The Simply Good Foods Company

BST:76L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Simply Good Foods Valutazione

76L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 76L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 76L ( €36.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 76L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 76L?

Metrica chiave: Poiché 76L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 76L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 76L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 76L su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$139.31m
Cap. di mercatoUS$3.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 76L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 76L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
76L Simply Good Foods
27.4x12.4%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 76L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 76L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76L 27.4xMedia del settore 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 76L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 76L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

76L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 76L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 76L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.60
€38.02
+3.9%
10.5%€42.88€31.44n/a10
Dec ’25€37.60
€37.00
-1.6%
9.2%€41.85€31.39n/a10
Nov ’25€31.20
€36.24
+16.2%
10.2%€42.53€30.51n/a10
Oct ’25€31.40
€36.14
+15.1%
12.3%€44.27€29.81n/a10
Sep ’25€28.20
€35.39
+25.5%
12.1%€44.09€29.69n/a9
Aug ’25€31.20
€36.42
+16.7%
11.5%€45.17€30.42n/a10
Jul ’25€33.20
€37.34
+12.5%
10.1%€45.74€31.74n/a10
Jun ’25€34.40
€37.29
+8.4%
11.1%€45.68€31.69n/a12
May ’25€31.60
€37.80
+19.6%
11.0%€45.90€31.85n/a13
Apr ’25€31.20
€40.39
+29.5%
11.2%€46.19€33.25n/a11
Mar ’25€32.60
€42.20
+29.4%
8.5%€46.14€33.22n/a11
Feb ’25€34.60
€42.15
+21.8%
6.4%€45.65€36.52n/a12
Jan ’25€36.00
€39.44
+9.5%
7.1%€45.38€34.27n/a12
Dec ’24€35.20
€39.90
+13.4%
7.4%€45.86€34.63€37.6011
Nov ’24€34.00
€40.26
+18.4%
7.8%€46.36€34.06€31.2011
Oct ’24€32.80
€40.16
+22.4%
6.2%€45.86€37.44€31.4011
Sep ’24€33.00
€39.37
+19.3%
7.0%€45.06€34.02€28.2011
Aug ’24€34.80
€38.94
+11.9%
6.7%€44.55€33.64€31.2012
Jul ’24€32.60
€39.02
+19.7%
8.1%€44.90€31.16€33.2012
Jun ’24€33.00
€39.12
+18.6%
8.0%€44.23€31.33€34.4013
May ’24€32.40
€38.34
+18.3%
7.8%€43.44€30.77€31.6014
Apr ’24€36.40
€38.92
+6.9%
7.7%€42.41€31.34€31.2014
Mar ’24€34.60
€39.19
+13.3%
7.7%€43.20€31.93€32.6015
Feb ’24€33.00
€38.41
+16.4%
7.7%€42.33€31.29€34.6015
Jan ’24€35.00
€40.03
+14.4%
9.2%€47.13€32.52€36.0016
Dec ’23€38.00
€40.73
+7.2%
9.6%€48.53€33.48€35.2014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Simply Good Foods Company è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam MizrahiBerenberg
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.