Kagome Co., Ltd.

DB:5EW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Kagome Valutazione

5EW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5EW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.98
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5EW ( €17.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5EW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EW?

Metrica chiave: Poiché 5EW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5EW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5EW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5EW su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniJP¥24.02b
Cap. di mercatoJP¥272.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5EW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5EW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
SZU Südzucker
47.1x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
14.5xn/a€493.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
5EW Kagome
11.3x1.5%€272.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5EW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5EW 11.3xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5EW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5EW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5EW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.80
€26.86
+50.9%
26.5%€33.98€19.74n/a2
Jan ’26€17.80
€26.46
+48.6%
26.5%€33.47€19.44n/a2
Dec ’25€18.40
€27.08
+47.2%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Nov ’25€17.70
€27.08
+53.0%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Oct ’25€19.90
€27.08
+36.1%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Sep ’25€19.60
€27.08
+38.1%
26.5%€34.26€19.90n/a2
Aug ’25€19.70
€27.87
+41.5%
9.9%€30.62€25.12n/a2
Jul ’25€18.50
€27.87
+50.6%
9.9%€30.62€25.12n/a2
Jun ’25€20.60
€27.87
+35.3%
9.9%€30.62€25.12n/a2
May ’25€23.60
€25.26
+7.0%
23.1%€31.09€19.43n/a2
Apr ’25€22.00
€25.26
+14.8%
23.1%€31.09€19.43n/a2
Mar ’25€20.60
€18.33
-11.0%
16.9%€21.44€15.23n/a2
Feb ’25€23.80
€18.33
-23.0%
16.9%€21.44€15.23€17.802
Jan ’25€19.80
€18.33
-7.4%
16.9%€21.44€15.23€17.802
Dec ’24€19.30
€18.33
-5.0%
16.9%€21.44€15.23€18.402
Nov ’24€19.50
€18.13
-7.0%
12.3%€20.35€15.90€17.702
Sep ’24€21.40
€18.62
-13.0%
10.3%€20.54€16.69€19.602
Aug ’24€20.60
€18.62
-9.6%
10.3%€20.54€16.69€19.702
Jul ’24€19.70
€18.62
-5.5%
10.3%€20.54€16.69€18.502
Jun ’24€21.80
€21.12
-3.1%
14.2%€24.11€18.12€20.602
May ’24€21.80
€21.12
-3.1%
14.2%€24.11€18.12€23.602
Apr ’24€21.00
€21.12
+0.6%
14.2%€24.11€18.12€22.002
Mar ’24€20.40
€21.45
+5.2%
12.3%€24.10€18.81€20.602
Feb ’24€22.00
€21.45
-2.5%
12.3%€24.10€18.81€23.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€26.62
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kagome Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc
Satoshi TanakaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoshiyasu OkihiraSMBC NIKKO