Mission Produce, Inc.

DB:5YM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €890.7m

Mission Produce Valutazione

5YM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5YM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5YM ( €12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5YM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5YM?

Metrica chiave: Poiché 5YM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5YM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5YM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5YM su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniUS$23.40m
Cap. di mercatoUS$927.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5YM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5YM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
5YM Mission Produce
39.7x-3.7%€927.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5YM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5YM 39.7xMedia del settore 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5YM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5YM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5YM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5YM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.50
€15.56
+24.5%
5.9%€16.48€14.64n/a2
Nov ’25€10.90
€14.07
+29.1%
3.2%€14.52€13.62n/a2
Oct ’25€11.50
€14.07
+22.3%
3.2%€14.52€13.62n/a2
Sep ’25€9.60
€13.50
+40.6%
3.4%€13.97€13.03n/a2
Aug ’25€10.40
€13.50
+29.8%
3.4%€13.97€13.03n/a2
Jul ’25n/a
€13.50
0%
3.4%€13.97€13.03n/a2
Jun ’25€10.80
€13.18
+22.1%
3.3%€13.80€12.88n/a3
Mar ’25€9.70
€11.12
+14.7%
2.0%€11.35€10.90n/a2
Feb ’25€9.15
€11.12
+21.6%
2.0%€11.35€10.90n/a2
Jan ’25€9.10
€11.12
+22.2%
2.0%€11.35€10.90n/a2
Dec ’24€7.65
€11.61
+51.7%
2.0%€11.83€11.38n/a2
Nov ’24€8.85
€12.93
+46.1%
24.1%€17.03€9.46€10.903
Oct ’24€8.85
€12.93
+46.1%
24.1%€17.03€9.46€11.503
Sep ’24€8.75
€15.02
+71.7%
18.7%€18.49€11.09€9.604
Aug ’24€10.40
€14.81
+42.4%
16.7%€18.28€10.97€10.405
Jul ’24€11.00
€14.81
+34.6%
16.7%€18.28€10.97n/a5
Jun ’24€11.30
€14.97
+32.5%
19.0%€18.71€10.29€10.805
May ’24€10.00
€15.04
+50.4%
19.0%€18.80€10.34€10.605
Apr ’24€9.95
€15.04
+51.1%
19.0%€18.80€10.34€10.905
Mar ’24€10.70
€16.20
+51.4%
13.5%€18.84€13.19€9.705
Feb ’24n/a
€16.20
0%
13.5%€18.84€13.19€9.155
Jan ’24n/a
€16.20
0%
13.5%€18.84€13.19€9.105
Dec ’23€15.00
€18.44
+23.0%
6.2%€19.62€16.68€7.655
Nov ’23€16.50
€18.72
+13.4%
6.2%€19.91€16.92€8.855

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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