Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.3b

Ajinomoto Valutazione

AJI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.91
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AJI ( €18.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJI?

Metrica chiave: Poiché AJI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AJI su PE?
Rapporto PE32.5x
GuadagniJP¥91.96b
Cap. di mercatoJP¥2.99t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
SZU Südzucker
52.8x56.5%€2.4b
NLM FRoSTA
14.2x9.4%€596.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
19.4xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
AJI Ajinomoto
32.5x15.4%€3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AJI 32.5xMedia del settore 15.2xNo. of Companies20PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.16
€21.81
+20.2%
10.5%€26.23€18.30n/a12
Apr ’26€17.96
€21.45
+19.4%
11.7%€26.20€16.64n/a13
Mar ’26€18.92
€22.71
+20.1%
11.5%€27.29€17.34n/a13
Feb ’26€19.02
€21.74
+14.3%
11.0%€25.35€16.69n/a13
Jan ’26€19.32
€20.81
+7.7%
12.2%€25.01€16.57n/a13
Dec ’25€19.55
€20.25
+3.6%
11.8%€24.72€16.38n/a12
Nov ’25€17.20
€19.84
+15.3%
10.8%€23.57€16.22n/a12
Oct ’25€16.94
€20.71
+22.3%
10.8%€24.51€16.87n/a12
Sep ’25€17.18
€19.60
+14.1%
12.9%€23.39€13.85n/a13
Aug ’25€18.51
€19.68
+6.4%
12.3%€22.50€13.87n/a13
Jul ’25€16.31
€18.04
+10.6%
13.1%€21.34€12.98n/a13
Jun ’25€16.25
€17.91
+10.2%
14.3%€21.39€13.19n/a13
May ’25€17.08
€18.18
+6.5%
14.3%€22.16€13.66€17.7213
Apr ’25€17.10
€18.23
+6.6%
14.7%€22.28€13.73€17.9613
Mar ’25€16.90
€18.39
+8.8%
15.3%€22.60€13.93€18.9212
Feb ’25€18.60
€18.30
-1.6%
15.0%€22.18€14.06€19.0212
Jan ’25€17.20
€18.78
+9.2%
15.5%€23.54€14.31€19.3213
Dec ’24€16.90
€18.83
+11.4%
14.8%€22.93€13.94€19.5514
Nov ’24€17.50
€19.41
+10.9%
16.8%€23.77€14.26€17.2013
Oct ’24€18.00
€18.27
+1.5%
15.4%€23.08€14.22€16.9413
Sep ’24€19.20
€17.76
-7.5%
15.1%€22.99€13.86€17.1813
Aug ’24€17.50
€17.70
+1.1%
16.7%€22.66€12.62€18.5113
Jul ’24€17.90
€17.42
-2.7%
13.6%€21.97€12.98€16.3113
Jun ’24€18.20
€16.57
-8.9%
10.3%€18.54€13.01€16.2513
May ’24€16.10
€16.05
-0.3%
13.7%€18.96€11.93€17.0813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.56
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ajinomoto Co., Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research