Mondelez International, Inc.

XTRA:KTF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.4b

Mondelez International Valutazione

KTF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.57
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTF ( €58.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTF?

Metrica chiave: Poiché KTF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTF su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$3.60b
Cap. di mercatoUS$85.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
SZU Südzucker
50.4x61.27%€2.3b
NLM FRoSTA
13.9x9.44%€584.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.6xn/a€604.2m
BN Danone
24x7.49%€48.5b
KTF Mondelez International
23.7x8.66%€85.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KTF 23.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.59
€64.77
+10.55%
5.36%€72.15€58.79n/a27
May ’26€60.49
€64.04
+5.86%
4.98%€69.97€58.46n/a27
Apr ’26€62.83
€63.50
+1.06%
8.01%€75.08€54.69n/a26
Mar ’26€61.48
€64.25
+4.51%
7.50%€73.06€53.83n/a24
Feb ’26€55.88
€68.96
+23.41%
8.78%€81.03€58.85n/a25
Jan ’26€57.70
€75.34
+30.57%
6.65%€88.40€64.38n/a25
Dec ’25€61.72
€76.67
+24.22%
4.62%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.33
€74.22
+17.20%
4.41%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.37
€72.28
+8.90%
4.47%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.38
€70.81
+9.99%
4.78%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.07
€72.32
+14.67%
5.50%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€60.15
€75.11
+24.88%
5.03%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.58
€74.94
+19.75%
4.24%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.47
€76.24
+13.00%
4.69%€84.18€68.28€60.4924
Apr ’25€64.90
€77.36
+19.20%
4.08%€82.86€67.96€62.8325
Mar ’25€67.14
€76.79
+14.37%
4.09%€82.13€67.36€61.4825
Feb ’25€69.54
€76.08
+9.40%
4.50%€81.88€67.16€55.8825
Jan ’25€65.20
€72.97
+11.91%
5.54%€81.08€62.86€57.7024
Dec ’24€65.06
€72.17
+10.93%
6.03%€81.11€62.89€61.7223
Nov ’24€63.68
€74.46
+16.93%
7.70%€84.22€61.51€63.3322
Oct ’24€65.98
€78.23
+18.56%
5.38%€84.72€66.63€66.3723
Sep ’24€65.28
€75.73
+16.01%
5.31%€81.58€64.16€64.3821
Aug ’24€67.46
€75.31
+11.63%
5.29%€81.03€63.74€63.0721
Jul ’24€66.78
€73.71
+10.38%
5.20%€78.45€63.85€60.1521
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.02%
5.32%€79.86€65.00€62.5821
May ’24€69.54
€72.62
+4.43%
6.39%€78.39€62.89€67.4723
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€64.67
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mondelez International, Inc. è coperta da 60 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays