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ARIAKE JAPAN Valutazione
5EF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5EF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5EF ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5EF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5EF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥172.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5EF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €672.5m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €415.6m |
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8x | n/a | €57.1m |
5EF ARIAKE JAPAN | 23.6x | 10.4% | €172.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5EF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5EF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.80 | €37.07 +13.0% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.20 | €37.07 +27.0% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.80 | €35.55 +11.8% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.20 | €35.55 +21.7% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.60 | €35.55 +16.2% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | €30.20 | €34.21 +13.3% | 8.0% | €36.43 | €30.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.60 | €34.21 +8.3% | 7.5% | €36.87 | €30.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €32.20 | €34.21 +6.2% | 7.5% | €36.87 | €30.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.60 | €34.52 +16.6% | 6.0% | €35.99 | €31.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.20 | €35.41 +21.3% | 10.7% | €40.15 | €30.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.20 | €35.41 +25.6% | 10.7% | €40.15 | €30.88 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €30.00 | €36.47 +21.6% | 10.7% | €41.35 | €31.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €31.60 | €38.64 +22.3% | 6.6% | €41.17 | €36.10 | €33.20 | 2 |
| Sep ’24 | €33.80 | €34.44 +1.9% | 19.3% | €41.46 | €25.51 | €29.20 | 3 |
| Aug ’24 | €32.40 | €36.27 +11.9% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €31.80 | 3 |
| Jul ’24 | €33.40 | €36.27 +8.6% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €29.20 | 3 |
| Jun ’24 | €33.20 | €36.27 +9.2% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €30.60 | 3 |
| May ’24 | €36.40 | €36.38 -0.05% | 19.4% | €44.90 | €27.63 | €30.20 | 3 |
| Apr ’24 | €33.20 | €36.38 +9.6% | 19.4% | €44.90 | €27.63 | €31.60 | 3 |
| Mar ’24 | €32.20 | €40.79 +26.7% | 20.6% | €49.88 | €28.50 | €32.20 | 4 |
| Feb ’24 | €30.20 | €42.06 +39.3% | 22.3% | €53.72 | €28.27 | €29.60 | 4 |
| Jan ’24 | €30.40 | €42.38 +39.4% | 14.5% | €52.80 | €36.12 | €29.20 | 5 |
| Dec ’23 | €32.00 | €42.38 +32.4% | 14.5% | €52.80 | €36.12 | €28.20 | 5 |
| Nov ’23 | €35.40 | €43.84 +23.8% | 14.5% | €54.62 | €37.37 | €30.00 | 5 |
| Oct ’23 | €35.00 | €43.84 +25.2% | 14.5% | €54.62 | €37.37 | €31.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.