Japfa Comfeed Indonesia Valutazione
1JC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1JC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1JC1 ( €0.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1JC1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JC1?
Metrica chiave: Poiché 1JC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1JC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | Rp2.09t |
| Cap. di mercato | Rp20.46t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1JC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
1JC1 Japfa Comfeed Indonesia | 9.8x | 10.8% | €20.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1JC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1JC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1JC1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.097 | €0.12 +23.5% | 18.2% | €0.17 | €0.094 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €0.12 0% | 18.2% | €0.17 | €0.094 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €0.11 0% | 9.4% | €0.13 | €0.094 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €0.11 0% | 9.5% | €0.13 | €0.092 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €0.10 0% | 6.7% | €0.11 | €0.091 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €0.091 0% | 11.0% | €0.11 | €0.081 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €0.084 0% | 4.9% | €0.092 | €0.081 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €0.076 0% | 14.8% | €0.094 | €0.064 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €0.076 0% | 14.8% | €0.094 | €0.064 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €0.077 0% | 14.7% | €0.095 | €0.065 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €0.085 0% | 13.3% | €0.10 | €0.065 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €0.091 0% | 10.0% | €0.11 | €0.076 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €0.091 0% | 10.0% | €0.11 | €0.076 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €0.088 0% | 10.4% | €0.097 | €0.072 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €0.089 0% | 10.1% | €0.097 | €0.073 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €0.085 0% | 16.0% | €0.097 | €0.06 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €0.086 0% | 19.4% | €0.11 | €0.06 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €0.093 0% | 26.3% | €0.14 | €0.061 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €0.10 0% | 25.8% | €0.14 | €0.062 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €0.10 0% | 23.1% | €0.14 | €0.062 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €0.11 0% | 16.6% | €0.14 | €0.085 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €0.12 0% | 10.7% | €0.14 | €0.092 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €0.12 0% | 7.5% | €0.14 | €0.11 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €0.12 0% | 7.5% | €0.14 | €0.11 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €0.12 0% | 7.4% | €0.14 | €0.11 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €0.13 0% | 7.7% | €0.15 | €0.12 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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