Vital Farms, Inc.

DB:5KH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Vital Farms Valutazione

5KH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5KH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.62
Fair Value
212.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5KH ( €30 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5KH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5KH?

Metrica chiave: Poiché 5KH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5KH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5KH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5KH su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$51.27m
Cap. di mercatoUS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5KH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5KH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
SZU Südzucker
50.7x63.97%€2.3b
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€580.4m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.9xn/a€583.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
5KH Vital Farms
31.1x19.32%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5KH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5KH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5KH 31.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5KH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5KH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5KH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5KH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5KH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.00
€39.99
+33.29%
7.41%€44.43€34.66n/a9
May ’26€29.00
€40.17
+38.53%
9.32%€45.66€34.25n/a8
Apr ’26€27.60
€42.41
+53.64%
9.13%€48.20€37.08n/a8
Mar ’26€31.20
€45.64
+46.28%
7.58%€50.14€40.50n/a6
Feb ’26€42.60
€45.63
+7.11%
6.16%€49.58€41.95n/a7
Jan ’26€35.20
€42.44
+20.57%
12.57%€48.05€32.67n/a6
Dec ’25€30.00
€39.42
+31.40%
12.33%€46.93€31.91n/a5
Nov ’25€31.80
€41.35
+30.03%
12.49%€46.36€31.52n/a5
Oct ’25€31.40
€37.67
+19.96%
11.91%€45.02€30.61n/a6
Sep ’25€27.80
€37.67
+35.49%
11.91%€45.02€30.61n/a6
Aug ’25€33.60
€41.64
+23.94%
11.22%€49.60€34.91n/a6
Jul ’25€42.60
€40.73
-4.39%
14.94%€50.56€33.71n/a6
Jun ’25€38.60
€36.02
-6.68%
18.12%€41.72€22.25n/a7
May ’25€25.00
€23.44
-6.25%
19.53%€29.83€16.78€29.007
Apr ’25€21.40
€21.38
-0.11%
14.69%€25.86€16.63€27.607
Mar ’25€17.00
€17.00
+0.013%
11.91%€20.30€14.76€31.207
Feb ’25€13.30
€17.00
+27.84%
11.91%€20.30€14.76€42.607
Jan ’25€13.90
€16.27
+17.07%
15.76%€20.37€12.97€35.207
Dec ’24€12.00
€15.91
+32.59%
15.19%€20.59€13.10€30.006
Nov ’24€10.30
€16.93
+64.36%
18.15%€20.88€13.29€31.806
Oct ’24€10.90
€16.88
+54.87%
17.27%€20.63€13.13€31.406
Sep ’24€10.80
€17.29
+60.06%
14.82%€20.23€13.79€27.805
Aug ’24€10.50
€16.63
+58.38%
14.22%€19.78€13.48€33.606
Jul ’24€10.80
€18.13
+67.87%
8.93%€20.11€15.54€42.606
Jun ’24€13.70
€18.19
+32.75%
8.45%€20.30€15.68€38.607
May ’24€11.60
€17.58
+51.54%
9.49%€20.05€14.58€25.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€37.71
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 21:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vital Farms, Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayhewBMO Capital Markets Equity Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert MoskowCredit Suisse