Gruma, S.A.B. de C.V.

DB:3G3B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Gruma. de Valutazione

3G3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3G3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.33
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3G3B ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3G3B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3G3B?

Metrica chiave: Poiché 3G3B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3G3B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3G3B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3G3B su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$546.85m
Cap. di mercatoUS$6.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3G3B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3G3B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
SZU Südzucker
52.8x56.5%€2.4b
NLM FRoSTA
13.8x9.4%€584.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
3G3B Gruma. de
12.3x2.5%€132.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3G3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3G3B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3G3B 12.3xMedia del settore 15.2xNo. of Companies21PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3G3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3G3B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3G3B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3G3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3G3B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.40
€18.47
+12.6%
10.2%€21.46€13.46n/a13
May ’26€16.20
€18.66
+15.2%
10.2%€21.69€13.60n/a13
Apr ’26€16.40
€18.61
+13.5%
11.2%€21.83€13.69n/a13
Mar ’26€16.50
€19.17
+16.2%
11.1%€22.52€14.12n/a13
Feb ’26€16.50
€18.75
+13.7%
10.3%€21.55€14.10n/a13
Jan ’26€15.40
€18.80
+22.1%
9.5%€21.67€14.18n/a12
Dec ’25€15.80
€18.16
+14.9%
10.0%€20.79€13.91n/a13
Nov ’25€15.50
€17.87
+15.3%
10.0%€20.54€13.74n/a13
Oct ’25€16.40
€17.25
+5.2%
11.3%€20.33€13.60n/a12
Sep ’25€16.60
€17.32
+4.3%
11.3%€20.61€13.79n/a12
Aug ’25€16.90
€18.35
+8.6%
10.0%€21.81€14.92n/a13
Jul ’25€16.60
€18.31
+10.3%
8.9%€21.36€15.53n/a13
Jun ’25€17.30
€19.30
+11.6%
9.2%€22.69€16.49n/a14
May ’25€18.70
€19.30
+3.2%
9.2%€22.69€16.49€16.2014
Apr ’25€17.00
€18.86
+11.0%
8.8%€22.50€16.36€16.4014
Mar ’25€16.20
€18.68
+15.3%
8.5%€22.35€16.25€16.5014
Feb ’25€17.10
€18.21
+6.5%
8.4%€20.40€15.03€16.5014
Jan ’25€16.30
€17.85
+9.5%
8.2%€20.14€14.84€15.4014
Dec ’24€16.80
€17.95
+6.9%
8.5%€20.29€14.95€15.8013
Nov ’24€16.20
€17.68
+9.1%
9.3%€20.09€14.61€15.5013
Oct ’24€15.90
€17.79
+11.9%
12.0%€20.76€12.94€16.4012
Sep ’24€15.40
€17.84
+15.8%
11.7%€20.91€13.04€16.6013
Aug ’24€16.10
€17.24
+7.1%
10.4%€20.03€12.96€16.9013
Jul ’24€14.40
€16.47
+14.4%
12.4%€19.79€12.53€16.6014
Jun ’24€14.20
€16.08
+13.2%
11.8%€19.64€12.44€17.3014
May ’24€14.10
€14.97
+6.2%
12.6%€18.73€12.11€18.7014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€18.21
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gruma, S.A.B. de C.V. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Jose De La Luz LopezBarclays