Vita Coco Company Valutazione
85E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 85E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 85E ( €34.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 85E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85E?
Metrica chiave: Poiché 85E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 85E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Guadagni | US$59.36m |
| Cap. di mercato | US$1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 85E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.7x | n/a | €98.0m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | 1.7% | €1.9b |
SZU Südzucker | 45.7x | 80.4% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €593.7m |
85E Vita Coco Company | 33.1x | 20.3% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 85E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 85E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.14 | €34.47 +1.0% | 10.0% | €40.59 | €28.99 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €34.52 | €33.65 -2.5% | 9.4% | €40.51 | €28.94 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €33.29 | €30.54 -8.2% | 6.0% | €33.10 | €27.58 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €26.86 | €30.54 +13.7% | 6.0% | €33.10 | €27.58 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €25.27 | €28.21 +11.6% | 6.8% | €30.58 | €25.95 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.81 | €28.21 +23.7% | 6.8% | €30.58 | €25.95 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €23.66 | €28.21 +19.2% | 6.8% | €30.58 | €25.95 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €25.59 | €28.38 +10.9% | 7.6% | €32.63 | €25.17 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.71 | €28.38 +10.4% | 7.6% | €32.63 | €25.17 | n/a | 9 |
| May ’25 | €23.12 | €28.29 +22.4% | 7.3% | €31.80 | €25.25 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €21.80 | €27.65 +26.8% | 7.6% | €31.46 | €24.98 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €23.80 | €27.65 +16.2% | 7.6% | €31.46 | €24.98 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €18.10 | €26.86 +48.4% | 9.5% | €30.44 | €22.14 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €22.80 | €29.01 +27.2% | 7.9% | €32.76 | €26.21 | €34.52 | 8 |
| Dec ’24 | €25.40 | €29.01 +14.2% | 7.9% | €32.76 | €26.21 | €33.29 | 8 |
| Nov ’24 | €22.80 | €28.86 +26.6% | 7.9% | €33.12 | €26.50 | €26.86 | 8 |
| Oct ’24 | €25.00 | €28.33 +13.3% | 10.2% | €32.77 | €23.41 | €25.27 | 8 |
| Sep ’24 | €25.80 | €27.81 +7.8% | 10.7% | €31.99 | €22.85 | €22.81 | 7 |
| Aug ’24 | €23.80 | €24.23 +1.8% | 7.7% | €26.78 | €22.32 | €23.66 | 7 |
| Jul ’24 | €25.00 | €24.51 -1.9% | 7.8% | €27.38 | €22.82 | €25.59 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €24.49 0% | 6.8% | €27.90 | €23.25 | €25.71 | 6 |
| May ’24 | €19.00 | €20.28 +6.7% | 12.1% | €22.87 | €16.47 | €23.12 | 6 |
| Apr ’24 | €17.36 | €17.64 +1.6% | 5.1% | €18.90 | €16.07 | €21.80 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €14.75 0% | 4.3% | €15.84 | €13.97 | €23.80 | 6 |
| Feb ’24 | €12.26 | €13.90 +13.4% | 10.9% | €15.75 | €11.12 | €18.10 | 6 |
| Jan ’24 | €12.87 | €13.52 +5.1% | 13.2% | €16.04 | €11.32 | €22.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Vita Coco Company, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryan Spillane | BofA Global Research |
| Eric Des Lauriers | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Kaumil Gajrawala | Credit Suisse |