Danone Valutazione
BSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSN ( €75.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSN?
Metrica chiave: Poiché BSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €2.02b |
| Cap. di mercato | €48.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
SZU Südzucker | 50.2x | 61.27% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 18.6x | n/a | €604.2m |
NLM FRoSTA | 13.9x | 9.44% | €584.5m |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 36.7x | 8.85% | CN¥243.3b |
BSN Danone | 24.2x | 7.49% | €48.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.70 | €73.45 -2.97% | 8.42% | €85.00 | €61.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €75.92 | €73.50 -3.19% | 8.34% | €85.00 | €61.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €70.66 | €71.50 +1.20% | 8.72% | €85.00 | €56.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €68.84 | €70.12 +1.86% | 9.02% | €85.00 | €56.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €67.46 | €68.15 +1.03% | 8.25% | €80.00 | €56.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €64.78 | €67.50 +4.20% | 9.09% | €80.00 | €55.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €64.54 | €67.07 +3.92% | 9.36% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.08 | €66.61 +0.81% | 8.49% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.26 | €64.20 -1.63% | 9.62% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.80 | €63.97 +1.86% | 9.18% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.80 | €63.67 +6.48% | 9.17% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.58 | €63.40 +10.11% | 9.28% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.06 | €63.45 +7.43% | 9.49% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €60.20 | €63.22 +5.01% | 10.15% | €72.00 | €50.00 | €75.92 | 22 |
| Apr ’25 | €59.98 | €63.01 +5.06% | 10.60% | €72.00 | €50.00 | €70.66 | 22 |
| Mar ’25 | €58.80 | €62.58 +6.43% | 11.14% | €72.00 | €49.00 | €68.84 | 23 |
| Feb ’25 | €61.49 | €61.82 +0.53% | 11.42% | €72.00 | €49.00 | €67.46 | 23 |
| Jan ’25 | €58.68 | €59.24 +0.96% | 12.63% | €70.00 | €47.50 | €64.78 | 22 |
| Dec ’24 | €58.57 | €58.92 +0.60% | 12.40% | €70.00 | €47.50 | €64.54 | 22 |
| Nov ’24 | €57.14 | €59.01 +3.28% | 12.19% | €70.00 | €47.50 | €66.08 | 22 |
| Oct ’24 | €52.26 | €58.81 +12.53% | 13.10% | €70.00 | €43.00 | €65.26 | 22 |
| Sep ’24 | €53.86 | €59.28 +10.07% | 13.28% | €71.00 | €43.00 | €62.80 | 24 |
| Aug ’24 | €55.37 | €60.08 +8.50% | 12.30% | €71.00 | €43.00 | €59.80 | 23 |
| Jul ’24 | €56.15 | €60.23 +7.26% | 12.41% | €70.00 | €43.00 | €57.58 | 22 |
| Jun ’24 | €55.64 | €59.77 +7.42% | 13.13% | €70.00 | €43.00 | €59.06 | 22 |
| May ’24 | €60.04 | €59.18 -1.44% | 13.12% | €70.00 | €43.00 | €60.20 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Danone S.A. è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |