Sawit Sumbermas Sarana Valutazione
16S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16S ( €0.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16S?
Metrica chiave: Poiché 16S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 16S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | Rp884.15b |
| Cap. di mercato | Rp14.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.1x | -4.19% | €1.8b |
NLM FRoSTA | 13.8x | 9.44% | €584.5m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 19.4x | n/a | €577.9m |
GTK Tonkens Agrar | 15.3x | n/a | €12.1m |
16S Sawit Sumbermas Sarana | 15.9x | 14.08% | €14.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 16S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 16S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.07 | €0.13 +79.37% | 10.84% | €0.15 | €0.11 | n/a | 5 |
| May ’26 | €0.073 | €0.13 +73.23% | 10.84% | €0.15 | €0.11 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €0.075 | €0.13 +70.43% | 17.87% | €0.15 | €0.087 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.05 | €0.077 +54.47% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.051 | €0.077 +51.44% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.046 | €0.077 +67.90% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.05 | €0.077 +56.03% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | €0.073 | 2 |
| Apr ’25 | €0.05 | €0.077 +56.03% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | €0.075 | 2 |
| Mar ’25 | €0.056 | €0.077 +39.16% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | €0.086 | 2 |
| Feb ’25 | €0.057 | €0.077 +35.45% | 17.87% | €0.091 | €0.063 | €0.099 | 2 |
| Jan ’25 | €0.05 | €0.094 +88.10% | 6.31% | €0.10 | €0.087 | €0.053 | 3 |
| Dec ’24 | €0.049 | €0.094 +91.94% | 6.31% | €0.10 | €0.087 | €0.05 | 3 |
| Nov ’24 | €0.056 | €0.094 +67.95% | 6.31% | €0.10 | €0.087 | €0.058 | 3 |
| Oct ’24 | €0.062 | €0.094 +51.70% | 6.31% | €0.10 | €0.087 | €0.054 | 3 |
| Sep ’24 | €0.064 | €0.094 +46.95% | 6.31% | €0.10 | €0.087 | €0.051 | 3 |
| Aug ’24 | €0.06 | €0.097 +60.27% | 6.69% | €0.10 | €0.088 | €0.05 | 4 |
| Jul ’24 | €0.065 | €0.11 +70.32% | 6.84% | €0.12 | €0.10 | €0.051 | 3 |
| Jun ’24 | €0.069 | €0.11 +65.15% | 6.77% | €0.12 | €0.11 | €0.046 | 2 |
| May ’24 | €0.096 | €0.11 +19.32% | 6.77% | €0.12 | €0.11 | €0.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 22:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Greenall | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nicholas Mulyono | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |
| Raka Junico Widyarman | PT MNC Sekuritas, Research Division |