Berentzen-Gruppe Valutazione
BEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEZ ( €3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZ?
Metrica chiave: Poiché BEZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €184.78m |
| Cap. di mercato | €36.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 0.3x | 4.5% | €116.4m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 1.4x | n/a | €5.9m |
ALB Allgäuer Brauhaus | 2.1x | n/a | €83.5m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 0.7x | n/a | €95.0m |
BEZ Berentzen-Gruppe | 0.2x | 4.0% | €36.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.83 | €9.50 +148.0% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.11 | €9.50 +131.1% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.14 | €9.50 +129.5% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.66 | €9.50 +103.9% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.92 | €9.50 +93.1% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.40 | €10.50 +94.4% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.45 | €10.50 +92.7% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.65 | €10.50 +85.8% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.70 | €10.50 +84.2% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €3.82 | 2 |
| Dec ’24 | €5.70 | €10.50 +84.2% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €4.11 | 2 |
| Nov ’24 | €5.70 | €10.50 +84.2% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €4.14 | 2 |
| Oct ’24 | €6.15 | €11.00 +78.9% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €4.66 | 2 |
| Sep ’24 | €6.10 | €11.00 +80.3% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €4.92 | 2 |
| Aug ’24 | €5.85 | €11.00 +88.0% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €4.92 | 2 |
| Jul ’24 | €6.05 | €11.00 +81.8% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €5.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 19:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Ingbert Faust | equinet Bank AG (ESN) |