Freshpet, Inc.

DB:7FP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Freshpet Valutazione

7FP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7FP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€193.40
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7FP ( €101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €193.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7FP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7FP?

Metrica chiave: Poiché 7FP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7FP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7FP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7FP su PE?
Rapporto PE104.1x
GuadagniUS$46.93m
Cap. di mercatoUS$4.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7FP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7FP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
SZU Südzucker
47.2x89.9%€2.2b
NLM FRoSTA
16.3xn/a€555.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.2xn/a€59.7m
7FP Freshpet
104.1x29.6%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7FP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7FP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7FP 104.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7FP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7FP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7FP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.1x
Rapporto equo PE 38.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7FP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7FP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.00
€151.84
+50.3%
15.5%€186.40€99.41n/a18
Feb ’26€156.65
€159.71
+2.0%
13.4%€182.29€100.31n/a19
Jan ’26€139.35
€159.71
+14.6%
13.4%€182.29€100.31n/a19
Dec ’25€144.85
€155.98
+7.7%
13.2%€178.61€98.28n/a19
Nov ’25€118.85
€140.06
+17.8%
12.6%€169.24€87.86n/a18
Oct ’25€122.10
€130.57
+6.9%
12.9%€157.17€85.32n/a18
Sep ’25€121.95
€127.91
+4.9%
12.4%€156.78€85.11n/a18
Aug ’25€112.85
€128.55
+13.9%
13.0%€154.88€81.13n/a18
Jul ’25€120.20
€128.62
+7.0%
12.9%€156.46€81.95n/a18
Jun ’25€119.05
€124.82
+4.8%
13.0%€155.40€78.63n/a18
May ’25€100.15
€111.68
+11.5%
15.1%€129.87€63.99n/a18
Apr ’25€104.75
€108.49
+3.6%
15.1%€128.48€63.31n/a17
Mar ’25€104.45
€104.17
-0.3%
15.4%€119.96€62.75n/a17
Feb ’25€79.52
€84.91
+6.8%
13.7%€96.60€61.64€156.6517
Jan ’25€78.70
€80.99
+2.9%
13.2%€95.26€61.37€139.3517
Dec ’24€64.64
€81.08
+25.4%
13.2%€93.50€62.65€144.8514
Nov ’24€53.32
€82.19
+54.1%
14.7%€94.42€46.92€118.8514
Oct ’24€61.54
€86.10
+39.9%
8.1%€94.62€75.70€122.1013
Sep ’24€69.34
€83.58
+20.5%
8.5%€91.85€73.48€121.9512
Aug ’24€66.56
€70.12
+5.3%
12.9%€90.14€49.58€112.8514
Jul ’24€59.08
€71.83
+21.6%
13.0%€92.01€50.61€120.2014
Jun ’24€55.62
€71.94
+29.3%
12.1%€91.94€50.57€119.0516
May ’24€61.16
€68.99
+12.8%
12.8%€91.15€50.13€100.1516
Apr ’24€60.26
€68.55
+13.8%
13.4%€92.05€50.63€104.7517
Mar ’24€58.48
€70.39
+20.4%
13.4%€94.52€51.99€104.4517
Feb ’24€57.88
€65.99
+14.0%
18.3%€92.10€36.84€79.5217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€159.98
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freshpet, Inc. è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research