High Liner Foods Valutazione
28Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 28Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 28Y ( €10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 28Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 28Y?
Metrica chiave: Poiché 28Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 28Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | US$60.16m |
| Cap. di mercato | US$350.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 28Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17.8x | n/a | €577.9m |
NLM FRoSTA | 13.9x | 9.44% | €584.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.4x | n/a | €70.1m |
SZU Südzucker | 51.2x | 56.46% | €2.4b |
28Y High Liner Foods | 5.9x | -2.59% | €488.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 28Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 28Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 28Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 28Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 28Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.50 | €12.29 +17.09% | 7.00% | €13.40 | €11.30 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.50 | €12.44 +18.52% | 2.01% | €12.69 | €12.20 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €10.70 | €12.44 +16.31% | 2.01% | €12.69 | €12.20 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €10.70 | €12.44 +16.31% | 2.01% | €12.69 | €12.20 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €10.30 | €11.84 +14.94% | 6.62% | €12.62 | €11.06 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €10.30 | €11.87 +15.20% | 6.57% | €12.65 | €11.09 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €10.10 | €11.07 +9.61% | 11.54% | €12.35 | €9.79 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.35 | €10.88 +30.30% | 13.16% | €12.31 | €9.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.10 | €10.21 +26.05% | 12.99% | €12.09 | €9.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.80 | €10.21 +16.03% | 12.99% | €12.09 | €9.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.60 | €10.52 +22.30% | 13.29% | €12.49 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.85 | €10.52 +18.84% | 13.29% | €12.49 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.70 | €10.43 +19.94% | 13.10% | €12.37 | €9.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.05 | €10.49 +15.93% | 13.15% | €12.44 | €9.49 | €10.50 | 3 |
| Apr ’25 | €8.80 | €10.47 +19.00% | 13.00% | €12.40 | €9.51 | €10.70 | 3 |
| Mar ’25 | €8.50 | €10.12 +19.04% | 10.43% | €11.60 | €9.21 | €10.70 | 3 |
| Feb ’25 | €7.80 | €9.21 +18.01% | 15.44% | €11.17 | €7.86 | €10.30 | 3 |
| Jan ’25 | €7.35 | €9.21 +25.24% | 15.44% | €11.17 | €7.86 | €10.30 | 3 |
| Dec ’24 | €7.15 | €9.23 +29.07% | 16.44% | €11.30 | €7.70 | €10.10 | 3 |
| Nov ’24 | €6.95 | €11.23 +61.54% | 23.83% | €14.78 | €8.32 | €8.35 | 3 |
| Oct ’24 | €7.50 | €12.25 +63.35% | 16.54% | €14.28 | €10.22 | €8.10 | 2 |
| Sep ’24 | €7.90 | €12.25 +55.08% | 16.54% | €14.28 | €10.22 | €8.80 | 2 |
| Aug ’24 | €9.40 | €14.44 +53.62% | 19.05% | €17.19 | €11.69 | €8.60 | 2 |
| Jul ’24 | €9.50 | €14.44 +52.00% | 19.05% | €17.19 | €11.69 | €8.85 | 2 |
| Jun ’24 | €9.70 | €14.44 +48.87% | 19.05% | €17.19 | €11.69 | €8.70 | 2 |
| May ’24 | €9.55 | €14.21 +48.83% | 22.08% | €17.35 | €11.08 | €9.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
High Liner Foods Incorporated è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nevan Yochim | BMO Capital Markets Equity Research |