The Vita Coco Company, Inc.

DB:85E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Vita Coco Company Valutazione

85E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 85E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.66
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 85E ( €30.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85E?

Metrica chiave: Poiché 85E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 85E su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniUS$60.60m
Cap. di mercatoUS$2.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
10.7xn/a€136.0m
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.6x8.99%€1.8b
NLM FRoSTA
15x9.44%€630.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.4xn/a€593.7m
85E Vita Coco Company
32.8x14.21%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
85E 32.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.79
€34.02
+10.47%
10.13%€39.59€29.91n/a9
May ’26€27.01
€33.85
+25.34%
9.46%€39.86€30.11n/a9
Apr ’26€28.05
€34.68
+23.64%
10.62%€41.68€29.64n/a9
Mar ’26€30.60
€36.00
+17.63%
10.62%€43.26€30.76n/a9
Feb ’26€36.67
€34.47
-6.00%
9.98%€40.59€28.99n/a9
Jan ’26€34.52
€33.65
-2.52%
9.40%€40.51€28.94n/a9
Dec ’25€33.29
€31.29
-6.01%
5.98%€33.90€28.25n/a9
Nov ’25€26.86
€30.54
+13.72%
5.98%€33.10€27.58n/a9
Oct ’25€25.27
€28.21
+11.65%
6.77%€30.58€25.95n/a9
Sep ’25€22.81
€28.21
+23.69%
6.77%€30.58€25.95n/a9
Aug ’25€23.66
€28.21
+19.24%
6.77%€30.58€25.95n/a9
Jul ’25€25.59
€28.38
+10.90%
7.60%€32.63€25.17n/a9
Jun ’25€25.71
€28.38
+10.39%
7.60%€32.63€25.17€31.159
May ’25€23.12
€28.29
+22.37%
7.35%€31.80€25.25€27.018
Apr ’25€21.80
€27.65
+26.85%
7.64%€31.46€24.98€28.059
Mar ’25€23.80
€27.65
+16.19%
7.64%€31.46€24.98€30.609
Feb ’25€18.10
€26.86
+48.41%
9.47%€30.44€22.14€36.678
Jan ’25€22.80
€29.01
+27.25%
7.90%€32.76€26.21€34.528
Dec ’24€25.40
€29.01
+14.22%
7.90%€32.76€26.21€33.298
Nov ’24€22.80
€28.86
+26.59%
7.86%€33.12€26.50€26.868
Oct ’24€25.00
€28.33
+13.30%
10.16%€32.77€23.41€25.278
Sep ’24€25.80
€27.81
+7.79%
10.66%€31.99€22.85€22.817
Aug ’24€23.80
€24.23
+1.82%
7.74%€26.78€22.32€23.667
Jul ’24€25.00
€24.51
-1.95%
7.82%€27.38€22.82€25.597
Jun ’24n/a
€24.49
0%
6.82%€27.90€23.25€25.716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€34.00
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Vita Coco Company, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryan SpillaneBofA Global Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaCredit Suisse