Come si colloca il rapporto FT0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

FT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Come si colloca il FT0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

FT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Qual è il FT0 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

FT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Qual è il prezzo equo di FT0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

FT0 ( €0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €0.21 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

FT0 Panoramica delle azioni

FT0 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 4.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.83% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Libstar Holdings Limited Concorrenti

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz

DB:SMB

€58.4m

FRoSTA

DB:NLM

€408.8m

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€572.7m

Südzucker

XTRA:SZU

€2.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Libstar Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R0.20
Massimo di 52 settimane	R0.23
Minimo di 52 settimane	R0.15
Beta	0.19
Variazione di 1 mese	-3.40%
Variazione a 3 mesi	0.51%
Variazione di 1 anno	33.56%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	12.94%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	FT0	DE Food	DE Mercato
7D	-6.1%	1.1%	0.5%
1Y	33.6%	-13.5%	7.2%

Ritorno vs Industria: FT0 ha superato il German Food che ha restituito -13.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FT0 ha superato il mercato German che ha restituito 7.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FT0's price volatile compared to industry and market?
FT0 volatility
FT0 Average Weekly Movement	5.3%
Food Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.7%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: FT0 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di FT0 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	Charl De Villiers	www.libstar.co.za

Libstar Holdings Limited, insieme alle sue controllate, produce e distribuisce prodotti e marchi per il settore dei beni di consumo confezionati in Sudafrica e a livello internazionale. Opera attraverso cinque segmenti: Prodotti deperibili, Drogheria, Snack e dolciumi, Prodotti da forno e coadiuvanti per la cottura, Cura della casa e della persona. Il segmento dei prodotti deperibili offre prodotti refrigerati o congelati.

Libstar Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Libstar Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
FT0 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€125.42m
Guadagni(TTM)	€12.65m
Ricavi(TTM)	€650.58m

9.9x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

FT0 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FT0 Conto economico (TTM)
Ricavi	R12.67b
Costo del fatturato	R10.02b
Profitto lordo	R2.65b
Altre spese	R2.41b
Guadagni	R246.41m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 18, 2025

Utile per azione (EPS)	0.41
Margine lordo	20.94%
Margine di profitto netto	1.94%
Rapporto debito/patrimonio netto	32.9%

Come si è comportato FT0 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.7%

Rendimento attuale del dividendo

36%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/29 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/27 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Libstar Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Paul Henri Steegers	BofA Global Research
Thapelo Mokonyane	HSBC
Anthony Geard	Investec Bank Limited (SA)