Coca-Cola HBC AG

DB:C0Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.0b

Coca-Cola HBC Valutazione

C0Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C0Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.96
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C0Q ( €35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C0Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C0Q?

Metrica chiave: Poiché C0Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C0Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C0Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C0Q su PE?
Rapporto PE20.5x
Guadagni€632.40m
Cap. di mercato€12.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C0Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C0Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.4xn/a€101.2m
PRMB Primo Brands
87.7x30.6%US$12.7b
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.5xn/aUS$12.1b
C0Q Coca-Cola HBC
20.5x12.6%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C0Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C0Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C0Q 20.5xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C0Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C0Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C0Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C0Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C0Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.00
€36.75
+5.0%
9.2%€41.14€29.13n/a15
Jan ’26€32.94
€36.65
+11.3%
9.3%€41.57€29.13n/a15
Dec ’25€34.06
€35.38
+3.9%
8.0%€38.98€29.13n/a14
Nov ’25€32.34
€34.45
+6.5%
9.4%€38.23€28.05n/a14
Oct ’25€31.80
€33.70
+6.0%
9.3%€37.92€27.41n/a14
Sep ’25€33.32
€33.73
+1.2%
8.0%€37.92€27.41n/a14
Aug ’25€34.18
€33.46
-2.1%
8.5%€37.89€27.75n/a14
Jul ’25€32.48
€33.02
+1.7%
8.1%€37.60€27.48n/a14
Jun ’25€31.26
€32.60
+4.3%
8.1%€35.14€27.48n/a14
May ’25€30.24
€32.60
+7.8%
8.0%€35.14€27.48n/a14
Apr ’25€29.35
€32.05
+9.2%
8.1%€35.01€27.47n/a14
Mar ’25€28.85
€31.74
+10.0%
8.1%€35.10€27.47n/a15
Feb ’25€26.96
€30.13
+11.8%
9.4%€34.76€26.23€33.2615
Jan ’25€26.40
€29.77
+12.8%
9.9%€34.67€25.88€32.9415
Dec ’24€25.94
€29.64
+14.3%
11.1%€35.66€25.88€34.0614
Nov ’24€24.10
€30.00
+24.5%
10.5%€35.77€25.88€32.3414
Oct ’24€25.77
€31.49
+22.2%
10.0%€36.72€26.73€31.8015
Sep ’24€26.70
€31.74
+18.9%
9.2%€36.49€26.73€33.3217
Aug ’24€26.65
€31.88
+19.6%
10.8%€36.92€23.66€34.1816
Jul ’24€27.17
€30.74
+13.2%
9.9%€34.55€23.66€32.4817
Jun ’24€27.72
€30.62
+10.5%
10.1%€34.55€23.66€31.2617
May ’24€27.32
€28.34
+3.8%
11.3%€34.17€23.66€30.2415
Apr ’24€24.86
€27.57
+10.9%
9.6%€31.72€23.66€29.3514
Mar ’24€24.64
€27.55
+11.8%
9.7%€31.70€23.66€28.8514
Feb ’24€22.09
€26.43
+19.7%
8.3%€30.74€23.66€26.9614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€35.70
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coca-Cola HBC AG è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Alexandra OldroydBarclays