Japfa Valutazione
1O4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1O4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1O4 ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1O4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1O4?
Metrica chiave: Poiché 1O4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1O4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | US$113.57m |
| Cap. di mercato | US$906.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1O4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.7x | n/a | €604.2m |
NLM FRoSTA | 15.2x | 9.44% | €636.3m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.1x | n/a | €67.5m |
H2RB Halloren Schokoladenfabrik | 40x | n/a | €27.2m |
1O4 Japfa | 8x | 13.71% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1O4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1O4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €0.42 0% | 5.75% | €0.44 | €0.40 | n/a | 2 |
| May ’26 | €0.40 | €0.42 +3.82% | 5.75% | €0.44 | €0.40 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €0.41 | €0.42 +1.31% | 5.75% | €0.44 | €0.40 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €0.41 | €0.42 +1.27% | 5.86% | €0.44 | €0.39 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.42 | €0.42 -1.61% | 5.86% | €0.44 | €0.39 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.29 | €0.38 +29.04% | 2.91% | €0.39 | €0.37 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.24 | €0.38 +58.07% | 2.91% | €0.39 | €0.37 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.24 | €0.38 +55.48% | 2.91% | €0.39 | €0.37 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.24 | €0.32 +31.37% | 6.53% | €0.34 | €0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.22 | €0.31 +44.48% | 6.67% | €0.34 | €0.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.21 | €0.28 +31.26% | 9.84% | €0.31 | €0.25 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.13 | €0.15 +9.53% | 6.25% | €0.15 | €0.14 | €0.24 | 2 |
| Sep ’24 | €0.14 | €0.15 +1.17% | 6.25% | €0.15 | €0.14 | €0.22 | 2 |
| Aug ’24 | €0.15 | €0.15 -0.22% | 6.25% | €0.15 | €0.14 | €0.21 | 2 |
| Jul ’24 | €0.14 | €0.15 +4.46% | 6.25% | €0.15 | €0.14 | €0.21 | 2 |
| Jun ’24 | €0.15 | €0.15 -1.89% | 6.25% | €0.15 | €0.14 | €0.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 02:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japfa Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | CGS International |
| Jonathan Galligan | CLSA |
| Andy Sim | DBS Bank Ltd |