Strathcona Resources Valutazione
YE2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YE2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YE2 ( €15.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YE2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YE2?
Metrica chiave: Poiché YE2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YE2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | CA$603.70m |
| Cap. di mercato | CA$5.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YE2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.1x | -9.6% | €180.5m |
CE2 CropEnergies | 84.3x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.8x | 13.0% | €760.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.1x | n/a | €447.0m |
YE2 Strathcona Resources | 9.3x | -40.2% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YE2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YE2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.70 | €22.29 +42.0% | 9.4% | €25.20 | €18.73 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €19.00 | €23.47 +23.5% | 6.5% | €25.97 | €21.31 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €19.10 | €23.06 +20.7% | 5.4% | €24.73 | €20.72 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €21.00 | €23.18 +10.4% | 7.1% | €25.62 | €20.23 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €17.90 | €22.34 +24.8% | 7.0% | €24.59 | €19.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.60 | €23.60 +34.1% | 11.8% | €28.12 | €20.09 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.40 | €24.58 +20.5% | 7.2% | €27.90 | €22.58 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €21.20 | €24.76 +16.8% | 7.2% | €28.11 | €22.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €21.40 | €24.71 +15.5% | 8.4% | €27.03 | €20.95 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.40 | €24.71 +1.3% | 8.4% | €27.03 | €20.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | €22.00 | €24.20 +10.0% | 11.0% | €27.36 | €19.84 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €19.10 | €21.13 +10.6% | 8.2% | €23.95 | €17.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €15.80 | €19.76 +25.1% | 12.4% | €23.85 | €16.35 | €17.00 | 8 |
| Feb ’25 | €16.10 | €20.22 +25.6% | 12.4% | €24.05 | €16.49 | €19.00 | 7 |
| Jan ’25 | €14.70 | €21.90 +49.0% | 18.5% | €27.38 | €17.11 | €19.10 | 6 |
| Dec ’24 | €14.90 | €22.46 +50.8% | 14.8% | €26.82 | €18.78 | €21.00 | 6 |
| Nov ’24 | €18.12 | €24.53 +35.4% | 9.8% | €27.25 | €21.12 | €17.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/06 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strathcona Resources Ltd. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dennis Fong | CIBC Capital Markets |