AAK AB (publ.)

Report azionario DB:6AA0

Capitalizzazione di mercato: €6.3b

AAK AB (publ.) Valutazione

6AA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6AA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€40.23
Fair Value
40.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6AA0 ( €23.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6AA0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6AA0?

Metrica chiave: Poiché 6AA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6AA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6AA0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6AA0 su PE?
Rapporto PE20.2x
UtiliSEK 3.41b
Cap. di mercatoSEK 68.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6AA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6AA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
21xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
14.5xn/a€649.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
13.4xn/a€58.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
13.3x4.76%€2.3b
6AA0 AAK AB (publ.)
20.2x11.40%€69.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6AA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6AA0 20.2xMedia del settore 15.3xNo. of Companies20PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6AA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6AA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6AA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.96
€28.15
+17.49%
14.23%€34.69€22.73n/a8
Nov ’26€24.30
€28.22
+16.14%
14.23%€34.78€22.79n/a8
Oct ’26€22.02
€27.78
+26.14%
15.57%€34.54€22.27n/a7
Sep ’26€24.56
€27.75
+12.98%
15.79%€34.00€21.92n/a7
Aug ’26€22.24
€27.75
+24.76%
15.79%€34.00€21.92n/a7
Jul ’26€22.46
€27.31
+21.61%
15.75%€33.97€21.90n/a7
Jun ’26€24.36
€28.90
+18.62%
15.89%€34.89€22.49n/a8
May ’26€22.68
€30.04
+32.45%
17.50%€38.16€22.26n/a8
Apr ’26€25.82
€31.02
+20.14%
16.06%€38.79€23.18n/a8
Mar ’26€26.98
€30.39
+12.65%
16.06%€37.63€22.85n/a8
Feb ’26€28.14
€29.97
+6.49%
15.38%€36.56€22.20n/a8
Jan ’26€27.50
€29.76
+8.21%
15.70%€36.44€21.69n/a8
Dec ’25€25.34
€29.76
+17.43%
15.70%€36.44€21.69n/a8
Nov ’25€25.84
€29.45
+13.97%
14.00%€34.74€21.71€24.308
Oct ’25€28.62
€28.87
+0.87%
15.71%€35.21€21.56€22.028
Sep ’25€27.62
€27.70
+0.29%
15.89%€34.51€21.13€24.568
Aug ’25€26.28
€27.70
+5.41%
15.89%€34.51€21.13€22.248
Jul ’25€26.86
€27.19
+1.24%
17.50%€35.52€19.98€22.468
Jun ’25€25.52
€24.71
-3.16%
19.23%€34.00€19.13€24.367
May ’25€24.00
€24.71
+2.98%
19.23%€34.00€19.13€22.687
Apr ’25€21.86
€22.45
+2.71%
19.47%€29.57€16.96€25.827
Mar ’25€20.18
€22.53
+11.64%
20.16%€30.35€16.07€26.988
Feb ’25€20.66
€21.09
+2.10%
18.34%€28.05€15.34€28.148
Jan ’25€20.28
€21.45
+5.75%
18.13%€28.67€15.68€27.508
Dec ’24€19.16
€20.62
+7.64%
15.75%€25.38€15.32€25.348
Nov ’24€18.19
€20.09
+10.47%
14.84%€24.52€14.80€25.848
€27.82
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AAK AB (publ.) è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays