Cranswick Valutazione
0U6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0U6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0U6 ( €59.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0U6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0U6?
Metrica chiave: Poiché 0U6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0U6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | UK£115.50m |
| Cap. di mercato | UK£2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0U6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €408.8m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | 1.7% | €1.9b |
0U6 Cranswick | 22.6x | 8.2% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0U6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0U6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0U6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0U6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0U6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.50 | €65.27 +9.7% | 4.7% | €70.61 | €59.14 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €59.00 | €64.37 +9.1% | 4.9% | €70.46 | €59.02 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.50 | €62.42 +4.9% | 6.0% | €68.10 | €55.81 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €59.50 | €61.33 +3.1% | 5.6% | €68.13 | €55.83 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €56.00 | €58.50 +4.5% | 4.7% | €63.05 | €53.41 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €56.00 | €58.50 +4.5% | 4.7% | €63.05 | €53.41 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €52.00 | €57.80 +11.1% | 4.9% | €62.98 | €53.35 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €51.00 | €56.91 +11.6% | 5.1% | €62.43 | €52.88 | n/a | 11 |
| May ’25 | €49.20 | €53.71 +9.2% | 7.3% | €57.95 | €44.49 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €49.00 | €53.49 +9.2% | 7.0% | €57.60 | €44.48 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €45.20 | €51.88 +14.8% | 9.0% | €57.71 | €43.04 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €46.60 | €51.88 +11.3% | 9.0% | €57.71 | €43.04 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €43.60 | €49.99 +14.6% | 7.9% | €54.76 | €42.81 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €45.00 | €49.23 +9.4% | 7.7% | €54.85 | €42.89 | €59.00 | 9 |
| Nov ’24 | €40.00 | €46.83 +17.1% | 7.2% | €53.64 | €42.49 | €59.50 | 9 |
| Oct ’24 | €39.80 | €46.83 +17.7% | 7.2% | €53.64 | €42.49 | €59.50 | 9 |
| Sep ’24 | €38.80 | €46.83 +20.7% | 7.2% | €53.64 | €42.49 | €56.00 | 9 |
| Aug ’24 | €38.40 | €45.94 +19.6% | 5.1% | €49.24 | €42.41 | €56.00 | 9 |
| Jul ’24 | €37.20 | €43.55 +17.1% | 13.7% | €47.79 | €27.39 | €52.00 | 9 |
| Jun ’24 | €37.40 | €42.29 +13.1% | 14.0% | €47.25 | €27.08 | €51.00 | 9 |
| May ’24 | €35.40 | €43.64 +23.3% | 6.0% | €46.65 | €38.69 | €49.20 | 8 |
| Apr ’24 | €33.80 | €43.64 +29.1% | 6.0% | €46.65 | €38.69 | €49.00 | 8 |
| Mar ’24 | €35.00 | €43.21 +23.5% | 5.8% | €46.28 | €38.38 | €45.20 | 8 |
| Feb ’24 | €36.00 | €44.65 +24.0% | 5.7% | €47.53 | €39.42 | €46.60 | 9 |
| Jan ’24 | €34.60 | €44.65 +29.1% | 5.7% | €47.53 | €39.42 | €43.60 | 9 |
| Dec ’23 | €35.20 | €44.27 +25.8% | 7.7% | €47.73 | €37.60 | €45.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cranswick plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Folan | Barclays |
| Matthew Abraham | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |