Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

DB:BEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.4m

Berentzen-Gruppe Valutazione

BEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEZ ( €4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZ?

Metrica chiave: Poiché BEZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BEZ su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€184.78m
Cap. di mercato€38.42m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
ALB Allgäuer Brauhaus
2.1xn/a€84.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€103.8m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BEZ 0.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.10
€9.50
+131.7%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Nov ’25€4.14
€9.50
+129.5%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Oct ’25€4.66
€9.50
+103.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Sep ’25€4.92
€9.50
+93.1%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Apr ’25€5.40
€10.50
+94.4%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Mar ’25€5.45
€10.50
+92.7%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Feb ’25€5.65
€10.50
+85.8%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Jan ’25€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Dec ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00€4.142
Oct ’24€6.15
€11.00
+78.9%
9.1%€12.00€10.00€4.662
Sep ’24€6.10
€11.00
+80.3%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Aug ’24€5.85
€11.00
+88.0%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Jul ’24€6.05
€11.00
+81.8%
9.1%€12.00€10.00€5.162

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

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A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

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7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%