Asahi Group Holdings, Ltd.

DB:ABW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.6b

Asahi Group Holdings Valutazione

ABW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.08
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABW ( €10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABW?

Metrica chiave: Poiché ABW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABW su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥170.36b
Cap. di mercatoJP¥2.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23xn/a€137.8m
HEIO Heineken Holding
30.9xn/a€16.6b
CARL B Carlsberg
15.4x10.4%DKK 106.7b
SZU Südzucker
46.1x89.9%€2.1b
ABW Asahi Group Holdings
14.4x7.4%€2.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ABW 14.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.25
€14.23
+38.8%
9.4%€16.99€12.59n/a14
Jan ’26€9.97
€14.26
+43.0%
9.2%€16.67€12.35n/a13
Dec ’25€10.35
€14.39
+39.0%
7.2%€16.47€12.81n/a13
Nov ’25€11.20
€14.42
+28.8%
6.7%€16.40€13.37n/a13
Oct ’25€11.32
€14.82
+30.9%
7.0%€17.08€13.75n/a13
Sep ’25€11.32
€14.46
+27.7%
6.1%€16.92€13.62n/a13
Aug ’25€11.02
€14.32
+29.9%
6.1%€16.85€13.56n/a13
Jul ’25€10.77
€13.41
+24.6%
6.0%€15.57€12.69n/a12
Jun ’25€11.20
€13.55
+21.0%
5.4%€15.66€12.92n/a13
May ’25€10.86
€13.76
+26.7%
6.0%€15.97€13.14n/a13
Apr ’25€11.21
€13.88
+23.8%
6.1%€16.04€13.20n/a12
Mar ’25€10.53
€13.90
+32.0%
6.3%€16.25€12.96n/a13
Feb ’25€11.49
€14.05
+22.3%
7.4%€16.81€13.07€10.5613
Jan ’25€11.12
€14.42
+29.6%
7.5%€17.31€13.67€9.9713
Dec ’24€11.27
€13.92
+23.5%
7.7%€16.71€13.20€10.3513
Nov ’24€11.56
€14.14
+22.3%
8.5%€17.22€13.44€11.2013
Oct ’24€11.73
€13.95
+19.0%
7.0%€16.89€12.77€11.3211
Sep ’24€12.14
€13.74
+13.2%
6.3%€16.26€12.67€11.3212
Aug ’24€11.88
€13.63
+14.7%
6.7%€16.06€12.26€11.0212
Jul ’24€11.73
€13.81
+17.8%
5.8%€15.70€12.47€10.7712
Jun ’24€11.91
€13.67
+14.7%
8.7%€16.29€11.61€11.2011
May ’24€11.69
€13.28
+13.6%
10.7%€16.59€11.37€10.8612
Apr ’24€11.33
€13.68
+20.7%
10.9%€17.19€11.77€11.2112
Mar ’24€11.02
€13.17
+19.5%
14.5%€16.76€9.87€10.5314
Feb ’24€9.99
€13.36
+33.7%
16.3%€17.44€10.13€11.4914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€14.16
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asahi Group Holdings, Ltd. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research