Savencia Valutazione
BGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGJ ( €68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €286.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGJ?
Metrica chiave: Poiché BGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BGJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | €106.97m |
| Cap. di mercato | €888.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
NLM FRoSTA | 13.9x | 9.44% | €584.5m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.6x | n/a | €604.2m |
SZU Südzucker | 50.4x | 61.27% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
BGJ Savencia | 8.3x | 11.53% | €888.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.00 | €63.55 -6.54% | 7.16% | €68.10 | €59.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €66.20 | €63.55 -4.00% | 7.16% | €68.10 | €59.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €60.00 | €60.70 +1.17% | 2.80% | €62.40 | €59.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €54.40 | €58.75 +8.00% | 0.43% | €59.00 | €58.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €50.20 | €58.05 +15.64% | 1.64% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €52.80 | €58.05 +9.94% | 1.64% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €53.00 | €58.05 +9.53% | 1.64% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €50.20 | €58.05 +15.64% | 1.64% | €59.00 | €57.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €51.40 | €59.95 +16.63% | 3.25% | €61.90 | €58.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €49.30 | €60.35 +22.41% | 3.89% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €49.40 | €60.35 +22.17% | 3.89% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €50.60 | €60.35 +19.27% | 3.89% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €53.60 | €60.35 +12.59% | 3.89% | €62.70 | €58.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €52.40 | €60.35 +15.17% | 3.89% | €62.70 | €58.00 | €66.20 | 2 |
| Apr ’25 | €50.80 | €61.35 +20.77% | 2.20% | €62.70 | €60.00 | €60.00 | 2 |
| Mar ’25 | €52.80 | €61.35 +16.19% | 2.20% | €62.70 | €60.00 | €54.40 | 2 |
| Feb ’25 | €53.00 | €61.35 +15.75% | 2.20% | €62.70 | €60.00 | €50.20 | 2 |
| Jan ’25 | €54.20 | €61.35 +13.19% | 2.20% | €62.70 | €60.00 | €52.80 | 2 |
| Dec ’24 | €54.00 | €61.35 +13.61% | 2.20% | €62.70 | €60.00 | €53.00 | 2 |
| Nov ’24 | €54.60 | €63.35 +16.03% | 5.29% | €66.70 | €60.00 | €50.20 | 2 |
| Oct ’24 | €53.80 | €63.35 +17.75% | 5.29% | €66.70 | €60.00 | €51.40 | 2 |
| Sep ’24 | €55.40 | €63.35 +14.35% | 5.29% | €66.70 | €60.00 | €49.30 | 2 |
| Aug ’24 | €53.60 | €63.35 +18.19% | 5.29% | €66.70 | €60.00 | €49.40 | 2 |
| Jul ’24 | €57.80 | €66.85 +15.66% | 0.22% | €67.00 | €66.70 | €50.60 | 2 |
| Jun ’24 | €59.60 | €66.85 +12.16% | 0.22% | €67.00 | €66.70 | €53.60 | 2 |
| May ’24 | €62.40 | €67.15 +7.61% | 1.27% | €68.00 | €66.30 | €52.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Savencia SA è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Francis Prêtre | CIC Market Solutions (ESN) |
| Clement Vignard | Gilbert Dupont |
| Christine Ropert | Gilbert Dupont |