AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft Valutazione
AGB2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGB2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGB2 ( €10.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGB2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGB2?
Metrica chiave: Poiché AGB2 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGB2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €3.55b |
| Cap. di mercato | €690.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGB2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
NLM FRoSTA | 0.8x | n/a | €517.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.6x | n/a | €556.9m |
SZU Südzucker | 0.2x | -0.8% | €2.4b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €70.1m |
AGB2 AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 0.2x | 1.9% | €690.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AGB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGB2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AGB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGB2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AGB2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.85 | €11.95 +10.1% | 0.4% | €12.00 | €11.90 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €15.15 | €18.25 +20.5% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €10.95 | 2 |
| Sep ’24 | €15.70 | €18.25 +16.2% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €11.95 | 2 |
| Aug ’24 | €15.95 | €18.25 +14.4% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €12.60 | 2 |
| Jul ’24 | €16.90 | €18.25 +8.0% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €14.00 | 2 |
| Jun ’24 | €16.95 | €18.25 +7.7% | 1.4% | €18.50 | €18.00 | €13.50 | 2 |
| May ’24 | €16.80 | €18.00 +7.1% | 2.8% | €18.50 | €17.50 | €13.30 | 2 |
| Apr ’24 | €16.25 | €18.55 +14.2% | 0.3% | €18.60 | €18.50 | €13.55 | 2 |
| Mar ’24 | €16.85 | €18.55 +10.1% | 0.3% | €18.60 | €18.50 | €13.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/31 07:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fintan Ryan | Berenberg |
| Vladimira Urbankova | Erste Group Bank AG |
| Philip Hettich | ODDO BHF Corporate & Markets |