Mission Produce Valutazione
5YM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5YM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5YM ( €9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5YM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5YM?
Metrica chiave: Poiché 5YM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5YM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | US$40.60m |
| Cap. di mercato | US$741.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5YM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
NLM FRoSTA | 13.8x | 9.44% | €584.5m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €609.4m |
SZU Südzucker | 48.1x | 61.27% | €2.2b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
5YM Mission Produce | 17.9x | -5.17% | €742.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5YM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5YM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5YM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.05 | €15.60 +72.42% | 5.88% | €16.52 | €14.69 | n/a | 2 |
| May ’26 | €8.95 | €15.60 +74.35% | 5.88% | €16.52 | €14.69 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €9.50 | €15.60 +64.26% | 5.88% | €16.52 | €14.69 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €11.80 | €16.29 +38.07% | 5.88% | €17.25 | €15.33 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €11.50 | €16.29 +41.68% | 5.88% | €17.25 | €15.33 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €13.40 | €16.29 +21.59% | 5.88% | €17.25 | €15.33 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.30 | €15.56 +26.50% | 5.88% | €16.48 | €14.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €10.90 | €14.07 +29.08% | 3.23% | €14.52 | €13.62 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.50 | €14.07 +22.34% | 3.23% | €14.52 | €13.62 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.60 | €13.50 +40.62% | 3.45% | €13.97 | €13.03 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.40 | €13.50 +29.80% | 3.45% | €13.97 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €13.50 0% | 3.45% | €13.97 | €13.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.80 | €13.18 +22.06% | 3.29% | €13.80 | €12.88 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.70 | €11.12 +14.67% | 2.04% | €11.35 | €10.90 | €11.80 | 2 |
| Feb ’25 | €9.15 | €11.12 +21.56% | 2.04% | €11.35 | €10.90 | €11.50 | 2 |
| Jan ’25 | €9.10 | €11.12 +22.23% | 2.04% | €11.35 | €10.90 | €13.40 | 2 |
| Dec ’24 | €7.65 | €11.61 +51.72% | 1.96% | €11.83 | €11.38 | €12.30 | 2 |
| Nov ’24 | €8.85 | €12.93 +46.07% | 24.15% | €17.03 | €9.46 | €10.90 | 3 |
| Oct ’24 | €8.85 | €12.93 +46.07% | 24.15% | €17.03 | €9.46 | €11.50 | 3 |
| Sep ’24 | €8.75 | €15.02 +71.67% | 18.65% | €18.49 | €11.09 | €9.60 | 4 |
| Aug ’24 | €10.40 | €14.81 +42.39% | 16.75% | €18.28 | €10.97 | €10.40 | 5 |
| Jul ’24 | €11.00 | €14.81 +34.62% | 16.75% | €18.28 | €10.97 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €11.30 | €14.97 +32.49% | 18.96% | €18.71 | €10.29 | €10.80 | 5 |
| May ’24 | €10.00 | €15.04 +50.37% | 18.96% | €18.80 | €10.34 | €10.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 16:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mission Produce, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryan Spillane | BofA Global Research |
| Sergio Matsumoto | Citigroup Inc |
| Brian Holland | D.A. Davidson & Co. |