Ebro Foods Valutazione
AZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZU ( €17.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZU?
Metrica chiave: Poiché AZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | €204.44m |
| Cap. di mercato | €2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
SZU Südzucker | 48.9x | 61.27% | €2.2b |
NLM FRoSTA | 13.8x | 9.44% | €580.4m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €609.4m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
AZU Ebro Foods | 13.1x | 3.65% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.24 | €20.88 +21.13% | 5.17% | €22.05 | €19.40 | n/a | 9 |
| May ’26 | €17.06 | €20.89 +22.44% | 5.14% | €22.05 | €19.40 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €16.72 | €20.80 +24.40% | 4.86% | €22.00 | €19.40 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €16.20 | €20.78 +28.29% | 4.97% | €22.00 | €19.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €16.06 | €21.01 +30.83% | 6.11% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €15.68 | €20.91 +33.36% | 6.03% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.96 | €20.91 +31.02% | 6.03% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €16.44 | €20.91 +27.20% | 6.03% | €23.20 | €19.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €15.90 | €20.42 +28.44% | 3.48% | €21.30 | €19.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.02 | €20.42 +27.48% | 3.48% | €21.30 | €19.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €15.98 | €20.49 +28.22% | 3.06% | €21.30 | €19.40 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.66 | €19.99 +27.64% | 6.54% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €16.06 | €19.81 +23.36% | 6.46% | €21.30 | €16.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €16.04 | €19.81 +23.51% | 6.46% | €21.30 | €16.80 | €17.06 | 9 |
| Apr ’25 | €15.54 | €19.81 +27.48% | 6.46% | €21.30 | €16.80 | €16.72 | 9 |
| Mar ’25 | €15.00 | €19.81 +32.07% | 6.46% | €21.30 | €16.80 | €16.20 | 9 |
| Feb ’25 | €15.22 | €19.52 +28.27% | 6.50% | €21.30 | €16.80 | €16.06 | 9 |
| Jan ’25 | €15.44 | €19.30 +25.00% | 6.93% | €21.30 | €16.80 | €15.68 | 9 |
| Dec ’24 | €15.74 | €19.26 +22.34% | 7.02% | €21.30 | €16.80 | €15.96 | 9 |
| Nov ’24 | €16.36 | €19.02 +16.28% | 6.17% | €21.30 | €16.80 | €16.44 | 10 |
| Oct ’24 | €15.78 | €18.77 +18.96% | 6.59% | €21.30 | €16.80 | €15.90 | 9 |
| Sep ’24 | €16.62 | €18.77 +12.94% | 6.59% | €21.30 | €16.80 | €16.02 | 9 |
| Aug ’24 | €16.80 | €18.46 +9.88% | 7.62% | €21.30 | €16.50 | €15.98 | 9 |
| Jul ’24 | €16.20 | €18.40 +13.61% | 7.89% | €21.30 | €16.50 | €15.66 | 9 |
| Jun ’24 | €16.68 | €18.32 +9.81% | 7.95% | €21.30 | €16.50 | €16.06 | 9 |
| May ’24 | €17.12 | €18.30 +6.92% | 7.97% | €21.30 | €16.50 | €16.04 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ebro Foods, S.A. è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |