Freshpet, Inc.

DB:7FP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Freshpet Valutazione

7FP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7FP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7FP ( €144.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €292.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7FP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7FP?

Metrica chiave: Poiché 7FP è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 7FP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7FP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 7FP su PS?
Rapporto PS8x
VenditeUS$927.89m
Cap. di mercatoUS$7.44b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7FP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 7FP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.2x4.9%€2.0b
7FP Freshpet
8x19.2%€7.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 7FP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7FP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7FP 8.0xMedia del settore 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 7FP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7FP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7FP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 7FP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7FP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€144.95
€160.18
+10.5%
10.8%€180.08€99.09n/a18
Nov ’25€118.85
€140.06
+17.8%
12.6%€169.24€87.86n/a18
Oct ’25€122.10
€130.57
+6.9%
12.9%€157.17€85.32n/a18
Sep ’25€121.95
€127.91
+4.9%
12.4%€156.78€85.11n/a18
Aug ’25€112.85
€128.55
+13.9%
13.0%€154.88€81.13n/a18
Jul ’25€120.20
€128.62
+7.0%
12.9%€156.46€81.95n/a18
Jun ’25€119.05
€124.82
+4.8%
13.0%€155.40€78.63n/a18
May ’25€100.15
€111.68
+11.5%
15.1%€129.87€63.99n/a18
Apr ’25€104.75
€108.49
+3.6%
15.1%€128.48€63.31n/a17
Mar ’25€104.45
€104.17
-0.3%
15.4%€119.96€62.75n/a17
Feb ’25€79.52
€84.91
+6.8%
13.7%€96.60€61.64n/a17
Jan ’25€78.70
€80.99
+2.9%
13.2%€95.26€61.37n/a17
Dec ’24€64.64
€81.08
+25.4%
13.2%€93.50€62.65n/a14
Nov ’24€53.32
€82.19
+54.1%
14.7%€94.42€46.92€118.8514
Oct ’24€61.54
€86.10
+39.9%
8.1%€94.62€75.70€122.1013
Sep ’24€69.34
€83.58
+20.5%
8.5%€91.85€73.48€121.9512
Aug ’24€66.56
€70.12
+5.3%
12.9%€90.14€49.58€112.8514
Jul ’24€59.08
€71.83
+21.6%
13.0%€92.01€50.61€120.2014
Jun ’24€55.62
€71.94
+29.3%
12.1%€91.94€50.57€119.0516
May ’24€61.16
€68.99
+12.8%
12.8%€91.15€50.13€100.1516
Apr ’24€60.26
€68.55
+13.8%
13.4%€92.05€50.63€104.7517
Mar ’24€58.48
€70.39
+20.4%
13.4%€94.52€51.99€104.4517
Feb ’24€57.88
€65.99
+14.0%
18.3%€92.10€36.84€79.5217
Jan ’24€48.55
€67.26
+38.5%
18.5%€94.34€37.74€78.7017
Dec ’23€63.80
€69.49
+8.9%
17.8%€99.27€39.71€64.6417
Nov ’23€58.90
€67.28
+14.2%
24.3%€100.33€32.11€53.3217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%