La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Kagome Valutazione
5EW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5EW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5EW ( €19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5EW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5EW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥300.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 17.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5EW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
SZU Südzucker | 6.6x | -5.9% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €419.0m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8x | n/a | €57.1m |
5EW Kagome | 13x | 0.7% | €300.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5EW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5EW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.50 | €27.08 +38.9% | 26.5% | €34.26 | €19.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.90 | €27.08 +36.1% | 26.5% | €34.26 | €19.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €19.60 | €27.08 +38.1% | 26.5% | €34.26 | €19.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.70 | €27.87 +41.5% | 9.9% | €30.62 | €25.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.50 | €27.87 +50.6% | 9.9% | €30.62 | €25.12 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.60 | €27.87 +35.3% | 9.9% | €30.62 | €25.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €25.26 +7.0% | 23.1% | €31.09 | €19.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €22.00 | €25.26 +14.8% | 23.1% | €31.09 | €19.43 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €20.60 | €18.33 -11.0% | 16.9% | €21.44 | €15.23 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €23.80 | €18.33 -23.0% | 16.9% | €21.44 | €15.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.80 | €18.33 -7.4% | 16.9% | €21.44 | €15.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €19.30 | €18.33 -5.0% | 16.9% | €21.44 | €15.23 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.50 | €18.13 -7.0% | 12.3% | €20.35 | €15.90 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €21.40 | €18.62 -13.0% | 10.3% | €20.54 | €16.69 | €19.60 | 2 |
| Aug ’24 | €20.60 | €18.62 -9.6% | 10.3% | €20.54 | €16.69 | €19.70 | 2 |
| Jul ’24 | €19.70 | €18.62 -5.5% | 10.3% | €20.54 | €16.69 | €18.50 | 2 |
| Jun ’24 | €21.80 | €21.12 -3.1% | 14.2% | €24.11 | €18.12 | €20.60 | 2 |
| May ’24 | €21.80 | €21.12 -3.1% | 14.2% | €24.11 | €18.12 | €23.60 | 2 |
| Apr ’24 | €21.00 | €21.12 +0.6% | 14.2% | €24.11 | €18.12 | €22.00 | 2 |
| Mar ’24 | €20.40 | €21.45 +5.2% | 12.3% | €24.10 | €18.81 | €20.60 | 2 |
| Feb ’24 | €22.00 | €21.45 -2.5% | 12.3% | €24.10 | €18.81 | €23.80 | 2 |
| Jan ’24 | €21.20 | €21.45 +1.2% | 12.3% | €24.10 | €18.81 | €19.80 | 2 |
| Dec ’23 | €20.80 | €21.45 +3.1% | 12.3% | €24.10 | €18.81 | €19.30 | 2 |
| Nov ’23 | €19.60 | €18.21 -7.1% | 7.9% | €19.64 | €16.78 | €19.50 | 2 |
| Oct ’23 | €20.80 | €18.21 -12.5% | 7.9% | €19.64 | €16.78 | €20.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.