Aktieselskabet Schouw Valutazione
5RF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5RF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5RF ( €70.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5RF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5RF?
Metrica chiave: Poiché 5RF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5RF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | DKK 949.00m |
| Cap. di mercato | DKK 12.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5RF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €398.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
5RF Aktieselskabet Schouw | 13x | 12.3% | €12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5RF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5RF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5RF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5RF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.30 | €93.51 +33.0% | 4.7% | €97.86 | €89.15 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €74.00 | €93.51 +26.4% | 4.7% | €97.86 | €89.15 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €75.40 | €93.15 +23.5% | 3.3% | €96.50 | €89.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €77.50 | €93.15 +20.2% | 3.3% | €96.50 | €89.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €77.10 | €92.72 +20.3% | 2.8% | €95.18 | €89.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €75.70 | €92.28 +21.9% | 2.4% | €93.85 | €89.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €73.10 | €92.28 +26.2% | 2.4% | €93.85 | €89.15 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €76.60 | €90.92 +18.7% | 2.3% | €93.83 | €89.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €70.20 | €90.92 +29.5% | 2.3% | €93.83 | €89.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €71.00 | €90.35 +27.2% | 3.1% | €93.93 | €87.22 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €78.10 | €90.48 +15.9% | 3.7% | €93.84 | €87.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €73.70 | €90.48 +22.8% | 3.7% | €93.84 | €87.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €73.80 | €90.48 +22.6% | 3.7% | €93.84 | €87.13 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €71.00 | €90.48 +27.4% | 3.7% | €93.84 | €87.13 | €74.00 | 2 |
| Nov ’24 | €58.00 | €89.77 +54.8% | 3.0% | €92.45 | €87.09 | €75.40 | 2 |
| Oct ’24 | €61.70 | €90.62 +46.9% | 3.7% | €93.98 | €87.26 | €77.50 | 2 |
| Sep ’24 | €67.30 | €90.62 +34.6% | 3.7% | €93.98 | €87.26 | €77.10 | 2 |
| Aug ’24 | €71.80 | €90.62 +26.2% | 3.7% | €93.98 | €87.26 | €75.70 | 2 |
| Jul ’24 | €71.90 | €90.62 +26.0% | 3.7% | €93.98 | €87.26 | €73.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aktieselskabet Schouw & Co. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| André Thormann | Danske Bank |
| Bruce Diesen | Fearnley Securities |
| Claus Almer Nielsen | Nordea Markets |