ARIAKE JAPAN Valutazione
5EF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5EF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5EF ( €33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5EF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EF?
Metrica chiave: Poiché 5EF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5EF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | JP¥6.13b |
| Cap. di mercato | JP¥176.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5EF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €398.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
5EF ARIAKE JAPAN | 28.7x | 19.3% | €176.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5EF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5EF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.40 | €41.65 +24.7% | 12.7% | €46.86 | €34.36 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €33.40 | €37.83 +13.3% | 8.9% | €41.69 | €33.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.40 | €37.07 +18.1% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €33.20 | €37.07 +11.7% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.20 | €37.07 +27.0% | 14.5% | €42.44 | €29.74 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €31.80 | €35.55 +11.8% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.20 | €35.55 +21.7% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.60 | €35.55 +16.2% | 12.6% | €40.06 | €29.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | €30.20 | €34.21 +13.3% | 8.0% | €36.43 | €30.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.60 | €34.21 +8.3% | 7.5% | €36.87 | €30.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €32.20 | €34.21 +6.2% | 7.5% | €36.87 | €30.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €29.60 | €34.52 +16.6% | 6.0% | €35.99 | €31.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €29.20 | €35.41 +21.3% | 10.7% | €40.15 | €30.88 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.20 | €35.41 +25.6% | 10.7% | €40.15 | €30.88 | €33.40 | 3 |
| Nov ’24 | €30.00 | €36.47 +21.6% | 10.7% | €41.35 | €31.80 | €31.40 | 3 |
| Oct ’24 | €31.60 | €38.64 +22.3% | 6.6% | €41.17 | €36.10 | €33.20 | 2 |
| Sep ’24 | €33.80 | €34.44 +1.9% | 19.3% | €41.46 | €25.51 | €29.20 | 3 |
| Aug ’24 | €32.40 | €36.27 +11.9% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €31.80 | 3 |
| Jul ’24 | €33.40 | €36.27 +8.6% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €29.20 | 3 |
| Jun ’24 | €33.20 | €36.27 +9.2% | 19.3% | €43.92 | €27.03 | €30.60 | 3 |
| May ’24 | €36.40 | €36.38 -0.05% | 19.4% | €44.90 | €27.63 | €30.20 | 3 |
| Apr ’24 | €33.20 | €36.38 +9.6% | 19.4% | €44.90 | €27.63 | €31.60 | 3 |
| Mar ’24 | €32.20 | €40.79 +26.7% | 20.6% | €49.88 | €28.50 | €32.20 | 4 |
| Feb ’24 | €30.20 | €42.06 +39.3% | 22.3% | €53.72 | €28.27 | €29.60 | 4 |
| Jan ’24 | €30.40 | €42.38 +39.4% | 14.5% | €52.80 | €36.12 | €29.20 | 5 |
| Dec ’23 | €32.00 | €42.38 +32.4% | 14.5% | €52.80 | €36.12 | €28.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ARIAKE JAPAN Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nobuyoshi Miura | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Nobuyoshi Miura | Citigroup Inc |
| Rei Ihara | Credit Suisse |