Trillion Energy International Valutazione
Z620 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z620 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z620 ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z620 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z620?
Metrica chiave: Poiché Z620 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z620 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$7.61m |
| Cap. di mercato | US$6.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z620 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €157.7m |
PEI Prospera Energy | 0.8x | n/a | CA$12.8m |
IO7 IOG | 0.07x | -10.6% | €6.3m |
BAS Bass Oil | 1.7x | n/a | AU$16.6m |
Z620 Trillion Energy International | 0.9x | 135.6% | €9.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Z620 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z620's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: Z620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z620's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Z620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.039 | €0.19 +383.9% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.05 | €0.19 +286.2% | 16.6% | €0.24 | €0.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.051 | €0.19 +269.8% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.076 | €0.19 +147.6% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.084 | €0.19 +122.9% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.075 | €0.19 +152.0% | 16.6% | €0.23 | €0.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.082 | €0.19 +133.0% | 16.6% | €0.24 | €0.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.10 | €0.24 +137.9% | 40.4% | €0.37 | €0.17 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.27 +137.7% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.13 | €0.27 +108.7% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.17 | €0.27 +64.2% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.16 | €1.62 +915.3% | 68.4% | €2.74 | €0.51 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.20 | €1.62 +697.1% | 68.4% | €2.73 | €0.51 | €0.05 | 2 |
| Nov ’24 | €0.20 | €2.13 +943.8% | 28.0% | €2.73 | €1.53 | €0.051 | 2 |
| Oct ’24 | €0.69 | €2.19 +219.3% | 28.0% | €2.80 | €1.57 | €0.076 | 2 |
| Sep ’24 | €1.05 | €3.32 +217.2% | 53.8% | €5.10 | €1.53 | €0.084 | 2 |
| Aug ’24 | €1.19 | €4.40 +270.2% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.075 | 2 |
| Jul ’24 | €1.31 | €4.40 +236.2% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.062 | 2 |
| Jun ’24 | €1.30 | €4.40 +238.8% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.082 | 2 |
| May ’24 | €1.20 | €4.88 +306.7% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.10 | 2 |
| Apr ’24 | €1.39 | €4.88 +251.1% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.12 | 2 |
| Mar ’24 | €1.20 | €4.88 +306.7% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.13 | 2 |
| Feb ’24 | €1.31 | €4.88 +274.0% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trillion Energy International Inc. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philip Skolnick | Eight Capital |
| Christopher True | Eight Capital |
| Bill Newman | Research Capital Corporation |