Kiwetinohk Energy Corp.

DB:Y9B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €458.8m

Kiwetinohk Energy Valutazione

Y9B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Y9B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di Y9B ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di Y9B ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y9B?

Metrica chiave: Poiché Y9B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Y9B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Y9B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Y9B su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniCA$65.39m
Cap. di mercatoCA$667.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Y9B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Y9B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
Y9B Kiwetinohk Energy
10.2x93.6%€667.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y9B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Y9B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Y9B 10.2xMedia del settore 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Y9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Y9B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Y9B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 63.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y9B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Y9B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.40
€13.07
+25.6%
12.1%€15.21€11.15n/a6
Nov ’25€9.80
€12.36
+26.2%
16.1%€15.04€9.36n/a6
Oct ’25€9.35
€12.62
+35.0%
15.9%€14.94€9.30n/a7
Sep ’25€9.75
€12.54
+28.6%
15.9%€14.85€9.24n/a7
Aug ’25€8.95
€12.69
+41.8%
15.9%€15.03€9.35n/a7
Jul ’25€8.80
€12.94
+47.0%
16.0%€15.38€9.57n/a7
Jun ’25€8.85
€12.86
+45.4%
15.9%€15.18€9.45n/a8
May ’25€8.35
€12.97
+55.4%
16.7%€15.42€9.59n/a8
Apr ’25€7.95
€12.49
+57.1%
15.8%€14.91€9.49n/a7
Mar ’25€7.30
€12.85
+76.0%
16.1%€14.99€9.54n/a7
Feb ’25€7.60
€12.86
+69.2%
16.1%€15.00€9.55n/a7
Jan ’25€7.55
€13.32
+76.4%
18.4%€16.40€9.56n/a7
Dec ’24€8.60
€13.08
+52.1%
15.2%€16.04€10.70n/a8
Nov ’24€8.85
€13.57
+53.3%
18.2%€16.35€10.90€9.806
Oct ’24€8.90
€14.51
+63.1%
21.0%€18.46€11.15€9.356
Sep ’24€8.70
€14.38
+65.3%
20.2%€18.15€10.96€9.756
Aug ’24€9.50
€14.42
+51.8%
20.2%€18.20€10.99€8.956
Jul ’24€8.25
€14.30
+73.4%
21.9%€18.34€11.07€8.806
Jun ’24€8.75
€14.40
+64.6%
20.2%€18.17€10.97€8.856
May ’24€8.25
€14.91
+80.8%
18.7%€18.03€10.89€8.356
Apr ’24€7.90
€15.28
+93.4%
14.8%€17.93€12.18€7.956
Mar ’24€8.70
€16.07
+84.7%
11.4%€18.32€13.82€7.306
Feb ’24€9.65
€16.09
+66.8%
10.8%€18.21€13.74€7.606
Jan ’24€9.70
€16.31
+68.2%
10.1%€18.33€13.83€7.556
Dec ’23€10.20
€17.07
+67.3%
10.1%€19.18€14.47€8.606
Nov ’23€12.70
€17.83
+40.4%
11.6%€20.43€14.86€8.856

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%