Danone Valutazione
BSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSN ( €67.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSN?
Metrica chiave: Poiché BSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.1x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €43.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
SZU Südzucker | 46.2x | 83.7% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.5x | n/a | €577.9m |
NLM FRoSTA | 14.9x | n/a | €493.9m |
KHC Kraft Heinz | 12.6x | 11.5% | US$35.8b |
BSN Danone | 43.1x | 18.9% | €43.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.36 | €68.15 +1.2% | 8.2% | €80.00 | €56.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €67.64 | €68.15 +0.8% | 8.2% | €80.00 | €56.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €64.84 | €67.50 +4.1% | 9.1% | €80.00 | €55.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €64.50 | €67.07 +4.0% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.20 | €66.61 +0.6% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.20 | €64.20 -1.5% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.16 | €63.97 +2.9% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.62 | €63.67 +6.8% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.90 | €63.40 +9.5% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.20 | €63.45 +7.2% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.70 | €63.22 +7.7% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.78 | €63.01 +5.4% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.75 | €62.58 +6.5% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.50 | €61.82 +0.5% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | €67.64 | 23 |
| Jan ’25 | €58.69 | €59.24 +0.9% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | €64.84 | 22 |
| Dec ’24 | €58.64 | €58.92 +0.5% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | €64.50 | 22 |
| Nov ’24 | €57.53 | €59.01 +2.6% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.20 | 22 |
| Oct ’24 | €51.48 | €58.81 +14.2% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.20 | 22 |
| Sep ’24 | €54.07 | €59.28 +9.6% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.16 | 24 |
| Aug ’24 | €55.44 | €60.08 +8.4% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.62 | 23 |
| Jul ’24 | €55.41 | €60.23 +8.7% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.90 | 22 |
| Jun ’24 | €55.39 | €59.77 +7.9% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.20 | 22 |
| May ’24 | €59.81 | €59.18 -1.1% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.70 | 22 |
| Apr ’24 | €57.35 | €57.61 +0.4% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.78 | 22 |
| Mar ’24 | €53.48 | €57.06 +6.7% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.75 | 23 |
| Feb ’24 | €50.69 | €55.47 +9.4% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.50 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 22:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Danone S.A. è coperta da 61 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |