Strathcona Resources Valutazione
YE2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YE2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YE2 ( €18.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YE2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YE2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YE2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 11.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YE2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €164.7m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 41.9x | 35.1% | €836.8m |
YE2 Strathcona Resources | 11x | 0.9% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YE2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YE2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YE2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YE2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.60 | €22.24 +19.6% | 7.0% | €24.48 | €19.84 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €17.60 | €23.60 +34.1% | 11.8% | €28.12 | €20.09 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.40 | €24.58 +20.5% | 7.2% | €27.90 | €22.58 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €21.20 | €24.76 +16.8% | 7.2% | €28.11 | €22.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €21.40 | €24.71 +15.5% | 8.4% | €27.03 | €20.95 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €24.40 | €24.71 +1.3% | 8.4% | €27.03 | €20.95 | n/a | 7 |
| May ’25 | €22.00 | €24.20 +10.0% | 11.0% | €27.36 | €19.84 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €19.10 | €21.13 +10.6% | 8.2% | €23.95 | €17.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €15.80 | €19.76 +25.1% | 12.4% | €23.85 | €16.35 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.10 | €20.22 +25.6% | 12.4% | €24.05 | €16.49 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €14.70 | €21.90 +49.0% | 18.5% | €27.38 | €17.11 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €14.90 | €22.46 +50.8% | 14.8% | €26.82 | €18.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €18.12 | €24.53 +35.4% | 9.8% | €27.25 | €21.12 | €17.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.