High Liner Foods Valutazione
28Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 28Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 28Y ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 28Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 28Y?
Metrica chiave: Poiché 28Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 28Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$60.65m |
| Cap. di mercato | US$328.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 28Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €419.0m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.2x | n/a | €567.4m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.6x | -10.2% | €2.2b |
28Y High Liner Foods | 5.4x | n/a | €467.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 28Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 28Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 28Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 28Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 28Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.20 | €11.05 +8.3% | 11.5% | €12.32 | €9.78 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €10.10 | €11.05 +9.4% | 11.5% | €12.32 | €9.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.35 | €10.88 +30.3% | 13.2% | €12.31 | €9.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.10 | €10.21 +26.1% | 13.0% | €12.09 | €9.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.80 | €10.21 +16.0% | 13.0% | €12.09 | €9.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.60 | €10.52 +22.3% | 13.3% | €12.49 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.85 | €10.52 +18.8% | 13.3% | €12.49 | €9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.70 | €10.43 +19.9% | 13.1% | €12.37 | €9.46 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.05 | €10.49 +15.9% | 13.2% | €12.44 | €9.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.80 | €10.47 +19.0% | 13.0% | €12.40 | €9.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.50 | €10.12 +19.0% | 10.4% | €11.60 | €9.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.80 | €9.21 +18.0% | 15.4% | €11.17 | €7.86 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.35 | €9.21 +25.2% | 15.4% | €11.17 | €7.86 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.15 | €9.23 +29.1% | 16.4% | €11.30 | €7.70 | €10.10 | 3 |
| Nov ’24 | €6.95 | €11.23 +61.5% | 23.8% | €14.78 | €8.32 | €8.35 | 3 |
| Oct ’24 | €7.50 | €12.25 +63.4% | 16.5% | €14.28 | €10.22 | €8.10 | 2 |
| Sep ’24 | €7.90 | €12.25 +55.1% | 16.5% | €14.28 | €10.22 | €8.80 | 2 |
| Aug ’24 | €9.40 | €14.44 +53.6% | 19.0% | €17.19 | €11.69 | €8.60 | 2 |
| Jul ’24 | €9.50 | €14.44 +52.0% | 19.0% | €17.19 | €11.69 | €8.85 | 2 |
| Jun ’24 | €9.70 | €14.44 +48.9% | 19.0% | €17.19 | €11.69 | €8.70 | 2 |
| May ’24 | €9.55 | €14.21 +48.8% | 22.1% | €17.35 | €11.08 | €9.05 | 2 |
| Apr ’24 | €10.50 | €14.21 +35.4% | 22.1% | €17.35 | €11.08 | €8.80 | 2 |
| Mar ’24 | €10.20 | €14.21 +39.3% | 22.1% | €17.35 | €11.08 | €8.50 | 2 |
| Feb ’24 | €9.70 | €14.16 +46.0% | 28.2% | €18.16 | €10.17 | €7.80 | 2 |
| Jan ’24 | €9.50 | €14.16 +49.1% | 28.2% | €18.16 | €10.17 | €7.35 | 2 |
| Dec ’23 | €9.95 | €14.16 +42.3% | 28.2% | €18.16 | €10.17 | €7.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.