Granite Ridge Resources Valutazione
Y60 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y60 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y60 ( €5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y60 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y60?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y60 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y60 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €168.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 37.5x | 25.7% | €620.0m |
VBK Verbio | 44.3x | 35.1% | €884.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
Y60 Granite Ridge Resources | 14x | 11.2% | €779.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y60's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y60 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y60's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y60 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.50 | €6.99 +27.1% | 9.7% | €8.14 | €6.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.25 | €6.61 +25.9% | 9.8% | €7.90 | €6.29 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.70 | €7.11 +24.8% | 7.2% | €7.86 | €6.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €5.95 | €7.35 +23.6% | 7.2% | €8.13 | €6.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.85 | €7.44 +27.1% | 7.2% | €8.22 | €6.54 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.00 | €7.54 +25.6% | 4.2% | €8.09 | €7.35 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.04 | €7.79 +29.0% | 5.7% | €8.41 | €7.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.98 | €7.01 +17.3% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €7.01 0% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €7.01 0% | 6.1% | €7.31 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €8.10 0% | 5.4% | €8.42 | €7.48 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €8.10 0% | 5.4% | €8.42 | €7.48 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €8.04 0% | 5.9% | €8.52 | €7.57 | €5.15 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €8.04 0% | 5.9% | €8.52 | €7.57 | €5.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.