AAK AB (publ.)

DB:6AA0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

AAK AB (publ.) Valutazione

6AA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6AA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.56
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6AA0 ( €22.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6AA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6AA0?

Metrica chiave: Poiché 6AA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6AA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6AA0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6AA0 su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniSEK 3.54b
Cap. di mercatoSEK 64.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6AA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6AA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
SZU Südzucker
53x56.5%€2.4b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
19.4xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
14.2x9.4%€596.8m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
6AA0 AAK AB (publ.)
18.2x7.1%€64.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6AA0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6AA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6AA0 18.2xMedia del settore 14.8xNo. of Companies19PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6AA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6AA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6AA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.74
€29.99
+31.9%
18.3%€38.47€22.44n/a8
Apr ’26€25.82
€31.02
+20.1%
16.1%€38.79€23.18n/a8
Mar ’26€26.98
€30.39
+12.7%
16.1%€37.63€22.85n/a8
Feb ’26€28.14
€29.97
+6.5%
15.4%€36.56€22.20n/a8
Jan ’26€27.50
€29.76
+8.2%
15.7%€36.44€21.69n/a8
Dec ’25€25.34
€29.76
+17.4%
15.7%€36.44€21.69n/a8
Nov ’25€25.84
€29.45
+14.0%
14.0%€34.74€21.71n/a8
Oct ’25€28.62
€28.87
+0.9%
15.7%€35.21€21.56n/a8
Sep ’25€27.62
€27.70
+0.3%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Aug ’25€26.28
€27.70
+5.4%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Jul ’25€26.86
€27.19
+1.2%
17.5%€35.52€19.98n/a8
Jun ’25€25.52
€24.71
-3.2%
19.2%€34.00€19.13n/a7
May ’25€24.00
€24.71
+3.0%
19.2%€34.00€19.13€22.687
Apr ’25€21.86
€22.45
+2.7%
19.5%€29.57€16.96€25.827
Mar ’25€20.18
€22.53
+11.6%
20.2%€30.35€16.07€26.988
Feb ’25€20.66
€21.09
+2.1%
18.3%€28.05€15.34€28.148
Jan ’25€20.28
€21.45
+5.7%
18.1%€28.67€15.68€27.508
Dec ’24€19.16
€20.62
+7.6%
15.8%€25.38€15.32€25.348
Nov ’24€18.19
€20.09
+10.5%
14.8%€24.52€14.80€25.848
Oct ’24€16.97
€19.75
+16.4%
11.5%€23.38€15.24€28.628
Sep ’24€17.13
€19.73
+15.2%
12.4%€23.45€14.59€27.628
Aug ’24€17.24
€19.73
+14.4%
12.4%€23.45€14.59€26.288
Jul ’24€17.12
€19.72
+15.2%
13.9%€23.73€14.15€26.868
Jun ’24€17.72
€19.72
+11.3%
13.9%€23.73€14.15€25.528
May ’24€18.07
€18.52
+2.5%
15.9%€22.08€13.43€24.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€30.09
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AAK AB (publ.) è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays