Post Holdings Valutazione
2PO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2PO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2PO ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2PO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2PO?
Metrica chiave: Poiché 2PO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2PO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$366.70m |
| Cap. di mercato | US$6.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2PO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
SZU Südzucker | 45.7x | 80.4% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €593.7m |
NLM FRoSTA | 14.2x | n/a | €483.7m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | 1.7% | €1.9b |
2PO Post Holdings | 17.1x | 7.6% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2PO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2PO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2PO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2PO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2PO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €123.15 +18.4% | 8.2% | €139.85 | €101.98 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €109.00 | €123.38 +13.2% | 8.5% | €138.37 | €100.89 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €114.00 | €120.04 +5.3% | 7.5% | €134.44 | €100.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €101.00 | €112.26 +11.2% | 6.7% | €125.73 | €94.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €104.00 | €112.26 +7.9% | 6.7% | €125.73 | €94.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €104.00 | €112.08 +7.8% | 6.7% | €125.43 | €94.07 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €102.00 | €112.03 +9.8% | 8.2% | €129.74 | €97.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €96.00 | €111.67 +16.3% | 7.7% | €130.40 | €97.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €98.00 | €110.87 +13.1% | 7.9% | €130.00 | €97.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €99.00 | €108.47 +9.6% | 5.0% | €120.46 | €98.82 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €98.00 | €106.21 +8.4% | 5.5% | €118.12 | €96.89 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €95.50 | €106.21 +11.2% | 5.5% | €118.12 | €96.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €86.00 | €95.01 +10.5% | 7.5% | €104.88 | €82.08 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €79.50 | €94.62 +19.0% | 8.0% | €105.34 | €82.44 | €109.00 | 10 |
| Dec ’24 | €78.50 | €95.75 +22.0% | 7.1% | €105.09 | €82.24 | €114.00 | 9 |
| Nov ’24 | €75.50 | €99.86 +32.3% | 6.3% | €109.37 | €85.59 | €101.00 | 9 |
| Oct ’24 | €81.00 | €99.94 +23.4% | 6.4% | €108.81 | €85.16 | €104.00 | 8 |
| Sep ’24 | €82.00 | €97.52 +18.9% | 6.4% | €106.31 | €83.20 | €104.00 | 8 |
| Aug ’24 | €76.50 | €93.07 +21.7% | 8.5% | €103.66 | €76.62 | €102.00 | 8 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.41 +19.5% | 8.5% | €104.90 | €77.54 | €96.00 | 8 |
| Jun ’24 | €78.00 | €94.86 +21.6% | 8.1% | €104.89 | €77.53 | €98.00 | 8 |
| May ’24 | €82.00 | €92.61 +12.9% | 9.9% | €104.82 | €77.48 | €99.00 | 5 |
| Apr ’24 | €82.50 | €96.84 +17.4% | 9.9% | €107.09 | €79.15 | €98.00 | 5 |
| Mar ’24 | €84.00 | €97.03 +15.5% | 9.0% | €107.12 | €79.18 | €95.50 | 6 |
| Feb ’24 | €86.50 | €91.80 +6.1% | 12.7% | €105.83 | €64.42 | €86.00 | 8 |
| Jan ’24 | €84.50 | €91.98 +8.9% | 13.4% | €108.49 | €66.04 | €79.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Post Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |