Sawit Sumbermas Sarana Valutazione

16S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 16S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€0.18

Fair Value

58.8% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 16S ( €0.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 16S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16S?

Metrica chiave: Poiché 16S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 16S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 16S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 16S su PE?
Rapporto PE	24.2x
Guadagni	Rp608.34b
Cap. di mercato	Rp14.72t

16S metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.7x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 16S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 16S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.1x
KWS KWS SAAT SE KGaA	11.3x	1.5%	€2.0b
GTK Tonkens Agrar	6.9x	n/a	€12.2m
NLM FRoSTA	12.3x	n/a	€510.9m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14x	n/a	€567.4m
16S Sawit Sumbermas Sarana	24.2x	27.8%	€14.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 16S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 16S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 16S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

16S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.2x
Rapporto equo PE	36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 16S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 16S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.075	€0.13 +70.4%	17.9%	€0.15	€0.087	n/a	5
Aug ’25	€0.05	€0.077 +54.5%	17.9%	€0.091	€0.063	n/a	2
Jul ’25	€0.051	€0.077 +51.4%	17.9%	€0.091	€0.063	n/a	2
Jun ’25	€0.046	€0.077 +67.9%	17.9%	€0.091	€0.063	n/a	2
May ’25	€0.05	€0.077 +56.0%	17.9%	€0.091	€0.063	n/a	2
Apr ’25	€0.05	€0.077 +56.0%	17.9%	€0.091	€0.063	n/a	2
Mar ’25	€0.056	€0.077 +39.2%	17.9%	€0.091	€0.063	€0.086	2
Feb ’25	€0.057	€0.077 +35.4%	17.9%	€0.091	€0.063	€0.099	2
Jan ’25	€0.05	€0.094 +88.1%	6.3%	€0.10	€0.087	€0.053	3
Dec ’24	€0.049	€0.094 +91.9%	6.3%	€0.10	€0.087	€0.05	3
Nov ’24	€0.056	€0.094 +67.9%	6.3%	€0.10	€0.087	€0.058	3
Oct ’24	€0.062	€0.094 +51.7%	6.3%	€0.10	€0.087	€0.054	3
Sep ’24	€0.064	€0.094 +47.0%	6.3%	€0.10	€0.087	€0.051	3
Aug ’24	€0.06	€0.097 +60.3%	6.7%	€0.10	€0.088	€0.05	4
Jul ’24	€0.065	€0.11 +70.3%	6.8%	€0.12	€0.10	€0.051	3
Jun ’24	€0.069	€0.11 +65.1%	6.8%	€0.12	€0.11	€0.046	2
May ’24	€0.096	€0.11 +19.3%	6.8%	€0.12	€0.11	€0.05	2
Apr ’24	€0.11	€0.11 -4.6%	8.7%	€0.12	€0.098	€0.05	3
Mar ’24	€0.087	€0.11 +23.2%	8.7%	€0.12	€0.098	€0.056	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

€0.11

Fair Value

32.5% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/19 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/19 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Michael Greenall	BNP Paribas Securities (Asia)
Nicholas Mulyono	Korea Investment & Securities Co., Ltd.
Adi Wicaksono	Maybank Research Pte. Ltd.