Ricegrowers Valutazione
7H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7H0 ( €6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7H0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7H0?
Metrica chiave: Poiché 7H0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7H0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | AU$63.14m |
| Cap. di mercato | AU$673.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €419.0m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.2x | n/a | €567.4m |
SZU Südzucker | 6.5x | -10.2% | €2.2b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €55.8m |
7H0 Ricegrowers | 10.7x | 9.8% | €673.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7H0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7H0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.90 0% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €6.20 | €6.90 +11.3% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €6.90 0% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €6.90 0% | 10.4% | €7.62 | €6.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €6.86 0% | 11.8% | €7.67 | €6.05 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €6.86 0% | 11.8% | €7.67 | €6.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €6.88 0% | 9.5% | €7.53 | €6.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €6.54 0% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €6.54 0% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €6.54 0% | 11.5% | €7.30 | €5.79 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.96 | €6.48 +63.7% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.06 | €6.48 +59.7% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €4.10 | €6.48 +58.1% | 8.8% | €7.05 | €5.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.84 | €5.44 +41.6% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | €6.20 | 2 |
| Nov ’24 | €3.62 | €5.44 +50.2% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €3.62 | €5.44 +50.2% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €3.90 | €5.44 +39.4% | 3.3% | €5.61 | €5.26 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €3.88 | €5.61 +44.6% | 3.3% | €5.80 | €5.43 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €3.74 | €5.61 +50.0% | 3.3% | €5.80 | €5.43 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 04:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/04/30 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ricegrowers Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Allan Franklin | Canaccord Genuity |
| John Burgess | RaaS Advisory Pty Ltd |