The a2 Milk Company Limited

DB:14L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

a2 Milk Valutazione

14L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 14L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.96
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 14L ( €4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 14L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14L?

Metrica chiave: Poiché 14L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 14L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 14L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 14L su PE?
Rapporto PE37x
GuadagniNZ$174.04m
Cap. di mercatoNZ$6.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 14L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 14L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
NLM FRoSTA
14.3x9.44%€588.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.1xn/a€656.7m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.9x8.99%€1.9b
14L a2 Milk
37x14.36%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 14L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 14L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
14L 37.0xMedia del settore 15.8xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 14L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 14L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

14L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 14L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 14L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.54
€4.38
-3.45%
10.84%€5.24€3.85n/a8
May ’26€4.54
€4.20
-7.59%
8.20%€5.03€3.78n/a9
Apr ’26€4.62
€4.23
-8.41%
9.00%€5.12€3.80n/a9
Mar ’26€4.75
€4.18
-12.18%
7.24%€4.74€3.55n/a10
Feb ’26€3.45
€3.76
+9.23%
8.17%€4.33€3.46n/a10
Jan ’26€3.40
€3.86
+13.57%
7.89%€4.46€3.56n/a9
Dec ’25€3.50
€3.86
+10.23%
7.89%€4.46€3.56n/a9
Nov ’25€3.43
€3.82
+11.24%
8.50%€4.43€3.49n/a8
Oct ’25€3.78
€3.92
+3.59%
8.55%€4.55€3.58n/a8
Sep ’25€3.40
€3.93
+15.71%
8.72%€4.52€3.56n/a7
Aug ’25€4.23
€3.85
-8.93%
11.59%€4.47€3.25n/a7
Jul ’25€4.07
€3.81
-6.31%
9.31%€4.57€3.43n/a7
Jun ’25€4.25
€3.73
-12.07%
9.54%€4.50€3.38n/a7
May ’25€3.62
€3.70
+2.17%
12.37%€4.57€3.00€4.547
Apr ’25€3.68
€3.70
+0.42%
12.37%€4.57€3.00€4.627
Mar ’25€3.39
€3.70
+9.14%
12.37%€4.57€3.00€4.757
Feb ’25€2.90
€3.39
+16.97%
18.82%€4.49€2.58€3.457
Jan ’25€2.60
€3.30
+26.69%
19.90%€4.40€2.34€3.407
Dec ’24€2.30
€3.30
+43.14%
19.90%€4.40€2.34€3.507
Nov ’24€2.26
€3.33
+47.81%
18.60%€4.41€2.54€3.437
Oct ’24€2.66
€3.37
+26.77%
17.20%€4.38€2.52€3.787
Sep ’24€2.63
€3.37
+28.27%
17.20%€4.38€2.52€3.407
Aug ’24€3.04
€3.91
+28.63%
17.59%€5.05€2.98€4.237
Jul ’24€2.94
€3.91
+33.19%
17.59%€5.05€2.98€4.077
Jun ’24€3.17
€3.70
+16.99%
14.11%€4.51€3.04€4.256
May ’24€3.23
€3.62
+12.03%
15.06%€4.43€2.97€3.626
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.31
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The a2 Milk Company Limited è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Josephine FordeBofA Global Research