Japfa Ltd.

DB:1O4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €546.7m

Japfa Valutazione

1O4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1O4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1O4 ( €0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1O4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1O4?

Metrica chiave: Poiché 1O4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1O4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1O4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1O4 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniUS$79.40m
Cap. di mercatoUS$577.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1O4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1O4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
1O4 Japfa
7.3x21.2%€774.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1O4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1O4 7.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1O4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1O4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1O4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1O4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.24
€0.38
+55.5%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Nov ’25€0.24
€0.38
+55.5%
2.9%€0.39€0.37n/a2
Oct ’25€0.24
€0.32
+31.4%
6.5%€0.34€0.30n/a2
Sep ’25€0.22
€0.31
+44.5%
6.7%€0.34€0.29n/a2
Aug ’25€0.21
€0.28
+31.3%
9.8%€0.31€0.25n/a2
Oct ’24€0.13
€0.15
+9.5%
6.3%€0.15€0.14€0.242
Sep ’24€0.14
€0.15
+1.2%
6.3%€0.15€0.14€0.222
Aug ’24€0.15
€0.15
-0.2%
6.3%€0.15€0.14€0.212
Jul ’24€0.14
€0.15
+4.5%
6.3%€0.15€0.14€0.212
Jun ’24€0.15
€0.15
-1.9%
6.3%€0.15€0.14€0.202
May ’24€0.14
€0.15
+6.8%
6.3%€0.15€0.14€0.192
Apr ’24€0.15
€0.16
+7.1%
2.3%€0.17€0.16€0.162
Mar ’24€0.20
€0.34
+70.2%
12.7%€0.38€0.30€0.132
Feb ’24€0.23
€0.34
+49.9%
12.7%€0.38€0.30€0.122
Jan ’24€0.23
€0.42
+77.7%
8.6%€0.45€0.38€0.142
Dec ’23€0.34
€0.46
+35.6%
11.6%€0.52€0.41€0.142
Nov ’23€0.36
€0.49
+37.5%
5.3%€0.52€0.46€0.132

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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