Ebro Foods Valutazione
AZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZU ( €15.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZU?
Metrica chiave: Poiché AZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €216.05m |
| Cap. di mercato | €2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | -9.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €405.3m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
AZU Ebro Foods | 11.3x | -1.2% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.80 | €20.91 +32.3% | 6.0% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.96 | €20.91 +31.0% | 6.0% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €16.44 | €20.91 +27.2% | 6.0% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.90 | €20.42 +28.4% | 3.5% | €21.30 | €19.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.02 | €20.42 +27.5% | 3.5% | €21.30 | €19.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €15.98 | €20.49 +28.2% | 3.1% | €21.30 | €19.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.66 | €19.99 +27.6% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €16.06 | €19.81 +23.4% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €16.04 | €19.81 +23.5% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €15.54 | €19.81 +27.5% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €15.00 | €19.81 +32.1% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €15.22 | €19.52 +28.3% | 6.5% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.44 | €19.30 +25.0% | 6.9% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €15.74 | €19.26 +22.3% | 7.0% | €21.30 | €16.80 | €15.96 | 9 |
| Nov ’24 | €16.36 | €19.02 +16.3% | 6.2% | €21.30 | €16.80 | €16.44 | 10 |
| Oct ’24 | €15.78 | €18.77 +19.0% | 6.6% | €21.30 | €16.80 | €15.90 | 9 |
| Sep ’24 | €16.62 | €18.77 +12.9% | 6.6% | €21.30 | €16.80 | €16.02 | 9 |
| Aug ’24 | €16.80 | €18.46 +9.9% | 7.6% | €21.30 | €16.50 | €15.98 | 9 |
| Jul ’24 | €16.20 | €18.40 +13.6% | 7.9% | €21.30 | €16.50 | €15.66 | 9 |
| Jun ’24 | €16.68 | €18.32 +9.8% | 7.9% | €21.30 | €16.50 | €16.06 | 9 |
| May ’24 | €17.12 | €18.30 +6.9% | 8.0% | €21.30 | €16.50 | €16.04 | 9 |
| Apr ’24 | €16.38 | €17.71 +8.1% | 8.9% | €21.30 | €16.30 | €15.54 | 9 |
| Mar ’24 | €16.24 | €17.59 +8.3% | 8.3% | €21.30 | €16.30 | €15.00 | 9 |
| Feb ’24 | €15.74 | €17.42 +10.7% | 8.9% | €21.30 | €16.00 | €15.22 | 9 |
| Jan ’24 | €14.62 | €17.28 +18.2% | 9.1% | €21.30 | €16.00 | €15.44 | 9 |
| Dec ’23 | €15.16 | €17.28 +14.0% | 9.1% | €21.30 | €16.00 | €15.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ebro Foods, S.A. è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |