Libstar Holdings Valutazione
FT0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FT0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FT0 ( €0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FT0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FT0?
Metrica chiave: Poiché FT0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FT0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | R246.41m |
| Cap. di mercato | R2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FT0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
FT0 Libstar Holdings | 10.6x | 22.5% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FT0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FT0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FT0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.22 | €0.26 +19.5% | 10.6% | €0.29 | €0.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.21 | €0.25 +19.1% | 8.8% | €0.28 | €0.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.20 | €0.25 +28.2% | 8.8% | €0.28 | €0.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.25 +25.6% | 8.8% | €0.28 | €0.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.20 | €0.23 +20.4% | 12.0% | €0.28 | €0.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.18 | €0.23 +28.3% | 12.0% | €0.28 | €0.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.17 | €0.22 +32.7% | 7.0% | €0.24 | €0.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.18 | €0.21 +16.3% | 7.9% | €0.24 | €0.19 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.17 | €0.18 +7.7% | 12.4% | €0.21 | €0.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.15 | €0.18 +13.8% | 12.2% | €0.21 | €0.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.15 | €0.18 +17.4% | 12.2% | €0.21 | €0.14 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.21 +37.7% | 25.5% | €0.30 | €0.15 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.14 | €0.21 +45.5% | 25.5% | €0.30 | €0.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.21 +40.5% | 25.5% | €0.30 | €0.15 | €0.21 | 5 |
| Oct ’24 | €0.15 | €0.21 +36.7% | 25.5% | €0.30 | €0.15 | €0.20 | 5 |
| Sep ’24 | €0.17 | €0.25 +45.4% | 15.1% | €0.29 | €0.18 | €0.20 | 5 |
| Aug ’24 | €0.18 | €0.23 +24.8% | 16.8% | €0.27 | €0.18 | €0.20 | 3 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.23 +30.4% | 16.8% | €0.27 | €0.18 | €0.18 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €0.23 0% | 16.8% | €0.27 | €0.18 | €0.17 | 3 |
| May ’24 | n/a | €0.30 0% | 9.8% | €0.33 | €0.26 | €0.18 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €0.32 0% | 15.6% | €0.38 | €0.26 | €0.17 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €0.38 0% | 7.7% | €0.43 | €0.35 | €0.15 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €0.38 0% | 7.7% | €0.43 | €0.35 | €0.15 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €0.38 0% | 7.7% | €0.43 | €0.35 | €0.15 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €0.38 0% | 7.7% | €0.43 | €0.35 | €0.14 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €0.38 0% | 7.7% | €0.43 | €0.35 | €0.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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2.1%
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