Ricegrowers Valutazione
7H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7H0 ( €6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7H0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7H0?
Metrica chiave: Poiché 7H0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7H0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | AU$63.14m |
| Cap. di mercato | AU$620.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
7H0 Ricegrowers | 9.8x | 9.8% | €620.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.00 | €6.90 +15.0% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.50 | €6.90 +25.5% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.55 | €6.90 +24.4% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.86 +37.2% | 11.8% | €7.67 | €6.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.30 | €6.86 +29.4% | 11.8% | €7.67 | €6.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.84 | €6.88 +42.2% | 9.5% | €7.53 | €6.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.38 | €6.54 +49.4% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €6.54 +63.6% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.04 | €6.54 +62.0% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €6.48 0% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €6.48 0% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €6.48 0% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €5.50 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €5.55 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €5.44 0% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €5.00 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €5.61 0% | 3.3% | €5.80 | €5.43 | €5.30 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €5.61 0% | 3.3% | €5.80 | €5.43 | €4.84 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%