Danone Valutazione
BSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSN ( €64.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €100.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSN?
Metrica chiave: Poiché BSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.5x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €41.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €598.9m |
NLM FRoSTA | 12.1x | n/a | €415.6m |
HSY Hershey | 19.9x | 2.7% | US$35.2b |
BSN Danone | 41.5x | 18.5% | €41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.82 | €67.07 +3.5% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.20 | €66.61 +0.6% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.20 | €64.20 -1.5% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.16 | €63.97 +2.9% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.62 | €63.67 +6.8% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.90 | €63.40 +9.5% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.20 | €63.45 +7.2% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.70 | €63.22 +7.7% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.78 | €63.01 +5.4% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.75 | €62.58 +6.5% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.50 | €61.82 +0.5% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.69 | €59.24 +0.9% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.64 | €58.92 +0.5% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.53 | €59.01 +2.6% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.20 | 22 |
| Oct ’24 | €51.48 | €58.81 +14.2% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.20 | 22 |
| Sep ’24 | €54.07 | €59.28 +9.6% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.16 | 24 |
| Aug ’24 | €55.44 | €60.08 +8.4% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.62 | 23 |
| Jul ’24 | €55.41 | €60.23 +8.7% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.90 | 22 |
| Jun ’24 | €55.39 | €59.77 +7.9% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.20 | 22 |
| May ’24 | €59.81 | €59.18 -1.1% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.70 | 22 |
| Apr ’24 | €57.35 | €57.61 +0.4% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.78 | 22 |
| Mar ’24 | €53.48 | €57.06 +6.7% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.75 | 23 |
| Feb ’24 | €50.69 | €55.47 +9.4% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.50 | 22 |
| Jan ’24 | €49.70 | €57.02 +14.7% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.69 | 22 |
| Dec ’23 | €50.63 | €57.15 +12.9% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.64 | 23 |
| Nov ’23 | €50.43 | €57.37 +13.8% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.53 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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