Omer-Decugis & Cie Valutazione
0VC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VC ( €4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VC?
Metrica chiave: Poiché 0VC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €5.10m |
| Cap. di mercato | €38.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
GTK Tonkens Agrar | 12.1x | n/a | €12.3m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 12.6x | n/a | €98.2m |
0VC Omer-Decugis & Cie | 7.6x | 31.8% | €38.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.47 | €7.70 +72.3% | 8.0% | €8.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.39 | €7.77 +76.9% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.19 | €7.77 +85.4% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.83 | €7.77 +60.8% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.55 | €7.77 +70.7% | 7.0% | €8.50 | €7.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.92 | €7.57 +93.0% | 9.0% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.63 | €7.57 +63.4% | 9.0% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.08 | €7.63 +87.1% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.19 | €7.63 +82.2% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.17 | €7.63 +83.1% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.50 | €7.63 +69.6% | 8.6% | €8.50 | €6.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.04 | €7.43 +84.0% | 10.7% | €8.50 | €6.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.01 | €7.57 +88.7% | 8.8% | €8.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.95 | €7.60 +92.4% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.39 | 3 |
| Oct ’24 | €4.46 | €7.60 +70.4% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.19 | 3 |
| Sep ’24 | €4.88 | €7.60 +55.7% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.83 | 3 |
| Aug ’24 | €4.62 | €7.60 +64.5% | 8.5% | €8.50 | €7.00 | €4.55 | 3 |
| Jul ’24 | €4.60 | €8.23 +79.0% | 6.6% | €9.00 | €7.80 | €3.92 | 3 |
| Jun ’24 | €4.67 | €8.23 +76.3% | 6.6% | €9.00 | €7.80 | €4.63 | 3 |
| May ’24 | €3.75 | €8.23 +119.6% | 7.4% | €9.00 | €7.50 | €4.08 | 3 |
| Apr ’24 | €3.61 | €8.23 +128.1% | 7.4% | €9.00 | €7.50 | €4.19 | 3 |
| Mar ’24 | €4.90 | €8.53 +74.1% | 8.6% | €9.10 | €7.50 | €4.17 | 3 |
| Feb ’24 | €4.75 | €8.53 +79.6% | 8.6% | €9.10 | €7.50 | €4.50 | 3 |
| Jan ’24 | €4.61 | €8.70 +88.7% | 5.7% | €9.10 | €8.00 | €4.04 | 3 |
| Dec ’23 | €5.20 | €8.70 +67.3% | 5.7% | €9.10 | €8.00 | €4.01 | 3 |
| Nov ’23 | €5.72 | €8.70 +52.1% | 5.7% | €9.10 | €8.00 | €3.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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