Asahi Group Holdings, Ltd.

DB:ABW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.8b

Asahi Group Holdings Valutazione

ABW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.93
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABW ( €12.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABW?

Metrica chiave: Poiché ABW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABW su PE?
Rapporto PE15.8x
GuadagniJP¥192.08b
Cap. di mercatoJP¥3.04t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
18.7xn/a€131.0m
HEIO Heineken Holding
38.5x20.7%€19.2b
CARL B Carlsberg
17.3x11.4%DKK 121.2b
SZU Südzucker
50.6x56.5%€2.3b
ABW Asahi Group Holdings
15.8x4.9%€3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABW 15.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.33
€14.23
+15.5%
9.6%€16.67€12.35n/a13
Apr ’26€11.78
€14.28
+21.2%
9.9%€16.66€12.34n/a12
Mar ’26€11.94
€14.31
+19.9%
9.9%€17.23€12.76n/a14
Feb ’26€10.56
€13.91
+31.8%
9.4%€16.62€12.31n/a14
Jan ’26€9.97
€14.26
+43.0%
9.2%€16.67€12.35n/a13
Dec ’25€10.35
€14.39
+39.0%
7.2%€16.47€12.81n/a13
Nov ’25€11.20
€14.42
+28.8%
6.7%€16.40€13.37n/a13
Oct ’25€11.32
€14.82
+30.9%
7.0%€17.08€13.75n/a13
Sep ’25€11.32
€14.46
+27.7%
6.1%€16.92€13.62n/a13
Aug ’25€11.02
€14.32
+29.9%
6.1%€16.85€13.56n/a13
Jul ’25€10.77
€13.41
+24.6%
6.0%€15.57€12.69n/a12
Jun ’25€11.20
€13.55
+21.0%
5.4%€15.66€12.92n/a13
May ’25€10.86
€13.76
+26.7%
6.0%€15.97€13.14n/a13
Apr ’25€11.21
€13.88
+23.8%
6.1%€16.04€13.20€11.7812
Mar ’25€10.53
€13.90
+32.0%
6.3%€16.25€12.96€11.9413
Feb ’25€11.49
€14.05
+22.3%
7.4%€16.81€13.07€10.5613
Jan ’25€11.12
€14.42
+29.6%
7.5%€17.31€13.67€9.9713
Dec ’24€11.27
€13.92
+23.5%
7.7%€16.71€13.20€10.3513
Nov ’24€11.56
€14.14
+22.3%
8.5%€17.22€13.44€11.2013
Oct ’24€11.73
€13.95
+19.0%
7.0%€16.89€12.77€11.3211
Sep ’24€12.14
€13.74
+13.2%
6.3%€16.26€12.67€11.3212
Aug ’24€11.88
€13.63
+14.7%
6.7%€16.06€12.26€11.0212
Jul ’24€11.73
€13.81
+17.8%
5.8%€15.70€12.47€10.7712
Jun ’24€11.91
€13.67
+14.7%
8.7%€16.29€11.61€11.2011
May ’24€11.69
€13.28
+13.6%
10.7%€16.59€11.37€10.8612
Apr ’24€11.33
€13.68
+20.7%
10.9%€17.19€11.77€11.2112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€14.05
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 03:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asahi Group Holdings, Ltd. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research