CAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.54
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CAO ( €20.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAO?
Metrica chiave: Poiché CAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAO su PE?
Rapporto PE
33.4x
Guadagni
US$329.10m
Cap. di mercato
US$10.98b
CAO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
33.4x
Rapporto equo PE
23.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€20.29
€24.09
+18.76%
7.13%
€27.76
€19.70
n/a
19
May ’26
€21.63
€24.16
+11.68%
6.28%
€27.46
€20.37
n/a
19
Apr ’26
€24.46
€25.48
+4.21%
6.28%
€28.95
€22.32
n/a
19
Mar ’26
€24.55
€26.76
+9.04%
7.25%
€29.93
€23.07
n/a
18
Feb ’26
€24.74
€27.99
+13.16%
5.81%
€31.45
€24.78
n/a
18
Jan ’26
€26.18
€28.43
+8.60%
5.77%
€31.71
€24.98
n/a
18
Dec ’25
€25.87
€29.70
+14.79%
6.40%
€34.20
€26.60
n/a
17
Nov ’25
€26.46
€28.98
+9.54%
6.50%
€33.25
€25.86
n/a
17
Oct ’25
€28.89
€28.13
-2.64%
7.53%
€32.33
€25.15
n/a
17
Sep ’25
€28.07
€27.70
-1.30%
7.67%
€32.57
€24.43
n/a
17
Aug ’25
€27.93
€27.66
-0.94%
5.45%
€30.34
€24.82
n/a
16
Jul ’25
€26.74
€29.55
+10.52%
4.76%
€31.74
€27.07
n/a
16
Jun ’25
€26.66
€29.64
+11.16%
4.91%
€31.69
€27.03
n/a
17
May ’25
€28.69
€29.65
+3.36%
4.85%
€31.77
€27.10
€21.63
18
Apr ’25
€27.35
€27.44
+0.33%
4.53%
€30.21
€25.64
€24.46
18
Mar ’25
€25.55
€27.65
+8.24%
4.53%
€30.45
€25.84
€24.55
18
Feb ’25
€27.05
€27.62
+2.11%
4.47%
€30.36
€25.76
€24.74
19
Jan ’25
€25.55
€27.96
+9.44%
7.27%
€33.63
€25.45
€26.18
17
Dec ’24
€25.80
€29.07
+12.66%
8.04%
€35.05
€26.52
€25.87
16
Nov ’24
€25.30
€29.07
+14.89%
8.04%
€35.05
€26.52
€26.46
16
Oct ’24
€25.75
€34.00
+32.02%
11.01%
€44.03
€28.40
€28.89
16
Sep ’24
€27.10
€34.76
+28.27%
7.09%
€43.03
€32.39
€28.07
15
Aug ’24
€29.50
€34.41
+16.65%
7.21%
€42.07
€31.67
€27.93
16
Jul ’24
€30.80
€38.67
+25.54%
7.54%
€42.78
€33.12
€26.74
16
Jun ’24
€31.95
€39.46
+23.52%
7.02%
€43.22
€34.39
€26.66
16
May ’24
€34.30
€38.70
+12.84%
6.77%
€41.93
€33.73
€28.69
16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€23.72
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/20 10:58
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/19 00:00
Guadagni
2025/02/23
Guadagni annuali
2024/05/26
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Conagra Brands, Inc. è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.