General Mills Valutazione
GRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRM ( €62.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRM?
Metrica chiave: Poiché GRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$2.60b |
| Cap. di mercato | US$35.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
SZU Südzucker | 6.4x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 12.4x | n/a | €419.0m |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 40.2x | 10.3% | CN¥249.9b |
GRM General Mills | 13.5x | 1.4% | €35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.31 | €68.28 +9.6% | 7.8% | €80.76 | €59.61 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €62.56 | €70.70 +13.0% | 6.0% | €80.14 | €63.92 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €62.92 | €68.57 +9.0% | 5.5% | €77.04 | €61.45 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €67.32 | €66.48 -1.2% | 6.5% | €75.26 | €56.44 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €65.00 | €61.90 -4.8% | 5.1% | €68.38 | €55.78 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €62.45 | €62.59 +0.2% | 4.7% | €68.11 | €57.06 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €59.16 | €64.34 +8.8% | 5.0% | €72.81 | €58.81 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €62.52 | €66.08 +5.7% | 5.0% | €71.81 | €56.16 | n/a | 20 |
| May ’25 | €65.00 | €67.46 +3.8% | 5.8% | €73.41 | €57.41 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €65.03 | €66.65 +2.5% | 5.9% | €72.62 | €56.79 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.05 | €63.73 +7.9% | 7.6% | €75.85 | €53.52 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €60.07 | €63.14 +5.1% | 8.0% | €75.62 | €53.36 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €58.83 | €62.08 +5.5% | 8.2% | €74.27 | €52.40 | €61.09 | 20 |
| Dec ’24 | €58.89 | €67.16 +14.0% | 8.3% | €77.79 | €54.89 | €62.56 | 20 |
| Nov ’24 | €62.00 | €67.16 +8.3% | 8.3% | €77.79 | €54.89 | €62.92 | 20 |
| Oct ’24 | €60.72 | €67.35 +10.9% | 9.1% | €85.48 | €54.48 | €67.32 | 20 |
| Sep ’24 | €61.37 | €73.25 +19.4% | 7.7% | €84.20 | €63.85 | €65.00 | 18 |
| Aug ’24 | €67.29 | €72.92 +8.4% | 7.7% | €82.03 | €62.20 | €62.45 | 19 |
| Jul ’24 | €70.15 | €75.06 +7.0% | 7.8% | €88.33 | €63.49 | €59.16 | 19 |
| Jun ’24 | €78.39 | €78.75 +0.5% | 9.2% | €90.76 | €62.69 | €62.52 | 19 |
| May ’24 | €80.22 | €76.61 -4.5% | 9.3% | €88.42 | €61.07 | €65.00 | 19 |
| Apr ’24 | €78.25 | €76.90 -1.7% | 9.0% | €88.94 | €62.08 | €65.03 | 19 |
| Mar ’24 | €73.48 | €76.59 +4.2% | 9.4% | €89.60 | €61.31 | €59.05 | 20 |
| Feb ’24 | €71.05 | €74.14 +4.4% | 8.9% | €86.48 | €59.17 | €60.07 | 20 |
| Jan ’24 | €78.99 | €76.66 -3.0% | 8.9% | €89.50 | €61.24 | €58.83 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/24 |
| Guadagni annuali | 2024/05/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
General Mills, Inc. è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |