The Kraft Heinz Company

XTRA:KHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.4b

Kraft Heinz Valutazione

KHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.93
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHNZ ( €23.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNZ?

Metrica chiave: Poiché KHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHNZ su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$2.66b
Cap. di mercatoUS$31.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.7xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€579.1m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
GIS General Mills
11.4x-1.60%US$29.2b
KHNZ Kraft Heinz
11.7x8.28%€31.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KHNZ 11.7xMedia del settore 15.6xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.13
€27.87
+20.51%
22.34%€47.10€22.96n/a22
May ’26€25.66
€28.10
+9.52%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.12
€30.25
+7.58%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.56
€31.57
+6.81%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.89%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.40
€36.56
+24.36%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.40
€36.37
+19.64%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€31.00
€35.64
+14.98%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.86
€36.14
+13.46%
14.98%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.93
€36.10
+13.06%
12.46%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.55
€36.73
+12.85%
12.50%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.98
€37.73
+25.86%
12.38%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.17
€37.39
+16.24%
10.76%€49.90€32.34n/a21
May ’25€35.85
€37.71
+5.19%
10.43%€50.51€32.74€25.6621
Apr ’25€34.18
€36.98
+8.21%
10.25%€49.60€32.15€28.1222
Mar ’25€32.55
€37.11
+14.03%
9.90%€48.91€32.30€29.5622
Feb ’25€34.53
€36.95
+7.00%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.17
€35.79
+7.90%
11.17%€48.55€30.23€29.4021
Dec ’24€32.44
€35.88
+10.61%
11.67%€49.43€30.78€30.4021
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.33%
12.05%€50.15€31.23€31.0020
Oct ’24€31.91
€38.83
+21.70%
10.08%€50.15€33.12€31.8621
Sep ’24€30.38
€38.75
+27.59%
10.25%€48.61€34.76€31.9319
Aug ’24€32.58
€39.38
+20.90%
10.24%€48.20€34.56€32.5519
Jul ’24€32.45
€40.86
+25.91%
8.86%€48.35€35.58€29.9819
Jun ’24€35.57
€41.96
+17.97%
6.19%€48.34€39.22€32.1719
May ’24€35.75
€40.59
+13.54%
6.81%€47.40€36.46€35.8519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€27.75
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays