%€42.07€31.67€27.9316
Jul ’24€30.80
€38.67
+25.5%
7.5%€42.78€33.12€26.7416
Jun ’24€31.95
€39.46
+23.5%
7.0%€43.22€34.39€26.6616
May ’24€34.30
€38.70
+12.8%
6.8%€41.93€33.73€28.6916
Apr ’24€34.42
€38.17
+10.9%
9.2%€44.25€32.27€27.3516
Mar ’24€33.30
€39.09
+17.4%
9.5%€45.27€33.01€25.5517
Feb ’24€33.40
€38.63
+15.7%
8.9%€44.24€32.26€27.0517
Jan ’24€35.84
€36.11
+0.8%
8.3%€42.17€31.86€25.5517
Dec ’23€36.37
€36.35
-0.03%
7.5%€40.69€31.97€25.8017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 01:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Conagra Brands, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg