Ricegrowers Limited

DB:7H0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €408.9m

Ricegrowers Valutazione

7H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.40
Fair Value
67.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7H0 ( €6.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7H0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7H0?

Metrica chiave: Poiché 7H0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7H0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7H0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7H0 su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniAU$64.42m
Cap. di mercatoAU$711.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7H0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€579.1m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SZU Südzucker
51.7x56.46%€2.4b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
7H0 Ricegrowers
11.1x9.65%€711.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7H0 11.1xMedia del settore 15.7xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7H0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7H0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.25
€7.53
+20.47%
7.96%€8.13€6.93n/a2
May ’26€6.15
€7.53
+22.43%
7.96%€8.13€6.93n/a2
Apr ’26€6.15
€7.53
+22.43%
7.96%€8.13€6.93n/a2
Mar ’26€6.20
€7.72
+24.47%
7.96%€8.33€7.10n/a2
Feb ’26€6.05
€7.72
+27.56%
7.96%€8.33€7.10n/a2
Jan ’26€6.30
€7.72
+22.50%
7.96%€8.33€7.10n/a2
Dec ’25€6.00
€6.90
+15.03%
10.39%€7.62€6.18n/a2
Nov ’25€5.50
€6.90
+25.49%
10.39%€7.62€6.18n/a2
Oct ’25€5.55
€6.90
+24.36%
10.39%€7.62€6.18n/a2
Sep ’25€5.00
€7.04
+40.89%
11.78%€7.87€6.21n/a2
Aug ’25€5.30
€7.04
+32.91%
11.78%€7.87€6.21n/a2
Jul ’25€4.84
€6.88
+42.16%
9.50%€7.53€6.23n/a2
Jun ’25€4.38
€6.54
+49.41%
11.52%€7.30€5.79n/a2
May ’25€4.00
€6.54
+63.61%
11.52%€7.30€5.79€6.152
Apr ’25€4.04
€6.54
+61.99%
11.52%€7.30€5.79€6.152
Mar ’25n/a
€6.48
0%
8.79%€7.05€5.91€6.202
Feb ’25n/a
€6.48
0%
8.79%€7.05€5.91€6.052
Jan ’25n/a
€6.48
0%
8.79%€7.05€5.91€6.302
Dec ’24n/a
€5.44
0%
3.28%€5.61€5.26€6.002
Nov ’24n/a
€5.44
0%
3.28%€5.61€5.26€5.502
Oct ’24n/a
€5.44
0%
3.28%€5.61€5.26€5.552
Sep ’24n/a
€5.44
0%
3.28%€5.61€5.26€5.002
Aug ’24n/a
€5.61
0%
3.28%€5.80€5.43€5.302
Jul ’24n/a
€5.61
0%
3.28%€5.80€5.43€4.842
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.34
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 02:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/10/30
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricegrowers Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allan FranklinCanaccord Genuity
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd