Granite Ridge Resources Valutazione
Y60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y60 ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y60 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y60?
Metrica chiave: Poiché Y60 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y60 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$47.72m |
| Cap. di mercato | US$801.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y60 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.1x | -9.0% | €180.0m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 24.4x | 13.0% | €687.0m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.3x | n/a | €464.8m |
Y60 Granite Ridge Resources | 16.6x | 35.6% | €801.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.75 | €7.21 +25.3% | 9.7% | €8.39 | €6.67 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.85 | €7.21 +23.2% | 9.7% | €8.39 | €6.67 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.75 | €6.99 +21.6% | 9.7% | €8.14 | €6.47 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.00 | €6.99 +16.5% | 9.7% | €8.14 | €6.47 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.15 | €6.99 +35.7% | 9.7% | €8.14 | €6.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.25 | €6.61 +25.9% | 9.8% | €7.90 | €6.29 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.70 | €7.14 +25.2% | 7.2% | €7.89 | €6.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.95 | €7.35 +23.6% | 7.2% | €8.13 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.85 | €7.44 +27.1% | 7.2% | €8.22 | €6.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.54 +25.6% | 4.2% | €8.09 | €7.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.04 | €7.79 +29.0% | 5.7% | €8.41 | €7.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.98 | €7.01 +17.3% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €7.01 0% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €7.01 0% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | €5.85 | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €8.10 0% | 5.4% | €8.42 | €7.48 | €5.75 | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €8.10 0% | 5.4% | €8.42 | €7.48 | €6.00 | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €8.04 0% | 5.9% | €8.52 | €7.57 | €5.15 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €8.04 0% | 5.9% | €8.52 | €7.57 | €5.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 06:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Granite Ridge Resources, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Noah Hungness | BofA Global Research |
| John Abbott | BofA Global Research |
| John Phillips Johnston | Capital One Securities, Inc. |