Ausnutria Dairy Corporation Ltd

DB:6AH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €434.3m

Ausnutria Dairy Valutazione

6AH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6AH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6AH ( €0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6AH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6AH?

Metrica chiave: Poiché 6AH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6AH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6AH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6AH su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniCN¥135.18m
Cap. di mercatoCN¥3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6AH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6AH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
6AH Ausnutria Dairy
24.3x38.1%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6AH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6AH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6AH 24.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6AH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6AH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6AH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6AH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6AH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.20
€0.31
+53.0%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Nov ’25€0.20
€0.31
+54.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Oct ’25€0.23
€0.31
+34.6%
17.5%€0.37€0.26n/a2
Sep ’25€0.18
€0.36
+101.4%
21.4%€0.44€0.26n/a3
Aug ’25€0.22
€0.37
+67.1%
15.5%€0.44€0.30n/a3
Jul ’25€0.22
€0.37
+64.3%
16.0%€0.45€0.30n/a3
Jun ’25€0.23
€0.39
+66.6%
15.1%€0.45€0.31n/a4
May ’25€0.24
€0.39
+62.4%
15.1%€0.45€0.31n/a4
Apr ’25€0.24
€0.39
+63.9%
13.5%€0.45€0.31n/a5
Mar ’25€0.29
€0.40
+37.3%
15.7%€0.48€0.30n/a5
Feb ’25€0.25
€0.40
+59.5%
15.7%€0.48€0.30n/a5
Jan ’25€0.26
€0.45
+73.1%
12.7%€0.52€0.35n/a6
Dec ’24€0.28
€0.45
+63.1%
12.7%€0.52€0.35n/a6
Nov ’24€0.31
€0.45
+45.2%
12.7%€0.52€0.35€0.206
Oct ’24€0.31
€0.49
+59.2%
29.1%€0.82€0.34€0.237
Sep ’24€0.34
€0.49
+43.3%
31.1%€0.81€0.34€0.186
Aug ’24€0.37
€0.53
+43.1%
28.7%€0.82€0.39€0.225
Jul ’24€0.36
€0.57
+56.7%
29.7%€0.85€0.40€0.224
Jun ’24€0.36
€0.57
+57.6%
29.7%€0.85€0.40€0.234
May ’24€0.39
€0.59
+51.7%
31.9%€0.85€0.40€0.243
Apr ’24€0.44
€0.64
+44.5%
36.2%€0.88€0.41€0.244
Mar ’24€0.50
€0.88
+77.0%
44.5%€1.79€0.55€0.297
Feb ’24€0.51
€0.94
+85.6%
44.3%€1.78€0.54€0.257
Jan ’24€0.49
€0.93
+89.2%
41.6%€1.79€0.54€0.268
Dec ’23€0.51
€0.97
+89.7%
37.2%€1.79€0.67€0.288
Nov ’23€0.47
€1.06
+128.3%
34.9%€1.92€0.71€0.319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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