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Woodside Energy Group Valutazione
WOP0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOP0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOP0 ( €16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOP0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOP0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOP0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$31.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -9.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOP0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €168.7m |
HES Hess | 15.5x | 15.4% | US$41.0b |
TPL Texas Pacific Land | 45.5x | n/a | US$20.4b |
1605 Inpex | 8.6x | 0.4% | JP¥2.4t |
WOP0 Woodside Energy Group | 17.2x | -1.8% | €46.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOP0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOP0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOP0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOP0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.02 | €18.46 +22.9% | 15.5% | €27.32 | €14.26 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €16.52 | €18.91 +14.5% | 14.9% | €27.54 | €15.31 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.40 | €19.94 +21.6% | 12.9% | €27.45 | €17.08 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.51 | €20.07 +14.6% | 13.9% | €27.04 | €14.42 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.78 | €19.67 +17.3% | 14.0% | €26.77 | €14.28 | n/a | 15 |
| May ’25 | €16.86 | €19.79 +17.4% | 14.1% | €26.96 | €14.38 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €18.50 | €19.95 +7.8% | 14.1% | €27.32 | €14.52 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €18.50 | €19.84 +7.2% | 13.3% | €27.20 | €15.58 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €19.38 | €20.86 +7.6% | 12.8% | €27.37 | €17.04 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €18.96 | €20.68 +9.1% | 13.9% | €27.09 | €16.03 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €18.80 | €20.91 +11.2% | 12.4% | €26.06 | €15.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €21.05 | €22.25 +5.7% | 10.3% | €26.99 | €18.84 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €22.10 | €23.17 +4.8% | 10.3% | €28.77 | €20.01 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €22.80 | €22.64 -0.7% | 10.5% | €28.13 | €19.56 | €16.52 | 17 |
| Aug ’24 | €22.90 | €22.80 -0.4% | 11.0% | €27.62 | €19.02 | €16.40 | 17 |
| Jul ’24 | €21.15 | €22.96 +8.6% | 10.1% | €27.85 | €19.84 | €17.51 | 17 |
| Jun ’24 | €21.35 | €23.12 +8.3% | 11.0% | €28.33 | €19.83 | €16.78 | 17 |
| May ’24 | €20.45 | €22.38 +9.4% | 11.4% | €27.58 | €18.19 | €16.86 | 17 |
| Apr ’24 | €20.60 | €23.63 +14.7% | 10.6% | €28.91 | €20.72 | €18.50 | 17 |
| Mar ’24 | €23.15 | €24.49 +5.8% | 9.8% | €29.64 | €21.36 | €18.50 | 17 |
| Feb ’24 | €23.30 | €24.86 +6.7% | 8.3% | €28.86 | €21.75 | €19.38 | 17 |
| Jan ’24 | €22.45 | €24.65 +9.8% | 8.8% | €28.40 | €21.42 | €18.96 | 17 |
| Dec ’23 | €23.50 | €24.36 +3.7% | 9.3% | €28.60 | €20.69 | €18.80 | 16 |
| Nov ’23 | €24.45 | €24.13 -1.3% | 10.5% | €31.48 | €20.97 | €21.05 | 16 |
| Oct ’23 | €20.90 | €25.65 +22.7% | 9.1% | €32.01 | €21.36 | €22.10 | 16 |
| Sep ’23 | €22.40 | €25.51 +13.9% | 10.1% | €31.54 | €21.05 | €22.80 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.