Mondelez International Valutazione
KTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTF ( €56.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTF?
Metrica chiave: Poiché KTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$3.82b |
| Cap. di mercato | US$77.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €588.4m |
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €415.6m |
BN Danone | 41.6x | 18.3% | €41.7b |
KTF Mondelez International | 20.4x | 10.3% | €77.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.46 | €74.31 +31.6% | 8.2% | €89.20 | €59.15 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €57.70 | €75.34 +30.6% | 6.6% | €88.40 | €64.38 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €61.72 | €76.67 +24.2% | 4.6% | €87.77 | €71.55 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €63.33 | €74.22 +17.2% | 4.4% | €84.58 | €68.96 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €66.37 | €72.28 +8.9% | 4.5% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.38 | €70.81 +10.0% | 4.8% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.07 | €72.32 +14.7% | 5.5% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €60.15 | €75.11 +24.9% | 5.0% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.58 | €74.94 +19.8% | 4.2% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.47 | €76.24 +13.0% | 4.7% | €84.18 | €68.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €64.90 | €77.36 +19.2% | 4.1% | €82.86 | €67.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €67.14 | €76.79 +14.4% | 4.1% | €82.13 | €67.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €69.54 | €76.08 +9.4% | 4.5% | €81.88 | €67.16 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.20 | €72.97 +11.9% | 5.5% | €81.08 | €62.86 | €57.70 | 24 |
| Dec ’24 | €65.06 | €72.17 +10.9% | 6.0% | €81.11 | €62.89 | €61.72 | 23 |
| Nov ’24 | €63.68 | €74.46 +16.9% | 7.7% | €84.22 | €61.51 | €63.33 | 22 |
| Oct ’24 | €65.98 | €78.23 +18.6% | 5.4% | €84.72 | €66.63 | €66.37 | 23 |
| Sep ’24 | €65.28 | €75.73 +16.0% | 5.3% | €81.58 | €64.16 | €64.38 | 21 |
| Aug ’24 | €67.46 | €75.31 +11.6% | 5.3% | €81.03 | €63.74 | €63.07 | 21 |
| Jul ’24 | €66.78 | €73.71 +10.4% | 5.2% | €78.45 | €63.85 | €60.15 | 21 |
| Jun ’24 | €68.36 | €75.21 +10.0% | 5.3% | €79.86 | €65.00 | €62.58 | 21 |
| May ’24 | €69.54 | €72.62 +4.4% | 6.4% | €78.39 | €62.89 | €67.47 | 23 |
| Apr ’24 | €64.11 | €69.45 +8.3% | 4.5% | €74.62 | €64.36 | €64.90 | 23 |
| Mar ’24 | €60.11 | €69.27 +15.2% | 4.8% | €74.57 | €61.52 | €67.14 | 24 |
| Feb ’24 | €60.56 | €67.40 +11.3% | 5.1% | €72.82 | €60.08 | €69.54 | 24 |
| Jan ’24 | €62.66 | €67.95 +8.4% | 4.4% | €72.54 | €62.18 | €65.20 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mondelez International, Inc. è coperta da 59 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |