Japfa Ltd.

DB:1O4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €827.0m

Japfa Valutazione

1O4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1O4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.58
Fair Value
88.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1O4 ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1O4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1O4?

Metrica chiave: Poiché 1O4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1O4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1O4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1O4 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$79.40m
Cap. di mercatoUS$854.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1O4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1O4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
14.8xn/a€497.3m
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
1O4 Japfa
10.8x21.2%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1O4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1O4 10.8xMedia del settore 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1O4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1O4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1O4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.40
€0.42
+5.5%
4.2%€0.44€0.40n/a2
Feb ’26€0.42
€0.42
-0.03%
4.2%€0.44€0.40n/a2
Jan ’26€0.29
€0.38
+29.0%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Dec ’25€0.24
€0.38
+58.1%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Nov ’25€0.24
€0.38
+55.5%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Oct ’25€0.24
€0.32
+31.4%
6.5%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.31
+44.5%
6.7%€0.34€0.29n/a2
Aug ’25€0.21
€0.28
+31.3%
9.8%€0.31€0.25n/a2
Oct ’24€0.13
€0.15
+9.5%
6.3%€0.15€0.14€0.242
Sep ’24€0.14
€0.15
+1.2%
6.3%€0.15€0.14€0.222
Aug ’24€0.15
€0.15
-0.2%
6.3%€0.15€0.14€0.212
Jul ’24€0.14
€0.15
+4.5%
6.3%€0.15€0.14€0.212
Jun ’24€0.15
€0.15
-1.9%
6.3%€0.15€0.14€0.202
May ’24€0.14
€0.15
+6.8%
6.3%€0.15€0.14€0.192
Apr ’24€0.15
€0.16
+7.1%
2.3%€0.17€0.16€0.162
Mar ’24€0.20
€0.34
+70.2%
12.7%€0.38€0.30€0.132
Feb ’24€0.23
€0.34
+49.9%
12.7%€0.38€0.30€0.122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.39
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japfa Ltd. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Jonathan GalliganCLSA
Andy SimDBS Bank Ltd