AAK AB (publ.)

DB:6AA0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

AAK AB (publ.) Valutazione

6AA0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6AA0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6AA0 ( €24.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €23.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6AA0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6AA0?

Metrica chiave: Poiché 6AA0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6AA0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6AA0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6AA0 su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniSEK 3.48b
Cap. di mercatoSEK 73.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6AA0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6AA0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
6AA0 AAK AB (publ.)
21.1x5.4%€73.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6AA0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6AA0 21.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6AA0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6AA0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6AA0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6AA0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.24
€29.32
+20.9%
14.7%€34.57€21.60n/a8
Nov ’25€25.84
€29.45
+14.0%
14.0%€34.74€21.71n/a8
Oct ’25€28.62
€28.87
+0.9%
15.7%€35.21€21.56n/a8
Sep ’25€27.62
€27.70
+0.3%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Aug ’25€26.28
€27.70
+5.4%
15.9%€34.51€21.13n/a8
Jul ’25€26.86
€27.19
+1.2%
17.5%€35.52€19.98n/a8
Jun ’25€25.52
€24.71
-3.2%
19.2%€34.00€19.13n/a7
May ’25€24.00
€24.71
+3.0%
19.2%€34.00€19.13n/a7
Apr ’25€21.86
€22.45
+2.7%
19.5%€29.57€16.96n/a7
Mar ’25€20.18
€22.53
+11.6%
20.2%€30.35€16.07n/a8
Feb ’25€20.66
€21.09
+2.1%
18.3%€28.05€15.34n/a8
Jan ’25€20.28
€21.45
+5.7%
18.1%€28.67€15.68n/a8
Dec ’24€19.16
€20.62
+7.6%
15.8%€25.38€15.32n/a8
Nov ’24€18.19
€20.09
+10.5%
14.8%€24.52€14.80€25.848
Oct ’24€16.97
€19.75
+16.4%
11.5%€23.38€15.24€28.628
Sep ’24€17.13
€19.73
+15.2%
12.4%€23.45€14.59€27.628
Aug ’24€17.24
€19.73
+14.4%
12.4%€23.45€14.59€26.288
Jul ’24€17.12
€19.72
+15.2%
13.9%€23.73€14.15€26.868
Jun ’24€17.72
€19.72
+11.3%
13.9%€23.73€14.15€25.528
May ’24€18.07
€18.52
+2.5%
15.9%€22.08€13.43€24.008
Apr ’24€16.57
€17.67
+6.7%
12.6%€21.23€13.71€21.868
Mar ’24€15.83
€17.88
+13.0%
12.2%€21.57€14.20€20.188
Feb ’24€15.77
€17.51
+11.0%
13.0%€21.46€13.95€20.668
Jan ’24€16.03
€17.33
+8.1%
14.1%€21.99€14.29€20.288
Dec ’23€16.16
€17.33
+7.3%
14.1%€21.99€14.29€19.168
Nov ’23€14.46
€17.33
+19.8%
14.1%€21.99€14.29€18.198

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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